资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25619.42 94.03%
债券 1513.39 5.55%
银行存款和结算备付金 107.20 0.39%
其他资产 7.24 0.03%
资产总值:27247.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.01 1282.70 4.71%
宁德时代 300750 2.40 943.22 3.47%
新易盛 300502 1.24 755.35 2.78%
贵州茅台 600519 0.57 675.73 2.48%
兆易创新 603986 0.61 497.15 1.83%
中国平安 601318 9.55 455.92 1.68%
寒武纪 688256 0.28 448.35 1.65%
招商银行 600036 11.06 392.63 1.44%
紫金矿业 601899 15.29 384.39 1.41%
北方华创 002371 0.38 338.34 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 60.91%
金融业 0.44 16.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.04%
采矿业 0.11 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.17%
建筑业 0.03 1.09%
科学研究和技术服务业 0.03 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.56 1028.35 4.13%
贵州茅台 600519 0.59 855.50 3.44%
中际旭创 300308 1.08 614.96 2.47%
中国平安 601318 10.18 578.02 2.32%
紫金矿业 601899 15.98 522.87 2.10%
招商银行 600036 11.66 458.47 1.84%
新易盛 300502 0.97 427.78 1.72%
美的集团 000333 4.79 365.72 1.47%
长江电力 600900 11.47 310.15 1.25%
兴业银行 601166 16.26 306.01 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 53.43%
金融业 0.49 19.59%
采矿业 0.15 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.85%
建筑业 0.04 1.47%
科学研究和技术服务业 0.03 1.22%
农、林、牧、渔业 0.02 0.76%
租赁和商务服务业 0.02 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.80 684.41 2.51%
25国债13 5.10 516.44 1.90%
25国债19 2.30 232.41 0.85%
26国债09 0.80 80.13 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1513.39 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%