资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23553.05 93.49%
债券 1381.96 5.49%
银行存款和结算备付金 243.38 0.97%
其他资产 13.98 0.06%
资产总值:25192.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.45 899.79 3.58%
贵州茅台 600519 0.58 798.76 3.18%
中国平安 601318 9.87 675.11 2.68%
中际旭创 300308 1.04 634.40 2.52%
紫金矿业 601899 15.47 533.25 2.12%
招商银行 600036 11.62 489.20 1.94%
新易盛 300502 0.94 403.30 1.60%
美的集团 000333 4.65 363.40 1.44%
兴业银行 601166 15.71 330.85 1.32%
长江电力 600900 11.27 306.43 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 52.32%
金融业 0.53 21.02%
采矿业 0.14 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.75%
建筑业 0.04 1.40%
科学研究和技术服务业 0.03 1.08%
农、林、牧、渔业 0.02 0.83%
租赁和商务服务业 0.02 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.84 1141.68 4.04%
贵州茅台 600519 0.68 981.91 3.47%
中国平安 601318 11.62 640.38 2.27%
招商银行 600036 13.36 539.88 1.91%
紫金矿业 601899 17.79 523.74 1.85%
新易盛 300502 1.14 415.51 1.47%
中际旭创 300308 1.00 403.68 1.43%
美的集团 000333 5.41 393.09 1.39%
东方财富 300059 13.51 366.39 1.30%
兴业银行 601166 18.07 358.69 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 53.16%
金融业 0.58 20.65%
采矿业 0.14 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.68%
建筑业 0.04 1.50%
科学研究和技术服务业 0.04 1.35%
农、林、牧、渔业 0.03 0.92%
租赁和商务服务业 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.70 676.76 2.69%
25国债13 5.10 513.08 2.04%
25国债01 1.90 192.12 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1381.96 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%