资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23497.54 75.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7340.52 23.58%
其他资产 286.77 0.92%
资产总值:31124.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 118.96 3006.16 10.18%
招商积余 001914 274.60 2677.36 9.07%
四川路桥 600039 100.48 1011.83 3.43%
TCL科技 000100 233.68 997.82 3.38%
泰格医药 03347 21.26 777.90 2.64%
海康威视 002415 22.53 685.36 2.32%
大族激光 002008 9.85 603.61 2.04%
齐鲁银行 601665 98.79 569.03 1.93%
东方钽业 000962 12.86 571.11 1.93%
金域医学 603882 21.54 565.64 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 42.93%
房地产业 0.27 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.81%
建筑业 0.10 3.43%
卫生和社会工作 0.10 3.43%
消费者常用品 0.10 3.35%
租赁和商务服务业 0.08 2.71%
医疗保健 0.08 2.64%
金融业 0.06 1.93%
消费者非必需品 0.06 1.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 120.28 3254.82 9.76%
招商积余 001914 292.49 3123.80 9.36%
北京人力 600861 149.23 2736.84 8.20%
首旅酒店 600258 110.98 1858.99 5.57%
顾家家居 603816 59.69 1834.75 5.50%
中国汽研 601965 98.03 1627.30 4.88%
四川路桥 600039 100.48 999.78 3.00%
海康威视 002415 22.53 672.30 2.02%
金域医学 603882 22.03 624.77 1.87%
广东宏大 002683 12.21 583.64 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 35.89%
租赁和商务服务业 0.34 10.16%
房地产业 0.31 9.36%
住宿和餐饮业 0.19 5.57%
科学研究和技术服务业 0.16 4.89%
建筑业 0.10 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.53%
消费者非必需品 0.07 1.99%
卫生和社会工作 0.06 1.87%
采矿业 0.06 1.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 20.00 2002.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.72 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%