资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73738.91 10.44%
债券 628588.85 88.97%
银行存款和结算备付金 792.24 0.11%
其他资产 3400.43 0.48%
资产总值:706520.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 220.00 3986.45 0.75%
腾讯控股 00700 8.50 3898.50 0.73%
雅克科技 002409 54.00 3346.38 0.63%
鼎龙股份 300054 110.00 3142.70 0.59%
华鲁恒升 600426 120.00 2652.00 0.50%
徐工机械 000425 310.00 2672.20 0.50%
漫步者 002351 180.00 2624.40 0.49%
海底捞 06862 160.00 2592.78 0.49%
深信服 300454 24.00 2570.64 0.48%
中金公司 03908 190.00 2545.90 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.13%
非日常生活消费品 0.49 0.93%
金融 0.41 0.76%
采矿业 0.40 0.75%
通讯业务 0.39 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.51%
工业 0.25 0.46%
金融业 0.19 0.35%
公用事业 0.17 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.50 1737.71 0.49%
紫金矿业 601899 109.99 1663.09 0.46%
华鲁恒升 600426 75.00 1620.75 0.45%
赛腾股份 603283 23.00 1590.68 0.44%
深信服 300454 26.00 1492.40 0.42%
雅克科技 002409 25.00 1448.75 0.40%
昆仑能源 00135 160.40 1247.71 0.35%
景津装备 603279 70.00 1251.60 0.35%
海底捞 06862 80.00 1177.92 0.33%
北方华创 002371 3.00 1173.00 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 5.02%
通讯业务 0.22 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.57%
公用事业 0.17 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.47%
采矿业 0.17 0.46%
非日常生活消费品 0.12 0.33%
金融 0.12 0.32%
信息技术 0.06 0.17%
工业 0.05 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 410.00 44773.71 8.38%
24特别国债02 390.00 41587.09 7.79%
22国开10 330.00 36259.92 6.79%
24特别国债05 230.00 23823.32 4.46%
25农发01 230.00 22976.39 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362096.67 67.79%
国家债券 90302.46 16.91%
可转债 46170.81 8.64%
企业债 6338.57 1.19%
央行票据 0.00 0.00%