招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：0.8213 -0.0124(-1.49%)

累计净值：0.8213

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：7.07亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
混合型名次	7398	2528	7281	7462	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.25	41.24	-7.79	-	-17.87
混合型名次	1817	4113	6742	5206	7115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.44	-3.43	-9.77	-18.18	-2.98
7397	诺德中小盘混合	-4.44	4.52	-4.34	-10.89	4.99
7398	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
7399	富安达科技领航混合	-4.45	-3.05	-10.54	17.05	-0.98
7400	华泰柏瑞生物医药混合C	-4.45	-3.50	-9.95	-18.51	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	前海开源新兴产业混合A	-1.92	6.66	5.39	35.70	7.61
2527	万家景气驱动混合C	-3.27	6.66	1.80	21.74	7.48
2528	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
2529	长盛制造精选混合A	-2.88	6.65	6.29	19.35	7.19
2530	广发竞争优势混合C	-0.59	6.65	3.18	1.32	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	南方消费升级混合A	-1.55	-0.86	-3.12	3.28	-0.47
7280	交银内需增长一年混合	-1.14	0.27	-3.13	-6.91	1.55
7281	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
7282	广发聚瑞混合A	-0.52	0.29	-3.15	19.40	0.41
7283	交银品质增长一年混合A	-1.15	0.28	-3.15	-6.95	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	大成至诚鑫选混合C	-1.52	4.83	-0.68	-4.71	5.47
7461	方正富邦天恒混合A	-0.23	-1.60	-4.59	-4.74	-1.05
7462	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
7463	东方品质消费一年持有期混合C	-1.69	-2.13	-6.11	-4.75	-1.99
7464	中庚价值品质一年持有期混合	0.61	2.25	-2.64	-4.77	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	信澳智选先锋一年持有期混合A	-2.71	5.50	6.81	35.94	7.46
2479	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-3.09	7.52	10.99	23.93	7.46
2480	招商品质成长混合A	-4.44	6.66	-3.13	-4.74	7.46
2481	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.16	7.00	4.96	13.30	7.45
2482	工银创业板两年定开混合C	2.14	6.97	5.45	32.71	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国投境煊混合A	49.30	59.12	20.83	55.98	268.95
1816	国金自主创新C	49.29	99.18	22.24	-	-15.41
1817	招商品质成长混合A	49.25	41.24	-7.79	-	-17.87
1818	摩根成长先锋混合A	49.24	74.05	23.06	0.32	328.80
1819	富安达产业优选混合A	49.23	56.90	0.00	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	博时产业新趋势混合A	15.98	41.24	24.36	-5.46	21.06
4112	华安研究智选混合A	25.90	41.24	3.48	-	-21.44
4113	招商品质成长混合A	49.25	41.24	-7.79	-	-17.87
4114	中加新兴消费混合A	23.56	41.24	-1.62	-	-17.29
4115	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	42.29	41.22	0.00	-	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平
6740	广发睿明优质企业混合C	23.68	31.83	-7.77	-	-18.90
6741	嘉实核心成长混合C	30.77	48.79	-7.77	-35.31	-23.67
6742	招商品质成长混合A	49.25	41.24	-7.79	-	-17.87
6743	银华估值优势混合	15.48	34.01	-7.81	-24.55	38.43
6744	汇添富中盘价值精选混合C	41.44	50.37	-7.84	-27.87	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	大成创新趋势混合A	27.08	34.40	-4.85	-	-10.56
5205	大成创新趋势混合C	26.55	33.29	-6.00	-	-12.24
5206	招商品质成长混合A	49.25	41.24	-7.79	-	-17.87
5207	招商品质成长混合C	48.05	38.99	-9.99	-	-20.69
5208	华安优势龙头混合A	63.15	95.09	10.99	-	-15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	华安逆向策略混合C	19.71	33.44	-1.73	-	-17.85
7114	华安生态优先混合C	20.76	22.62	-25.23	-	-17.87
7115	招商品质成长混合A	49.25	41.24	-7.79	-	-17.87
7116	招商企业优选混合A	56.96	104.38	14.98	-	-17.88
7117	中信证券臻选成长C	-2.89	-11.98	-29.41	-47.04	-17.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	174.70	9585.90	9.54%
药明生物	02269	286.70	8141.49	8.10%
华大智造	688114	106.48	6469.51	6.44%
奥浦迈	688293	128.55	6298.74	6.27%
腾讯控股	00700	9.30	5031.57	5.01%
宁德时代	300750	13.72	5038.44	5.01%
北方华创	002371	10.91	5008.56	4.99%
阿里巴巴-W	09988	38.71	4992.81	4.97%
中芯国际	00981	76.70	4949.84	4.93%
兆易创新	603986	22.02	4717.87	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	40.19%
医疗保健	2.22	22.10%
科学研究和技术服务业	1.09	10.82%
通信服务	0.50	5.01%
非日常生活消费品	0.50	4.97%
信息技术	0.49	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.26%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8337	0.8414	0.8416	0.8439	0.8595
累计净值(元)	0.8337	0.8414	0.8416	0.8439	0.8595

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