财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-729.22 |
-300.02 |
61.98 |
244.83 |
-249.63 |
| 本期利润(万元) |
-912.00 |
-1441.84 |
422.46 |
322.80 |
-135.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.20 |
0.15 |
0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.63 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
-8.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4683.18 |
0.00 |
-988.08 |
0.00 |
-1125.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9166.51 |
8741.94 |
2252.56 |
2200.82 |
1701.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.96 |
0.83 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
5.46 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
-8.41 |
| 累计净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-24.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.51 |
337.09 |
146.69 |
252.51 |
402.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
10159.00 |
2741.46 |
1996.02 |
1927.76 |
4057.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
10159.00 |
2741.46 |
1996.02 |
1927.76 |
4057.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
1.79 |
1.42 |
2.16 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.22 |
0.18 |
0.27 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
11055.73 |
3135.48 |
2314.39 |
2254.28 |
4620.16 |
| 负债合计(万元) |
165.25 |
197.49 |
153.73 |
29.80 |
173.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
10890.48 |
2937.99 |
2160.66 |
2224.49 |
4446.46 |
| 未分配利润(万元) |
159.77 |
-109.93 |
-705.72 |
-474.21 |
-1653.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
1.95 |
0.66 |
3.01 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-1146.14 |
-41.35 |
-340.69 |
-66.18 |
-335.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.05 |
472.25 |
153.92 |
-136.89 |
-752.42 |
| 其它收入(万元) |
258.03 |
94.99 |
17.09 |
181.27 |
67.87 |
| 收入合计(万元) |
-1000.93 |
527.84 |
-169.03 |
-18.79 |
-1019.33 |
| 管理人报酬(万元) |
37.60 |
22.92 |
8.16 |
27.61 |
8.97 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
2.87 |
1.02 |
3.45 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
1.92 |
1.58 |
0.56 |
16.22 |
3.00 |
| 费用合计(万元) |
48.10 |
29.70 |
10.51 |
50.13 |
14.03 |
| 利润总额(万元) |
-1049.03 |
498.14 |
-179.54 |
-68.92 |
-1033.36 |
| 净利润(万元) |
-1049.03 |
498.14 |
-179.54 |
-68.92 |
-1033.36 |
