财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.41 |
49.30 |
120.51 |
-58.70 |
52.88 |
| 本期利润(万元) |
283.26 |
-12.92 |
368.21 |
229.31 |
-8.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1611.61 |
0.00 |
-1841.58 |
0.00 |
-3060.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2919.70 |
2931.27 |
3357.83 |
3448.27 |
5003.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.74 |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
9.40 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.64 |
0.00 |
-25.63 |
0.00 |
-31.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7677.53 |
6017.35 |
8146.14 |
6437.45 |
5957.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
23537.70 |
27240.51 |
37042.80 |
42092.49 |
65541.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
23537.70 |
27240.51 |
37042.80 |
42092.49 |
62029.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3511.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.72 |
34.46 |
41.37 |
53.25 |
76.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
5.74 |
6.90 |
8.88 |
12.77 |
| 资产总计(万元) |
31289.65 |
33455.27 |
45337.75 |
48590.32 |
71604.04 |
| 负债合计(万元) |
1267.66 |
93.13 |
3776.63 |
2127.69 |
275.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
30022.00 |
33362.14 |
41561.12 |
46462.63 |
71328.92 |
| 未分配利润(万元) |
-5626.24 |
-10138.77 |
-17593.89 |
-20183.04 |
-43920.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.02 |
18.78 |
8.69 |
29.27 |
18.80 |
| 投资收益(万元) |
-1180.59 |
1605.25 |
690.14 |
-33866.86 |
-31295.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4367.55 |
2636.37 |
-158.23 |
24792.51 |
14636.45 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
4.49 |
2.95 |
27.91 |
22.34 |
| 收入合计(万元) |
3201.44 |
4264.90 |
543.55 |
-9017.18 |
-16618.12 |
| 管理人报酬(万元) |
186.47 |
483.01 |
256.02 |
896.30 |
538.32 |
| 托管费(万元) |
31.08 |
80.50 |
42.67 |
149.38 |
89.72 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.45 |
10.11 |
20.44 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
240.28 |
618.26 |
327.32 |
1159.19 |
709.62 |
| 利润总额(万元) |
2961.16 |
3646.63 |
216.24 |
-10176.37 |
-17327.74 |
| 净利润(万元) |
2961.16 |
3646.63 |
216.24 |
-10176.37 |
-17327.74 |
