财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.82 |
114.29 |
2610.91 |
6010.64 |
-2451.84 |
| 本期利润(万元) |
759.89 |
-607.65 |
9216.14 |
8360.13 |
6414.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
21.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10380.31 |
0.00 |
-11689.81 |
0.00 |
-18961.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26380.69 |
27508.13 |
29798.50 |
39430.15 |
32922.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.74 |
0.87 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
2.76 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
22.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.10 |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
-31.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6737.15 |
12168.64 |
10624.70 |
9895.57 |
10967.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
79873.57 |
91708.15 |
97703.82 |
85835.89 |
89644.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
79873.57 |
91708.15 |
97703.82 |
85835.89 |
89644.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.22 |
108.67 |
105.12 |
105.50 |
101.11 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
18.11 |
17.52 |
17.58 |
16.85 |
| 资产总计(万元) |
87072.73 |
103908.44 |
108370.96 |
95790.99 |
100625.79 |
| 负债合计(万元) |
314.50 |
3437.06 |
253.79 |
381.63 |
170.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
86758.23 |
100471.38 |
108117.17 |
95409.36 |
100454.94 |
| 未分配利润(万元) |
-24564.68 |
-32335.72 |
-45866.81 |
-72033.07 |
-80227.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.39 |
31.77 |
14.62 |
43.79 |
28.83 |
| 投资收益(万元) |
200.36 |
10426.33 |
-6933.38 |
-10966.12 |
-4428.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3413.09 |
22350.44 |
28935.72 |
-12536.37 |
-22483.47 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
10.69 |
2.46 |
6.15 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
3631.02 |
32819.23 |
22019.42 |
-23452.54 |
-26878.27 |
| 管理人报酬(万元) |
563.51 |
1309.03 |
592.58 |
1270.20 |
667.25 |
| 托管费(万元) |
93.92 |
218.17 |
98.76 |
211.70 |
111.21 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.97 |
10.29 |
19.76 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
780.72 |
1817.72 |
822.27 |
1757.67 |
923.07 |
| 利润总额(万元) |
2850.30 |
31001.51 |
21197.15 |
-25210.21 |
-27801.34 |
| 净利润(万元) |
2850.30 |
31001.51 |
21197.15 |
-25210.21 |
-27801.34 |
