资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83650.38 75.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26921.78 24.18%
其他资产 745.08 0.67%
资产总值:111317.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 215.10 10349.42 9.44%
药明合联 02268 140.75 9907.45 9.03%
凯莱英 002821 49.99 9429.49 8.60%
奥浦迈 688293 115.99 9234.32 8.42%
益诺思 688710 70.97 7465.59 6.81%
华大智造 688114 87.23 6271.79 5.72%
美迪西 688202 56.50 6081.30 5.54%
泰格医药 300347 93.23 5444.61 4.96%
百普赛斯 301080 31.28 4412.67 4.02%
康龙化成 300759 96.67 4347.47 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 4.49 40.98%
医疗保健 2.07 18.84%
制造业 1.80 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 8656.52 9.98%
药明生物 02269 286.70 8615.86 9.93%
药明康德 603259 69.04 8596.17 9.91%
凯莱英 002821 34.05 5516.42 6.36%
奥浦迈 688293 128.55 5359.07 6.18%
益诺思 688710 70.97 4768.90 5.50%
华大智造 688114 87.23 4455.68 5.14%
昭衍新药 603127 115.35 4408.65 5.08%
泰格医药 300347 79.14 3798.82 4.38%
微创机器人-B 02252 184.85 3683.05 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.82 44.00%
医疗保健 2.75 31.67%
制造业 1.42 16.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%