资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79873.57 91.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6738.80 7.74%
其他资产 460.36 0.53%
资产总值:87072.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 8656.52 9.98%
药明生物 02269 286.70 8615.86 9.93%
药明康德 603259 69.04 8596.17 9.91%
凯莱英 002821 34.05 5516.42 6.36%
奥浦迈 688293 128.55 5359.07 6.18%
益诺思 688710 70.97 4768.90 5.50%
华大智造 688114 87.23 4455.68 5.14%
昭衍新药 603127 115.35 4408.65 5.08%
泰格医药 300347 79.14 3798.82 4.38%
康龙化成 03759 149.35 2367.35 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.82 44.00%
医疗保健 2.75 31.67%
制造业 1.42 16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 8977.43 9.78%
药明生物 02269 286.70 8358.74 9.10%
药明康德 603259 81.89 8033.41 8.75%
奥浦迈 688293 128.55 5527.47 6.02%
华大智造 688114 106.48 5236.51 5.70%
益诺思 688710 66.07 4691.01 5.11%
凯莱英 002821 41.31 4576.13 4.98%
微创机器人-B 02252 173.15 3858.76 4.20%
腾讯控股 00700 8.53 3645.28 3.97%
康龙化成 03759 149.35 2481.77 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.06 33.36%
科学研究和技术服务业 2.43 26.44%
制造业 2.24 24.39%
通信服务 0.36 3.97%
非日常生活消费品 0.32 3.44%
房地产 0.02 0.25%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%