我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-376.09 |
-6106.95 |
-3070.71 |
-777.56 |
-1013.36 |
| 本期利润(万元) |
444.55 |
-3696.96 |
-2257.55 |
-6394.59 |
-3053.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
-27.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9333.82 |
0.00 |
-8639.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5601.60 |
14481.85 |
16223.96 |
23715.20 |
22905.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.67 |
0.73 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.19 |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5957.31 |
7565.72 |
13121.30 |
8409.65 |
14277.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
65541.12 |
109573.52 |
154142.02 |
90782.98 |
100111.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
62029.95 |
109573.52 |
154142.02 |
90782.98 |
100111.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
3511.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.63 |
127.76 |
205.88 |
125.05 |
138.39 |
| 应付托管费(万元) |
12.77 |
21.29 |
34.31 |
20.84 |
23.06 |
| 资产总计(万元) |
71604.04 |
118875.99 |
167561.63 |
99339.52 |
114978.69 |
| 负债合计(万元) |
275.12 |
2631.36 |
1604.20 |
1087.39 |
1463.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
71328.92 |
116244.63 |
165957.43 |
98252.13 |
113514.93 |
| 未分配利润(万元) |
-43920.19 |
-40072.27 |
-9060.97 |
-14506.53 |
-13973.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
55.68 |
34.12 |
46.45 |
28.53 |
| 投资收益(万元) |
-31295.71 |
-1036.92 |
10291.51 |
-14666.61 |
-6479.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14636.45 |
-25084.63 |
-3215.36 |
-11061.64 |
-17340.49 |
| 其它收入(万元) |
22.34 |
147.66 |
115.99 |
187.20 |
152.33 |
| 收入合计(万元) |
-16618.12 |
-25918.21 |
7226.25 |
-25494.60 |
-23638.91 |
| 管理人报酬(万元) |
538.32 |
1943.31 |
1070.54 |
1633.36 |
880.64 |
| 托管费(万元) |
89.72 |
323.88 |
178.42 |
272.23 |
146.77 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
23.79 |
11.95 |
23.57 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
709.62 |
2473.43 |
1345.63 |
2036.97 |
1110.88 |
| 利润总额(万元) |
-17327.74 |
-28391.64 |
5880.62 |
-27531.57 |
-24749.80 |
| 净利润(万元) |
-17327.74 |
-28391.64 |
5880.62 |
-27531.57 |
-24749.80 |
