财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 9555.04 5192.72 10739.58 7188.49 1611.54
本期利润(万元) 8806.68 1438.14 10070.08 6928.96 3136.71
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.03 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.72 0.00 2.99 0.00 0.85
期末可供分配利润(万元) 37582.86 0.00 33131.86 0.00 28156.74
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.15 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 235129.72 226293.80 264815.32 288270.56 285620.78
期末基金份额净值(元) 1.23 1.19 1.19 1.18 1.16
本期净值增长率(%) 3.89 0.00 4.45 0.00 1.91
累计净值增长率(%) 32.72 0.00 27.76 0.00 24.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 162.86 2189.65 979.03 61.36
交易性金融资产(万元) 455399.50 500861.63 527519.89 410645.83 150958.45
其中:股票投资(万元) 55358.63 71107.13 55108.72 31038.33 9240.45
其中:债券投资(万元) 400040.88 429754.49 472411.17 379607.49 141718.00
应付管理人报酬(万元) 119.99 148.44 130.93 97.59 31.91
应付托管费(万元) 15.00 18.56 16.37 12.20 3.99
资产总计(万元) 467165.42 508819.86 533742.45 419294.85 153270.32
负债合计(万元) 111598.81 129509.56 137065.11 61409.72 40654.97
所有者权益合计(万元) 355566.61 379310.30 396677.35 357885.13 112615.35
未分配利润(万元) 68029.49 60340.75 54530.55 42883.00 6251.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 46.87 121.58 29.27 18.86 5.52
投资收益(万元) 16707.58 20412.22 4706.69 10483.74 1884.64
公允价值变动收益(万元) -1224.36 -233.74 2746.67 2760.13 107.51
其它收入(万元) 67.61 507.66 332.05 166.21 43.26
收入合计(万元) 15597.70 20807.73 7814.67 13428.94 2040.93
管理人报酬(万元) 712.26 1808.95 919.04 365.88 91.65
托管费(万元) 89.03 226.12 114.88 45.74 11.46
其它费用(万元) 14.55 30.37 15.30 27.59 13.06
费用合计(万元) 2140.29 5631.64 2975.69 1146.58 300.11
利润总额(万元) 13457.40 15176.09 4838.99 12282.36 1740.82
净利润(万元) 13457.40 15176.09 4838.99 12282.36 1740.82