财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.98 |
244.83 |
-249.63 |
-112.64 |
-4.71 |
| 本期利润(万元) |
422.46 |
322.80 |
-135.51 |
-30.41 |
49.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.82 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-988.08 |
0.00 |
-1125.40 |
0.00 |
-711.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2252.56 |
2200.82 |
1701.39 |
1432.26 |
1588.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.83 |
0.75 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
17.06 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
-0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.13 |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
-18.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
337.09 |
146.69 |
252.51 |
402.12 |
86.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
2741.46 |
1996.02 |
1927.76 |
4057.03 |
1020.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2741.46 |
1996.02 |
1927.76 |
4057.03 |
1020.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.42 |
2.16 |
3.01 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.18 |
0.27 |
0.38 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
3135.48 |
2314.39 |
2254.28 |
4620.16 |
1123.72 |
| 负债合计(万元) |
197.49 |
153.73 |
29.80 |
173.71 |
11.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
2937.99 |
2160.66 |
2224.49 |
4446.46 |
1111.95 |
| 未分配利润(万元) |
-109.93 |
-705.72 |
-474.21 |
-1653.00 |
-230.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
0.66 |
3.01 |
0.93 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
-41.35 |
-340.69 |
-66.18 |
-335.72 |
-398.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
472.25 |
153.92 |
-136.89 |
-752.42 |
-105.93 |
| 其它收入(万元) |
94.99 |
17.09 |
181.27 |
67.87 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
527.84 |
-169.03 |
-18.79 |
-1019.33 |
-494.77 |
| 管理人报酬(万元) |
22.92 |
8.16 |
27.61 |
8.97 |
10.99 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
1.02 |
3.45 |
1.12 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
1.58 |
0.56 |
16.22 |
3.00 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
29.70 |
10.51 |
50.13 |
14.03 |
19.42 |
| 利润总额(万元) |
498.14 |
-179.54 |
-68.92 |
-1033.36 |
-514.18 |
| 净利润(万元) |
498.14 |
-179.54 |
-68.92 |
-1033.36 |
-514.18 |
