招商品质成长混合A(012186)_最新动态

招商品质成长混合A012186INVESTMENT QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.632 0.014(2.18%)

累计净值：0.632

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商品质成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳存

基金规模：7.67亿元

招商品质成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	0.88	19.41	6.47	-10.55
混合型名次	1265	3103	2368	1972	7401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.83	-31.29	-36.84	-	-36.81
混合型名次	7508	7472	6694	5108	7248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华宸未来价值先锋	1.61	-2.08	24.66	5.75	1.27
1264	汇添富中盘积极成长混合C	1.61	-0.87	7.16	-6.72	-4.81
1265	招商品质成长混合A	1.61	0.88	19.41	6.47	-10.55
1266	中邮能源革新混合发起式C	1.61	1.62	15.57	-0.46	-2.25
1267	博时ESG量化选股混合C	1.60	0.13	26.50	11.78	28.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平
3101	银河君尚混合C	0.49	0.88	13.15	5.36	12.18
3102	招商丰美混合C	0.40	0.88	6.78	1.45	11.70
3103	招商品质成长混合A	1.61	0.88	19.41	6.47	-10.55
3104	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.04	0.88	7.60	6.56	7.18
3105	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.23	0.88	7.18	3.28	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华商双驱优选混合	1.36	3.42	19.41	-3.33	-4.69
2367	泰信行业精选混合A	0.38	6.20	19.41	-4.78	-9.59
2368	招商品质成长混合A	1.61	0.88	19.41	6.47	-10.55
2369	博道远航混合C	0.69	1.95	19.40	6.50	11.32
2370	大成消费主题混合C	1.87	4.98	19.40	-0.44	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	平安科技创新混合C	-0.69	-1.83	15.86	6.48	-1.77
1971	广发均衡优选混合A	0.59	1.22	12.67	6.47	20.61
1972	招商品质成长混合A	1.61	0.88	19.41	6.47	-10.55
1973	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.86	1.88	19.34	6.46	4.17
1974	农银汇理量化智慧动力混合	0.86	2.21	20.22	6.46	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商品质成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平
7399	东方品质消费一年持有期混合C	0.07	0.15	13.87	-8.57	-10.53
7400	华商医药消费精选混合C	0.91	0.03	16.09	-4.16	-10.55
7401	招商品质成长混合A	1.61	0.88	19.41	6.47	-10.55
7402	华泰柏瑞创新升级混合C	0.75	-1.66	11.63	-3.63	-10.56
7403	汇安资产轮动混合C	1.77	4.56	20.78	-4.52	-10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	大摩内需增长混合A	-16.79	-28.03	-42.72	-	-49.68
7507	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
7508	招商品质成长混合A	-16.83	-31.29	-36.84	-	-36.81
7509	信澳量化先锋混合(LOF)A	-16.84	-20.64	-30.97	-	-8.23
7510	国寿安保稳惠灵活配置混合	-16.86	-37.65	-56.37	-1.85	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	民生加银稳健成长混合	-10.03	-31.24	-47.71	16.56	109.10
7471	中欧医疗健康混合C	-16.93	-31.25	-50.01	-10.25	77.42
7472	招商品质成长混合A	-16.83	-31.29	-36.84	-	-36.81
7473	中信建投医改C	-14.97	-31.30	-45.62	10.96	32.04
7474	广发鑫享混合C	6.13	-31.31	0.00	-	-37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-8.31	-21.09	-36.84	37.03	265.06
6693	永赢长远价值混合C	19.34	-8.03	-36.84	-	-40.20
6694	招商品质成长混合A	-16.83	-31.29	-36.84	-	-36.81
6695	财通资管价值成长混合A	-2.24	-19.58	-36.86	64.54	100.96
6696	长江新能源产业混合型C	0.72	-18.42	-36.86	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	大成创新趋势混合A	-7.08	-19.22	-27.06	-	-26.72
5107	大成创新趋势混合C	-7.45	-19.88	-27.94	-	-27.75
5108	招商品质成长混合A	-16.83	-31.29	-36.84	-	-36.81
5109	招商品质成长混合C	-17.50	-32.39	-38.33	-	-38.39
5110	华安优势龙头混合A	-12.51	-25.30	-48.00	-	-48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
招商品质成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	交银启欣混合	8.11	-7.22	-34.30	-	-36.79
7247	中融价值成长6个月持有混合A	-0.89	-21.49	-47.17	-	-36.79
7248	招商品质成长混合A	-16.83	-31.29	-36.84	-	-36.81
7249	长城环保主题灵活配置混合C	-12.08	-28.48	0.00	-	-36.85
7250	博时价值臻选持有期混合C	-8.73	-24.40	-48.44	-	-36.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
悦康药业	688658	482.20	9812.81	8.93%
九典制药	300705	371.05	9138.95	8.32%
诺泰生物	688076	121.07	8328.30	7.58%
药明康德	603259	150.82	7896.94	7.19%
智飞生物	300122	192.76	6434.33	5.86%
药明合联	02268	263.95	5557.94	5.06%
华大智造	688114	90.11	4594.95	4.18%
泰格医药	300347	60.74	4190.45	3.82%
众生药业	002317	302.57	4114.92	3.75%
奥浦迈	688293	97.12	3272.83	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	63.89%
科学研究和技术服务业	1.81	16.46%
医疗保健	1.09	9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.65%
批发和零售业	0.18	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商品质成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.618	0.606	0.622	0.635	0.653
累计净值(元)	0.618	0.606	0.622	0.635	0.653

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。