我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104088.07 94.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5922.31 5.38%
其他资产 25.00 0.02%
资产总值:110035.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 482.20 9812.81 8.93%
九典制药 300705 371.05 9138.95 8.32%
诺泰生物 688076 121.07 8328.30 7.58%
药明康德 603259 150.82 7896.94 7.19%
智飞生物 300122 192.76 6434.33 5.86%
药明合联 02268 263.95 5557.94 5.06%
华大智造 688114 90.11 4594.95 4.18%
泰格医药 300347 60.74 4190.45 3.82%
众生药业 002317 302.57 4114.92 3.75%
奥浦迈 688293 97.12 3272.83 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.02 63.89%
科学研究和技术服务业 1.81 16.46%
医疗保健 1.09 9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.65%
批发和零售业 0.18 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 371.05 9921.87 9.88%
诺泰生物 688076 121.07 9477.24 9.43%
悦康药业 688658 509.28 9085.59 9.04%
药明康德 603259 150.82 5910.64 5.88%
智飞生物 300122 199.29 5586.10 5.56%
华大智造 688114 90.11 4272.34 4.25%
众生药业 002317 302.57 3458.35 3.44%
涪陵电力 600452 272.24 3449.30 3.43%
奥浦迈 688293 97.12 3036.83 3.02%
药明合联 02268 186.90 2951.03 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.43 64.00%
科学研究和技术服务业 1.39 13.85%
医疗保健 0.51 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.43%
批发和零售业 0.28 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%