资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23537.70 75.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7729.65 24.70%
其他资产 22.30 0.07%
资产总值:31289.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 317.12 1845.64 6.15%
海康威视 002415 49.73 1700.77 5.67%
中航光电 002179 30.92 1428.50 4.76%
北方华创 002371 1.57 1388.76 4.63%
中芯国际 00981 16.35 1269.58 4.23%
贝达药业 300558 19.01 1236.98 4.12%
科达利 002850 6.04 1143.37 3.81%
京仪装备 688652 5.08 1016.26 3.39%
建滔集团 00148 8.65 885.76 2.95%
寒武纪 688256 0.53 842.77 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 58.04%
信息技术 0.27 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.81%
金融业 0.06 1.87%
金融 0.06 1.85%
房地产业 0.05 1.76%
消费者常用品 0.04 1.49%
消费者非必需品 0.02 0.81%
卫生和社会工作 0.02 0.56%
医疗保健 0.01 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 118.96 3006.16 10.18%
招商积余 001914 274.60 2677.36 9.07%
四川路桥 600039 100.48 1011.83 3.43%
TCL科技 000100 233.68 997.82 3.38%
泰格医药 03347 21.26 777.90 2.64%
海康威视 002415 22.53 685.36 2.32%
大族激光 002008 9.85 603.61 2.04%
齐鲁银行 601665 98.79 569.03 1.93%
东方钽业 000962 12.86 571.11 1.93%
金域医学 603882 21.54 565.64 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 42.93%
房地产业 0.27 9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.81%
建筑业 0.10 3.43%
卫生和社会工作 0.10 3.43%
消费者常用品 0.10 3.35%
租赁和商务服务业 0.08 2.71%
医疗保健 0.08 2.64%
消费者非必需品 0.06 1.93%
金融业 0.06 1.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 20.00 2002.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.72 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%