财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9012.67 |
3848.10 |
10560.31 |
8647.40 |
-92.69 |
| 本期利润(万元) |
12495.16 |
-731.12 |
12064.32 |
16674.23 |
2998.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.03 |
0.45 |
0.53 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.95 |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
9.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10532.10 |
0.00 |
8314.99 |
0.00 |
-636.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32435.80 |
35028.98 |
44962.94 |
61442.55 |
48116.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.68 |
1.74 |
1.99 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
42.12 |
0.00 |
53.28 |
0.00 |
27.36 |
| 累计净值增长率(%) |
147.14 |
0.00 |
73.90 |
0.00 |
44.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6360.20 |
5859.08 |
9885.26 |
2113.52 |
1008.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
62119.25 |
94839.22 |
124255.55 |
19198.04 |
16910.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
62119.25 |
94794.74 |
124226.44 |
19172.67 |
16910.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
44.48 |
29.10 |
25.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.07 |
114.84 |
127.97 |
21.17 |
17.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.01 |
19.14 |
21.33 |
3.53 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
68828.73 |
100888.26 |
134574.52 |
21610.62 |
18013.25 |
| 负债合计(万元) |
567.76 |
616.54 |
1507.65 |
168.06 |
47.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
68260.97 |
100271.72 |
133066.87 |
21442.56 |
17966.11 |
| 未分配利润(万元) |
40312.93 |
41974.69 |
39940.71 |
2398.73 |
-3183.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.74 |
36.52 |
16.32 |
5.02 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
19430.04 |
28893.47 |
-87.89 |
2080.30 |
-1470.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7154.26 |
3669.72 |
6858.24 |
1180.60 |
-335.42 |
| 其它收入(万元) |
120.83 |
545.40 |
306.64 |
54.93 |
12.21 |
| 收入合计(万元) |
26718.86 |
33145.11 |
7093.32 |
3320.86 |
-1791.43 |
| 管理人报酬(万元) |
493.33 |
1362.04 |
540.88 |
204.71 |
94.15 |
| 托管费(万元) |
82.22 |
227.01 |
90.15 |
34.12 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.98 |
10.24 |
18.38 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
694.11 |
1970.88 |
789.79 |
296.70 |
135.67 |
| 利润总额(万元) |
26024.75 |
31174.23 |
6303.52 |
3024.16 |
-1927.10 |
| 净利润(万元) |
26024.75 |
31174.23 |
6303.52 |
3024.16 |
-1927.10 |
