我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.28 |
-613.29 |
-334.25 |
-321.49 |
-103.38 |
| 本期利润(万元) |
384.39 |
-502.49 |
-273.11 |
-733.51 |
-543.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
-62.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2075.12 |
0.00 |
-1415.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1811.65 |
1456.96 |
1906.54 |
1457.48 |
1365.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.41 |
0.47 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
-41.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.75 |
0.00 |
-49.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4864.88 |
2435.77 |
1222.77 |
161.31 |
42.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20810.84 |
28384.03 |
33592.13 |
471.11 |
242.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
20810.84 |
28384.03 |
32421.46 |
440.69 |
242.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1170.68 |
30.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.83 |
17.42 |
24.10 |
0.31 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.49 |
3.44 |
0.04 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
25879.25 |
33321.81 |
37017.36 |
644.25 |
286.24 |
| 负债合计(万元) |
510.23 |
1701.40 |
2018.02 |
7.21 |
10.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
25369.02 |
31620.41 |
34999.34 |
637.04 |
276.23 |
| 未分配利润(万元) |
-37192.70 |
-31757.38 |
-17039.01 |
-101.84 |
6.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.92 |
9.18 |
2.94 |
0.20 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-10348.93 |
-7731.01 |
-1357.62 |
-76.35 |
-49.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2238.50 |
-7518.44 |
-1243.35 |
-0.70 |
17.00 |
| 其它收入(万元) |
319.90 |
464.07 |
224.98 |
4.95 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-7782.60 |
-14776.19 |
-2373.05 |
-71.90 |
-31.48 |
| 管理人报酬(万元) |
108.93 |
172.53 |
52.03 |
1.93 |
0.88 |
| 托管费(万元) |
15.56 |
24.65 |
7.43 |
0.28 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
13.11 |
2.12 |
4.21 |
2.09 |
| 费用合计(万元) |
145.98 |
233.82 |
68.67 |
6.54 |
3.15 |
| 利润总额(万元) |
-7928.58 |
-15010.01 |
-2441.72 |
-78.45 |
-34.63 |
| 净利润(万元) |
-7928.58 |
-15010.01 |
-2441.72 |
-78.45 |
-34.63 |
