资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42959.31 92.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3411.01 7.35%
其他资产 42.89 0.09%
资产总值:46413.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 88.55 4609.91 9.96%
寒武纪 688256 3.74 3769.66 8.14%
晶晨股份 688099 23.33 2258.73 4.88%
中科飞测 688361 5.29 1846.09 3.99%
松发股份 603268 8.39 1792.61 3.87%
景旺电子 603228 17.25 1745.87 3.77%
中微公司 688012 5.03 1603.77 3.46%
长鑫科技 688825 31.28 1578.88 3.41%
英杰电气 300820 24.08 1564.48 3.38%
纳芯微 688052 6.57 1552.15 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.99 64.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 16.50%
信息技术 0.46 9.96%
科学研究和技术服务业 0.08 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 24.62 6127.92 8.98%
寒武纪 688256 3.78 6027.19 8.83%
恒玄科技 688608 31.42 5253.81 7.70%
海光信息 688041 12.71 4707.70 6.90%
中芯国际 00981 59.70 4635.70 6.79%
阳光电源 300274 18.55 2949.82 4.32%
华润微 688396 28.29 2759.74 4.04%
鹏鼎控股 002938 25.16 2651.36 3.88%
佛塑科技 000973 165.56 2375.79 3.48%
华海清科 688120 6.88 2217.02 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.28 62.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 11.94%
信息技术 0.67 9.86%
消费者非必需品 0.18 2.66%
采矿业 0.18 2.64%
科学研究和技术服务业 0.08 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 0.21 42.93 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.93 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%