资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10159.00 91.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 713.87 6.46%
其他资产 182.86 1.65%
资产总值:11055.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛和资源 600392 36.87 1097.62 10.08%
铜陵有色 000630 160.00 1017.60 9.34%
紫金矿业 601899 36.70 922.64 8.47%
洛阳钼业 603993 51.94 911.55 8.37%
三孚新科 688359 4.30 852.60 7.83%
江西铜业 600362 17.79 770.31 7.07%
金诚信 603979 12.51 738.47 6.78%
金钼股份 601958 25.32 711.75 6.54%
德福科技 301511 4.63 666.03 6.12%
江钨装备 600397 19.60 533.71 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 55.61%
采矿业 0.36 32.77%
批发和零售业 0.05 4.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.91 1011.38 9.72%
金诚信 603979 17.76 1009.30 9.70%
百通能源 001376 63.48 1000.44 9.61%
洛阳钼业 603993 58.09 996.24 9.57%
西部矿业 601168 39.49 987.25 9.49%
云南铜业 000878 54.71 986.42 9.48%
江西铜业 600362 22.88 983.84 9.45%
藏格矿业 000408 12.40 982.95 9.44%
宏达股份 600331 35.41 519.82 4.99%
盛达资源 000603 12.87 499.36 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.45 43.27%
制造业 0.40 37.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 9.61%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 56.65 5741.83 37.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5741.83 37.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%