中欧睿泽混合C(011711)_资产配置

中欧睿泽混合C011711CHINA EUROPE RUIZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61542.94	89.79%
债券	2002.72	2.92%
银行存款和结算备付金	3317.34	4.84%
其他资产	1680.76	2.45%

资产总值：68543.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宋城演艺	300144	689.49	7253.48	10.69%
北京人力	600861	370.55	7070.06	10.42%
晨光股份	603899	196.83	6969.80	10.27%
顾家家居	603816	219.26	6812.56	10.04%
招商积余	001914	572.55	6555.71	9.66%
新锐股份	688257	209.88	3517.54	5.18%
立高食品	300973	90.00	3258.00	4.80%
长海股份	300196	265.00	3150.85	4.64%
安井食品	603345	25.09	2492.44	3.67%
首旅酒店	600258	160.23	2371.40	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	53.91%
文化、体育和娱乐业	0.73	10.69%
批发和零售业	0.71	10.43%
房地产业	0.66	9.66%
住宿和餐饮业	0.24	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.37%
建筑业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商积余	001914	709.98	7114.01	9.97%
宋城演艺	300144	845.80	6791.81	9.52%
晨光股份	603899	215.03	6726.19	9.43%
北京人力	600861	405.83	6623.11	9.29%
顾家家居	603816	190.14	6139.62	8.61%
三一重工	600031	361.34	5962.11	8.36%
长海股份	300196	248.61	2518.42	3.53%
新锐股份	688257	161.87	2481.45	3.48%
深信服	300454	43.50	2198.07	3.08%
乐普医疗	300003	133.53	1981.65	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	52.44%
批发和零售业	0.75	10.54%
房地产业	0.71	9.97%
文化、体育和娱乐业	0.68	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.08%
住宿和餐饮业	0.07	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
金融	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	251.35	9043.63	10.30%
北京人力	600861	469.11	9011.57	10.26%
宋城演艺	300144	858.10	8804.15	10.03%
隆平高科	000998	679.97	8744.41	9.96%
乐普医疗	300003	627.67	8649.36	9.85%
招商积余	001914	853.17	8608.50	9.80%
顾家家居	603816	144.61	5331.77	6.07%
三一重工	600031	361.34	5268.34	6.00%
致远互联	688369	221.65	4951.77	5.64%
美亚光电	002690	156.73	3032.73	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	42.45%
批发和零售业	0.90	10.26%
文化、体育和娱乐业	0.88	10.03%
农、林、牧、渔业	0.87	9.96%
房地产业	0.86	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	6.40%
卫生和社会工作	0.09	1.04%
建筑业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	321.00	12053.47	10.37%
乐普医疗	300003	731.25	11817.07	10.17%
北京人力	600861	630.38	11813.29	10.16%
招商积余	001914	982.73	11753.46	10.11%
宋城演艺	300144	1164.72	11495.79	9.89%
隆平高科	000998	803.07	11323.29	9.74%
深信服	300454	149.87	10834.10	9.32%
安琪酵母	600298	278.39	9793.76	8.43%
致远互联	688369	249.16	8623.34	7.42%
迪安诊断	300244	223.90	5331.06	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	30.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95	16.74%
批发和零售业	1.43	12.33%
房地产业	1.18	10.11%
文化、体育和娱乐业	1.15	9.89%
农、林、牧、渔业	1.13	9.74%
卫生和社会工作	0.53	4.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	20.00	2002.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2002.72	2.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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