我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.09 |
3.10 |
-30.74 |
-89.46 |
-41.18 |
| 本期利润(万元) |
41.86 |
8.25 |
8.68 |
-65.62 |
-44.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53.15 |
0.00 |
-57.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
540.19 |
498.35 |
508.03 |
499.40 |
539.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.91 |
0.92 |
0.90 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.77 |
112.76 |
146.87 |
149.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1031.19 |
1038.64 |
1333.02 |
1324.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1031.19 |
1038.64 |
1332.22 |
1324.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.17 |
1.79 |
1.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.30 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1173.48 |
1197.92 |
1488.29 |
1478.15 |
| 负债合计(万元) |
13.44 |
47.31 |
9.38 |
9.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1160.04 |
1150.61 |
1478.90 |
1468.96 |
| 未分配利润(万元) |
-96.78 |
-118.76 |
74.57 |
30.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.83 |
0.33 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
20.20 |
-183.28 |
-2.63 |
80.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.07 |
60.75 |
65.43 |
-84.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
32.00 |
-121.62 |
63.19 |
-2.66 |
| 管理人报酬(万元) |
6.92 |
19.53 |
11.31 |
14.23 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
3.26 |
1.88 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
3.06 |
1.53 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
11.12 |
30.32 |
17.06 |
23.03 |
| 利润总额(万元) |
20.88 |
-151.93 |
46.14 |
-25.69 |
| 净利润(万元) |
20.88 |
-151.93 |
46.14 |
-25.69 |
