招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：0.8703

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：6.14亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-1.23	2.32	0.80	6.16
混合型名次	5414	2872	756	2522	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
混合型名次	6584	2701	3238	5309	6823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	诺安改革趋势混合	-1.23	-9.03	-6.52	-3.87	2.16
5413	招商安元灵活配置混合A	-1.23	-9.82	-13.35	-13.56	-7.75
5414	招商品质成长混合A	-1.23	-1.23	2.32	0.80	6.16
5415	中欧研究精选混合A	-1.23	-15.53	-13.69	-15.03	-13.26
5416	博时成长回报混合A	-1.24	-27.47	-10.22	12.60	22.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
2871	永赢鑫欣混合C	-0.30	-1.23	-0.48	0.16	2.09
2872	招商品质成长混合A	-1.23	-1.23	2.32	0.80	6.16
2873	招商瑞享1年持有期混合C	-0.08	-1.23	-0.88	2.42	4.90
2874	财通多策略精选混合(LOF)	-1.76	-1.24	-3.51	2.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华泰柏瑞医疗健康C	-1.21	0.55	2.32	1.73	8.16
755	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.10	0.13	2.32	4.39	5.13
756	招商品质成长混合A	-1.23	-1.23	2.32	0.80	6.16
757	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
758	诺德新宜	-0.50	-6.89	2.31	6.97	13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
2521	兴银稳惠180天持有混合A	0.01	0.17	-0.62	0.80	1.82
2522	招商品质成长混合A	-1.23	-1.23	2.32	0.80	6.16
2523	中泰元和价值精选混合C	0.03	9.77	-0.30	0.80	4.75
2524	安信稳健增值混合C	-0.02	1.56	-0.43	0.79	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	国投瑞银行业睿选混合A	-0.04	-0.43	2.19	2.97	6.16
1854	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.78	0.92	-2.99	0.14	6.16
1855	招商品质成长混合A	-1.23	-1.23	2.32	0.80	6.16
1856	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
1857	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	永赢先进制造智选混合发起C	-4.27	128.38	64.57	-	79.69
6583	天治核心成长混合(LOF)	-4.29	-10.58	-22.04	-49.27	143.33
6584	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
6585	嘉实策略混合	-4.30	16.84	-3.36	-36.85	153.60
6586	大摩消费领航混合	-4.31	5.66	-27.21	-42.97	-26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	14.20	45.71	17.73	-4.99	46.41
2700	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	15.29	45.70	20.69	-	128.26
2701	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
2702	中欧量化动能混合A	9.51	45.69	17.66	-	6.40
2703	博时港股通领先趋势混合C	-1.78	45.67	4.81	-44.66	-47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.71	20.86
3237	交银阿尔法核心混合C	21.89	49.60	16.92	-	-7.97
3238	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
3239	南方宝裕混合A	9.28	15.74	16.91	-	23.08
3240	红塔红土稳健精选混合型A	7.57	16.09	16.90	8.41	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	广发沪港深精选混合A	-8.70	16.32	-0.65	-	-8.33
5308	广发沪港深精选混合C	-9.03	15.22	-2.17	-	-10.66
5309	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
5310	招商品质成长混合C	-5.06	43.38	14.13	-	-21.96
5311	华安优势龙头混合A	46.93	102.69	40.93	-	-10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
6822	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-16.98	-18.85
6823	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
6824	华商远见价值混合C	25.61	127.35	54.16	-	-18.88
6825	信澳至诚精选混合C	45.08	45.74	9.63	-	-18.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	174.70	8656.52	9.98%
药明生物	02269	286.70	8615.86	9.93%
药明康德	603259	69.04	8596.17	9.91%
凯莱英	002821	34.05	5516.42	6.36%
奥浦迈	688293	128.55	5359.07	6.18%
益诺思	688710	70.97	4768.90	5.50%
华大智造	688114	87.23	4455.68	5.14%
昭衍新药	603127	115.35	4408.65	5.08%
泰格医药	300347	79.14	3798.82	4.38%
康龙化成	03759	149.35	2367.35	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	3.82	44.00%
医疗保健	2.75	31.67%
制造业	1.42	16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8114	0.8215	0.8057	0.8425	0.8388
累计净值(元)	0.8114	0.8215	0.8057	0.8425	0.8388

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