招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7827

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：6.76亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
混合型名次	6531	440	4320	5910	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	46.88	8.92	-	-21.73
混合型名次	4702	3107	5029	5309	7120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	华富永鑫灵活配置混合C	-4.72	-2.69	-29.35	-16.11	-12.58
6530	招商创新增长混合C	-4.72	16.21	0.10	-5.84	1.90
6531	招商品质成长混合A	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
6532	浙商智选先锋一年持有期混合A	-4.72	0.19	-1.74	-7.27	-0.11
6533	浙商智选先锋一年持有期混合C	-4.72	0.16	-1.83	-7.44	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	博时科创主题灵活配置混合C	-0.89	16.66	54.78	77.27	81.49
439	国投瑞银医疗保健混合C	-5.10	16.64	1.82	1.20	8.37
440	招商品质成长混合A	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
441	建信社会责任混合	-1.52	16.56	50.76	70.60	81.70
442	富安达健康人生混合A	-4.17	16.53	-3.54	-6.67	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.16	-0.25	0.35	1.77	1.90
4319	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
4320	招商品质成长混合A	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
4321	广发稳裕混合A	-0.01	-0.75	0.34	0.67	1.06
4322	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	泰信蓝筹精选混合	-1.69	0.35	-8.47	-5.51	-3.27
5909	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.94	-1.87	-3.65	-5.52	-5.31
5910	招商品质成长混合A	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
5911	建信鑫利	-1.74	1.93	-2.63	-5.55	-3.53
5912	天弘医疗健康A	-2.48	8.34	-0.23	-5.55	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	明亚价值长青C	-6.46	-2.09	-0.99	-0.86	2.41
4082	南方宝嘉混合A	-0.23	-1.03	-1.49	1.65	2.41
4083	招商品质成长混合A	-4.72	16.59	0.35	-5.53	2.41
4084	东方红创新优选定开混合	-0.02	0.76	1.45	1.71	2.40
4085	博时鑫源混合C	-1.40	2.90	-1.17	0.83	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	南方誉尚一年持有期混合A	8.16	14.76	4.00	1.89	5.11
4701	国投瑞银开放视角精选混合A	8.14	41.77	14.35	-15.10	-18.47
4702	招商品质成长混合A	8.14	46.88	8.92	-	-21.73
4703	安信中国制造混合	8.13	18.94	23.22	9.34	102.94
4704	海富通安颐收益混合A	8.08	14.18	14.25	11.84	120.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	万家内需增长一年持有期混合	39.81	47.00	9.79	-3.83	15.50
3106	华安研究驱动混合A	63.60	46.98	32.68	-	2.71
3107	招商品质成长混合A	8.14	46.88	8.92	-	-21.73
3108	国富研究精选混合C	25.31	46.87	16.80	-	6.11
3109	圆信永丰兴研A	23.00	46.87	29.25	20.65	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	鹏扬景泽一年持有混合C	1.33	6.13	8.92	-	9.15
5028	天弘安康颐享12个月持有C	2.64	7.57	8.92	8.59	8.72
5029	招商品质成长混合A	8.14	46.88	8.92	-	-21.73
5030	易方达悦融一年持有混合C	3.07	9.06	8.91	-	8.29
5031	农银汇理国企改革混合	9.99	9.20	8.90	-19.87	126.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	广发沪港深精选混合A	-5.30	8.16	4.25	-	-8.68
5308	广发沪港深精选混合C	-5.64	7.15	2.65	-	-10.96
5309	招商品质成长混合A	8.14	46.88	8.92	-	-21.73
5310	招商品质成长混合C	7.26	44.54	6.32	-	-24.68
5311	华安优势龙头混合A	79.04	123.45	73.80	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
7119	中融沪港深大消费主题C	-7.53	49.09	17.90	-23.18	-21.70
7120	招商品质成长混合A	8.14	46.88	8.92	-	-21.73
7121	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7122	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	174.70	8977.43	9.78%
药明生物	02269	286.70	8358.74	9.10%
药明康德	603259	81.89	8033.41	8.75%
奥浦迈	688293	128.55	5527.47	6.02%
华大智造	688114	106.48	5236.51	5.70%
益诺思	688710	66.07	4691.01	5.11%
凯莱英	002821	41.31	4576.13	4.98%
微创机器人-B	02252	173.15	3858.76	4.20%
腾讯控股	00700	8.53	3645.28	3.97%
康龙化成	03759	149.35	2481.77	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.06	33.36%
科学研究和技术服务业	2.43	26.44%
制造业	2.24	24.39%
通信服务	0.36	3.97%
非日常生活消费品	0.32	3.44%
房地产	0.02	0.25%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8003	0.8258	0.8215	0.7897	0.8015
累计净值(元)	0.8003	0.8258	0.8215	0.7897	0.8015

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