我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.02 |
-99.95 |
-31.42 |
-15.30 |
-1.75 |
| 本期利润(万元) |
-19.01 |
-125.58 |
1.41 |
-64.65 |
-6.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.41 |
0.00 |
-0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.06 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72.70 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302.07 |
228.94 |
349.22 |
350.80 |
424.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
1.05 |
1.05 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.58 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.37 |
123.15 |
216.30 |
188.76 |
3460.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1020.16 |
1267.43 |
760.80 |
1484.11 |
27548.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1020.16 |
1267.43 |
760.80 |
1484.11 |
16665.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10883.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
0.98 |
0.68 |
1.14 |
15.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.08 |
0.14 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
1123.72 |
1408.42 |
1053.96 |
1763.74 |
31371.49 |
| 负债合计(万元) |
11.77 |
29.44 |
28.31 |
20.99 |
8546.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
1111.95 |
1378.98 |
1025.65 |
1742.75 |
22824.67 |
| 未分配利润(万元) |
-230.35 |
45.05 |
180.34 |
391.67 |
6882.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.63 |
5.41 |
4.65 |
219.31 |
| 投资收益(万元) |
-398.20 |
-56.82 |
-2449.75 |
-2380.60 |
2662.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.93 |
-187.96 |
29.96 |
33.93 |
-797.66 |
| 其它收入(万元) |
8.31 |
6.47 |
3.50 |
0.83 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-494.77 |
-237.68 |
-2410.89 |
-2341.19 |
2084.65 |
| 管理人报酬(万元) |
10.99 |
5.63 |
58.69 |
54.76 |
166.99 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
0.70 |
7.34 |
6.85 |
20.87 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
3.00 |
6.02 |
9.15 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
19.42 |
9.87 |
132.47 |
130.77 |
415.92 |
| 利润总额(万元) |
-514.18 |
-247.55 |
-2543.36 |
-2471.96 |
1668.73 |
| 净利润(万元) |
-514.18 |
-247.55 |
-2543.36 |
-2471.96 |
1668.73 |
