财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.02 |
1.35 |
368.28 |
443.50 |
60.06 |
| 本期利润(万元) |
2756.76 |
-59.88 |
421.00 |
1550.91 |
350.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.07 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.88 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
31.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
494.94 |
0.00 |
-1959.23 |
0.00 |
-1091.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8291.70 |
9041.37 |
8238.95 |
12042.55 |
1992.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.82 |
0.81 |
0.93 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
39.44 |
0.00 |
66.82 |
0.00 |
33.43 |
| 累计净值增长率(%) |
12.65 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
-35.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7965.83 |
12645.71 |
4088.17 |
533.61 |
4864.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
92263.30 |
95959.45 |
39006.45 |
15657.24 |
20810.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
92263.30 |
95959.45 |
39006.45 |
14649.08 |
20810.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1008.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.93 |
62.85 |
11.36 |
10.90 |
15.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.98 |
1.62 |
1.56 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
108281.75 |
111609.99 |
48756.41 |
16676.06 |
25879.25 |
| 负债合计(万元) |
9063.36 |
6527.46 |
2840.70 |
452.53 |
510.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
99218.40 |
105082.53 |
45915.71 |
16223.53 |
25369.02 |
| 未分配利润(万元) |
9499.12 |
-27362.33 |
-26454.65 |
-17863.42 |
-37192.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.08 |
21.49 |
2.43 |
11.12 |
7.92 |
| 投资收益(万元) |
14541.07 |
4928.78 |
693.71 |
-10259.91 |
-10348.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18386.22 |
1310.46 |
3532.38 |
6962.10 |
2238.50 |
| 其它收入(万元) |
907.23 |
2091.28 |
94.21 |
489.51 |
319.90 |
| 收入合计(万元) |
33854.60 |
8352.01 |
4322.73 |
-2797.18 |
-7782.60 |
| 管理人报酬(万元) |
454.79 |
430.72 |
45.48 |
184.22 |
108.93 |
| 托管费(万元) |
64.97 |
61.53 |
6.50 |
26.32 |
15.56 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
21.02 |
7.40 |
15.38 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
591.80 |
570.42 |
65.33 |
250.62 |
145.98 |
| 利润总额(万元) |
33262.80 |
7781.58 |
4257.40 |
-3047.79 |
-7928.58 |
| 净利润(万元) |
33262.80 |
7781.58 |
4257.40 |
-3047.79 |
-7928.58 |
