资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91708.15 88.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12170.28 11.71%
其他资产 30.00 0.03%
资产总值:103908.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 9585.90 9.54%
药明生物 02269 286.70 8141.49 8.10%
华大智造 688114 106.48 6469.51 6.44%
奥浦迈 688293 128.55 6298.74 6.27%
腾讯控股 00700 9.30 5031.57 5.01%
宁德时代 300750 13.72 5038.44 5.01%
北方华创 002371 10.91 5008.56 4.99%
阿里巴巴-W 09988 38.71 4992.81 4.97%
中芯国际 00981 76.70 4949.84 4.93%
兆易创新 603986 22.02 4717.87 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 40.19%
医疗保健 2.22 22.10%
科学研究和技术服务业 1.09 10.82%
通信服务 0.50 5.01%
非日常生活消费品 0.50 4.97%
信息技术 0.49 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.26%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 12488.66 9.88%
药明生物 02269 228.70 8556.56 6.77%
奥浦迈 688293 124.38 7987.44 6.32%
华大智造 688114 106.48 7364.98 5.83%
兆易创新 603986 31.81 6785.07 5.37%
中芯国际 00981 89.80 6521.95 5.16%
阿里巴巴-W 09988 39.74 6421.88 5.08%
腾讯控股 00700 10.46 6331.50 5.01%
亿纬锂能 300014 60.90 5541.90 4.39%
金风科技 002202 334.52 5007.70 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 39.99%
医疗保健 3.05 24.13%
科学研究和技术服务业 1.37 10.81%
信息技术 0.65 5.16%
非日常生活消费品 0.64 5.08%
通信服务 0.63 5.01%
卫生和社会工作 0.31 2.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%