资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92263.30 85.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8134.77 7.51%
其他资产 7883.69 7.28%
资产总值:108281.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利元亨 688499 182.11 9569.76 9.65%
海目星 688559 114.00 9566.88 9.64%
先导智能 300450 234.01 9528.85 9.60%
中一科技 301150 150.00 9466.50 9.54%
国瓷材料 300285 90.00 9286.20 9.36%
三祥新材 603663 88.00 8474.40 8.54%
宏工科技 301662 76.26 7726.72 7.79%
先惠技术 688155 85.78 6939.03 6.99%
杭可科技 688006 184.25 6734.50 6.79%
海亮股份 002203 200.00 4570.00 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.22 92.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 200.00 11186.00 9.76%
厦钨新能 688778 150.00 10785.00 9.41%
先导智能 300450 217.95 10396.19 9.07%
宏工科技 301662 74.44 10050.66 8.77%
先惠技术 688155 136.69 9911.47 8.65%
三祥新材 603663 229.19 9392.21 8.19%
微导纳米 688147 117.49 7525.53 6.56%
海亮股份 002203 514.64 7153.53 6.24%
国瓷材料 300285 210.00 6447.00 5.62%
英联股份 002846 400.00 5724.00 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.60 92.44%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 10.00 1008.16 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.16 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%