财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7188.49 |
1611.54 |
1827.90 |
7043.60 |
803.39 |
| 本期利润(万元) |
6928.96 |
3136.71 |
-1155.50 |
9012.90 |
981.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28156.74 |
0.00 |
28449.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288270.56 |
285620.78 |
419774.15 |
302773.27 |
51528.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2189.65 |
979.03 |
61.36 |
79.44 |
32.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
527519.89 |
410645.83 |
150958.45 |
23825.03 |
5027.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
55108.72 |
31038.33 |
9240.45 |
2419.66 |
291.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
472411.17 |
379607.49 |
141718.00 |
21405.37 |
4735.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.93 |
97.59 |
31.91 |
7.41 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
16.37 |
12.20 |
3.99 |
0.93 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
533742.45 |
419294.85 |
153270.32 |
24817.49 |
5296.26 |
| 负债合计(万元) |
137065.11 |
61409.72 |
40654.97 |
1049.11 |
28.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
396677.35 |
357885.13 |
112615.35 |
23768.38 |
5267.48 |
| 未分配利润(万元) |
54530.55 |
42883.00 |
6251.30 |
209.04 |
-393.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.27 |
18.86 |
5.52 |
6.30 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
4706.69 |
10483.74 |
1884.64 |
927.47 |
21.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2746.67 |
2760.13 |
107.51 |
-65.53 |
10.34 |
| 其它收入(万元) |
332.05 |
166.21 |
43.26 |
15.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7814.67 |
13428.94 |
2040.93 |
883.28 |
33.58 |
| 管理人报酬(万元) |
919.04 |
365.88 |
91.65 |
30.17 |
2.29 |
| 托管费(万元) |
114.88 |
45.74 |
11.46 |
3.77 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
15.30 |
27.59 |
13.06 |
20.24 |
3.41 |
| 费用合计(万元) |
2975.69 |
1146.58 |
300.11 |
101.63 |
6.03 |
| 利润总额(万元) |
4838.99 |
12282.36 |
1740.82 |
781.65 |
27.56 |
| 净利润(万元) |
4838.99 |
12282.36 |
1740.82 |
781.65 |
27.56 |
