资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139186.11 93.19%
债券 1362.84 0.91%
银行存款和结算备付金 7574.57 5.07%
其他资产 1241.03 0.83%
资产总值:149364.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒华科技 300365 189.56 1241.62 0.83%
南方泵业 300145 170.17 726.63 0.49%
东软集团 600718 78.28 706.87 0.47%
中电港 001287 25.13 608.90 0.41%
江丰电子 300666 4.41 613.96 0.41%
同兴达 002845 45.41 602.08 0.40%
博瑞传播 600880 119.63 577.81 0.39%
光力科技 300480 21.78 587.62 0.39%
鸿博股份 002229 31.77 566.78 0.38%
力源信息 300184 52.91 571.43 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.46 63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 8.52%
批发和零售业 0.58 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.65%
租赁和商务服务业 0.36 2.42%
建筑业 0.32 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.31 2.09%
科学研究和技术服务业 0.23 1.53%
房地产业 0.22 1.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 1.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州解百 600814 306.12 2479.57 1.40%
万安科技 002590 71.96 1079.40 0.61%
泰胜风能 300129 88.94 930.27 0.52%
中天科技 600522 46.46 841.86 0.47%
天虹股份 002419 149.64 827.51 0.47%
苏试试验 300416 45.44 810.65 0.46%
新世界 600628 100.76 791.97 0.45%
海特高新 002023 54.52 738.20 0.42%
千禾味业 603027 76.64 753.35 0.42%
航发科技 600391 19.58 726.42 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.87 66.90%
批发和零售业 1.09 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 4.11%
科学研究和技术服务业 0.33 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 1.66%
房地产业 0.29 1.65%
建筑业 0.27 1.54%
采矿业 0.27 1.53%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.50 1362.84 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1362.84 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%