资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2741.46 87.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 340.88 10.87%
其他资产 53.14 1.69%
资产总值:3135.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 6.11 335.56 11.42%
中孚实业 600595 36.48 286.37 9.75%
中国铝业 601600 23.21 283.63 9.65%
金诚信 603979 3.71 282.52 9.62%
洛阳钼业 603993 14.04 280.80 9.56%
藏格矿业 000408 3.24 273.46 9.31%
云南铜业 000878 13.14 269.50 9.17%
百通能源 001376 9.66 162.67 5.54%
神火股份 000933 5.25 144.22 4.91%
翔鹭钨业 002842 9.78 141.42 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 68.60%
采矿业 0.06 19.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 8.89 263.14 9.80%
北方稀土 600111 5.33 257.44 9.59%
中国稀土 000831 4.92 254.61 9.48%
中稀有色 600259 4.41 254.63 9.48%
中钨高新 000657 13.47 250.95 9.34%
洛阳钼业 603993 15.72 246.80 9.19%
盛和资源 600392 10.35 238.57 8.88%
江钨装备 600397 30.28 210.75 7.85%
金力永磁 300748 4.23 145.05 5.40%
华宏科技 002645 8.50 136.51 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 57.58%
采矿业 0.07 26.09%
批发和零售业 0.02 7.85%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 56.65 5741.83 37.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5741.83 37.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%