中欧小盘成长混合A(015880)_资产配置

中欧小盘成长混合A015880CHINA EU SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32563.45	92.11%
债券	612.18	1.73%
银行存款和结算备付金	2030.00	5.74%
其他资产	147.54	0.42%

资产总值：35353.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	5.65	716.10	2.06%
浩洋股份	300833	13.29	618.65	1.78%
弘亚数控	002833	33.74	620.48	1.78%
中望软件	688083	6.34	617.55	1.77%
柏楚电子	688188	2.80	589.99	1.70%
洁美科技	002859	25.99	535.13	1.54%
景津装备	603279	25.62	534.95	1.54%
和而泰	002402	46.26	527.83	1.52%
嘉友国际	603871	22.92	520.10	1.49%
麦格米特	002851	18.18	509.77	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.06%
批发和零售业	0.05	1.56%
采矿业	0.04	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.72%
建筑业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	8.26	489.98	1.48%
奕瑞科技	688301	3.80	437.38	1.32%
和而泰	002402	38.66	414.05	1.25%
怡和嘉业	301367	6.29	391.36	1.18%
万润股份	002643	38.47	384.70	1.16%
中兵红箭	000519	26.15	383.62	1.16%
中望软件	688083	5.14	373.54	1.13%
劲仔食品	003000	30.73	370.30	1.12%
洁美科技	002859	18.39	369.27	1.11%
东材科技	601208	49.51	359.44	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.28%
建筑业	0.04	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	1.18%
教育	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	47.48	1104.86	2.82%
鼎际得	603255	17.08	608.56	1.55%
协创数据	300857	5.79	354.93	0.91%
新五丰	600975	35.76	339.69	0.87%
瀚蓝环境	600323	20.57	338.99	0.87%
长虹美菱	000521	35.46	329.42	0.84%
特锐德	300001	16.42	317.07	0.81%
聚辰股份	688123	5.63	312.18	0.80%
三联虹普	300384	22.81	312.95	0.80%
长虹华意	000404	42.87	306.95	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	66.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.02%
批发和零售业	0.14	3.56%
科学研究和技术服务业	0.10	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.14%
建筑业	0.06	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
教育	0.04	0.95%
农、林、牧、渔业	0.03	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	218.35	659.42	1.20%
润禾材料	300727	21.20	610.35	1.11%
东材科技	601208	47.52	588.30	1.07%
艾森股份	688720	8.87	534.59	0.97%
科德数控	688305	6.92	528.70	0.96%
麦格米特	002851	20.01	492.25	0.89%
德邦科技	688035	8.46	451.22	0.82%
联得装备	300545	11.37	392.83	0.71%
惠城环保	300779	7.47	385.45	0.70%
卓易信息	688258	7.69	380.78	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	67.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.14%
科学研究和技术服务业	0.21	3.78%
批发和零售业	0.14	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.19%
建筑业	0.07	1.31%
房地产业	0.06	1.15%
综合	0.05	0.93%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	511.04	1.47%
20国债05	1.00	101.13	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	612.18	1.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。