资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84395.12 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8496.85 9.15%
其他资产 16.20 0.02%
资产总值:92908.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 8977.43 9.78%
药明生物 02269 286.70 8358.74 9.10%
药明康德 603259 81.89 8033.41 8.75%
奥浦迈 688293 128.55 5527.47 6.02%
华大智造 688114 106.48 5236.51 5.70%
益诺思 688710 66.07 4691.01 5.11%
凯莱英 002821 41.31 4576.13 4.98%
微创机器人-B 02252 173.15 3858.76 4.20%
腾讯控股 00700 8.53 3645.28 3.97%
康龙化成 03759 149.35 2481.77 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.06 33.36%
科学研究和技术服务业 2.43 26.44%
制造业 2.24 24.39%
通信服务 0.36 3.97%
非日常生活消费品 0.32 3.44%
房地产 0.02 0.25%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 9585.90 9.54%
药明生物 02269 286.70 8141.49 8.10%
华大智造 688114 106.48 6469.51 6.44%
奥浦迈 688293 128.55 6298.74 6.27%
宁德时代 300750 13.72 5038.44 5.01%
腾讯控股 00700 9.30 5031.57 5.01%
北方华创 002371 10.91 5008.56 4.99%
阿里巴巴-W 09988 38.71 4992.81 4.97%
中芯国际 00981 76.70 4949.84 4.93%
兆易创新 603986 22.02 4717.87 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 40.19%
医疗保健 2.22 22.10%
科学研究和技术服务业 1.09 10.82%
通信服务 0.50 5.01%
非日常生活消费品 0.50 4.97%
信息技术 0.49 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.26%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%