我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-611.77 |
-1700.43 |
-1839.29 |
-9784.79 |
-4106.18 |
| 本期利润(万元) |
3837.56 |
-8540.36 |
-6014.60 |
-8216.39 |
-2534.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25041.00 |
0.00 |
-18164.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33154.65 |
30292.41 |
34254.95 |
41138.06 |
41917.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.59 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.25 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10967.09 |
8203.57 |
7353.96 |
11523.38 |
12953.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
89644.33 |
126804.32 |
143734.18 |
174277.76 |
207841.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
89644.33 |
125770.99 |
142140.16 |
172701.31 |
196653.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1033.33 |
1594.02 |
1576.46 |
11187.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.11 |
140.51 |
192.51 |
240.40 |
256.94 |
| 应付托管费(万元) |
16.85 |
23.42 |
32.09 |
40.07 |
42.82 |
| 资产总计(万元) |
100625.79 |
135022.28 |
153109.84 |
186124.85 |
221132.89 |
| 负债合计(万元) |
170.86 |
343.88 |
339.64 |
410.49 |
596.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
100454.94 |
134678.40 |
152770.19 |
185714.36 |
220536.71 |
| 未分配利润(万元) |
-80227.44 |
-57036.76 |
-53221.02 |
-38270.64 |
-21502.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.83 |
75.63 |
45.13 |
348.17 |
313.57 |
| 投资收益(万元) |
-4428.39 |
-28716.05 |
-13719.09 |
-23996.28 |
-8004.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22483.47 |
5099.72 |
-2882.02 |
-11742.57 |
-10047.65 |
| 其它收入(万元) |
4.76 |
6.79 |
4.09 |
28.88 |
25.75 |
| 收入合计(万元) |
-26878.27 |
-23533.91 |
-16551.88 |
-35361.80 |
-17713.03 |
| 管理人报酬(万元) |
667.25 |
2158.72 |
1308.00 |
3117.45 |
1646.42 |
| 托管费(万元) |
111.21 |
359.79 |
218.00 |
519.57 |
274.40 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
22.39 |
11.50 |
22.15 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
923.07 |
2920.38 |
1746.65 |
4159.08 |
2196.24 |
| 利润总额(万元) |
-27801.34 |
-26454.30 |
-18298.53 |
-39520.88 |
-19909.28 |
| 净利润(万元) |
-27801.34 |
-26454.30 |
-18298.53 |
-39520.88 |
-19909.28 |
