我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.43 |
-965.03 |
-762.32 |
-1053.82 |
-282.39 |
| 本期利润(万元) |
1127.81 |
-1362.97 |
-1959.91 |
-183.41 |
-1218.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2348.32 |
0.00 |
-1667.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9655.40 |
8834.38 |
9018.59 |
11357.69 |
9417.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.80 |
0.97 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1008.57 |
918.11 |
1425.52 |
5079.88 |
4186.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
16910.79 |
16987.48 |
15089.24 |
16651.84 |
7517.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
16910.79 |
16977.34 |
15089.24 |
16651.84 |
7517.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
17.86 |
20.02 |
26.26 |
14.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
2.98 |
3.34 |
4.38 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
18013.25 |
18153.56 |
16543.31 |
22308.77 |
11774.17 |
| 负债合计(万元) |
47.14 |
45.39 |
55.36 |
214.54 |
96.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
17966.11 |
18108.17 |
16487.95 |
22094.23 |
11677.42 |
| 未分配利润(万元) |
-3183.03 |
-701.52 |
-918.68 |
-831.16 |
598.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
6.35 |
4.17 |
14.99 |
11.13 |
| 投资收益(万元) |
-1470.63 |
-1250.86 |
-921.90 |
-727.20 |
119.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-335.42 |
1445.48 |
801.90 |
-531.57 |
468.85 |
| 其它收入(万元) |
12.21 |
76.98 |
57.68 |
119.51 |
83.33 |
| 收入合计(万元) |
-1791.43 |
277.95 |
-58.15 |
-1124.27 |
682.50 |
| 管理人报酬(万元) |
94.15 |
247.95 |
152.15 |
170.41 |
52.27 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
41.33 |
25.36 |
28.40 |
8.71 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.25 |
9.60 |
15.99 |
5.45 |
| 费用合计(万元) |
135.67 |
333.69 |
199.94 |
232.75 |
72.43 |
| 利润总额(万元) |
-1927.10 |
-55.74 |
-258.09 |
-1357.01 |
610.07 |
| 净利润(万元) |
-1927.10 |
-55.74 |
-258.09 |
-1357.01 |
610.07 |
