招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

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最新净值：0.6836 -0.0065(-0.94%)

累计净值：0.6836

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：6.76亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
混合型名次	5643	7349	6672	7420	7122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.29	18.64	-8.51	-	-30.99
混合型名次	7053	4581	6966	5251	7424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	鹏华中国50混合	-1.33	-4.24	-10.40	19.50	16.54
5642	信澳景气优选混合A	-1.33	9.59	52.00	66.78	59.73
5643	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
5644	中泰星宇价值成长混合C	-1.33	-6.56	-0.50	7.54	4.35
5645	博时产业新动力混合A	-1.34	-2.72	8.66	14.37	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7349 位，低于同类基金平均水平
7347	同泰远见混合C	-3.48	-11.78	-14.61	-13.25	-11.19
7348	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.58	-11.78	-19.41	-15.23	-15.07
7349	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
7350	招商创新增长混合C	-1.39	-11.80	-8.99	-14.19	-9.95
7351	兴业医疗保健C	0.16	-11.81	-10.66	-9.71	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平
6670	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
6671	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-0.27	-7.36	-8.79	-3.72	-2.68
6672	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
6673	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
6674	招商创新增长混合A	-1.37	-11.74	-8.80	-13.83	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	景顺长城新兴成长混合C	0.63	-5.73	-9.56	-14.01	-14.12
7419	兴业消费精选混合C	-0.13	-7.53	-6.87	-14.01	-14.25
7420	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
7421	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
7422	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.38	-8.57	-6.19	-14.06	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平
7120	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7121	广发品质回报混合A	-1.59	-8.49	-5.71	-6.79	-9.71
7122	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
7123	民生加银金融优选混合A	4.67	-0.57	-1.54	-8.94	-9.72
7124	中欧时代智慧混合C	-0.11	-7.60	-8.61	-11.58	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7052	鹏扬成长先锋混合C	-4.29	4.42	-4.59	-	-36.41
7053	招商品质成长混合A	-4.29	18.64	-8.51	-	-30.99
7054	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-4.30	-12.65	0.00	-	-25.63
7055	信澳优享生活混合C	-4.30	36.68	12.00	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	大成ESG责任投资混合发起式A	0.75	18.68	17.72	-	20.20
4580	富国天旭均衡混合C	29.78	18.65	16.91	-	-2.47
4581	招商品质成长混合A	-4.29	18.64	-8.51	-	-30.99
4582	光大保德信汇佳混合C	13.95	18.63	8.06	-	16.35
4583	西部利得聚优一年持有期混合	6.62	18.63	18.68	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	泓德泓业混合	8.25	11.38	-8.47	-25.34	101.38
6965	恒越匠心优选一年持有混合A	-30.85	12.02	-8.50	-	-9.58
6966	招商品质成长混合A	-4.29	18.64	-8.51	-	-30.99
6967	广发医药健康混合C	-21.63	9.38	-8.52	-58.74	-52.09
6968	华安宏利混合A	22.08	18.29	-8.52	-24.44	665.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	大成创新趋势混合A	24.29	20.26	-3.02	-	-13.32
5250	大成创新趋势混合C	23.79	19.28	-4.20	-	-15.07
5251	招商品质成长混合A	-4.29	18.64	-8.51	-	-30.99
5252	招商品质成长混合C	-5.06	16.74	-10.69	-	-33.55
5253	华安优势龙头混合A	69.28	98.59	55.97	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	华宝新兴消费混合C	-22.70	-5.58	-10.58	-	-30.97
7423	贝莱德中国新视野混合A	11.79	15.89	-0.14	-	-30.99
7424	招商品质成长混合A	-4.29	18.64	-8.51	-	-30.99
7425	大摩消费领航混合	-6.71	-13.10	-26.10	-47.46	-31.01
7426	银华多元机遇混合	29.25	44.45	8.38	-35.78	-31.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	174.70	8977.43	9.78%
药明生物	02269	286.70	8358.74	9.10%
药明康德	603259	81.89	8033.41	8.75%
奥浦迈	688293	128.55	5527.47	6.02%
华大智造	688114	106.48	5236.51	5.70%
益诺思	688710	66.07	4691.01	5.11%
凯莱英	002821	41.31	4576.13	4.98%
微创机器人-B	02252	173.15	3858.76	4.20%
腾讯控股	00700	8.53	3645.28	3.97%
康龙化成	03759	149.35	2481.77	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.06	33.36%
科学研究和技术服务业	2.43	26.44%
制造业	2.24	24.39%
通信服务	0.36	3.97%
非日常生活消费品	0.32	3.44%
房地产	0.02	0.25%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.6901	0.6678	0.6729	0.6701	0.6713
累计净值(元)	0.6901	0.6678	0.6729	0.6701	0.6713

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