资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6276.69 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 532.58 7.73%
其他资产 81.16 1.18%
资产总值:6890.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 19.78 699.22 10.31%
江西铜业 600362 15.88 663.78 9.79%
藏格矿业 000408 9.28 655.72 9.67%
金诚信 603979 8.84 638.96 9.42%
沃尔德 688028 5.26 577.20 8.51%
金钼股份 601958 26.35 510.40 7.52%
紫金矿业 601899 16.70 497.49 7.33%
德福科技 301511 4.63 441.01 6.50%
光智科技 300489 1.20 334.02 4.92%
铜陵有色 000630 52.54 303.68 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 51.15%
采矿业 0.24 34.81%
批发和零售业 0.02 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛和资源 600392 36.87 1097.62 10.08%
铜陵有色 000630 160.00 1017.60 9.34%
紫金矿业 601899 36.70 922.64 8.47%
洛阳钼业 603993 51.94 911.55 8.37%
三孚新科 688359 4.30 852.60 7.83%
江西铜业 600362 17.79 770.31 7.07%
金诚信 603979 12.51 738.47 6.78%
金钼股份 601958 25.32 711.75 6.54%
德福科技 301511 4.63 666.03 6.12%
江钨装备 600397 19.60 533.71 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 55.61%
采矿业 0.36 32.77%
批发和零售业 0.05 4.90%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 56.65 5741.83 37.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5741.83 37.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%