中欧小盘成长混合A(015880)_资产配置

中欧小盘成长混合A015880CHINA EU SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83095.70	90.93%
债券	4286.79	4.69%
银行存款和结算备付金	3896.92	4.26%
其他资产	100.59	0.11%

资产总值：91380.00万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾德生物	300685	32.78	699.53	0.79%
长鑫科技	688825	16.28	629.11	0.71%
欧亚集团	600697	49.57	566.59	0.64%
强达电路	301628	4.88	538.26	0.61%
维维股份	600300	150.90	467.79	0.53%
崇达技术	002815	19.48	448.23	0.51%
明阳电路	300739	16.12	448.94	0.51%
奥精医疗	688613	21.06	423.24	0.48%
中粮科技	000930	76.92	396.91	0.45%
思美传媒	002712	78.74	393.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.31	71.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.01%
批发和零售业	0.35	4.00%
科学研究和技术服务业	0.21	2.33%
采矿业	0.20	2.28%
租赁和商务服务业	0.11	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.20%
建筑业	0.11	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.09%
农、林、牧、渔业	0.08	0.93%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	74.99	1546.29	1.13%
中色股份	000758	165.68	1088.52	0.80%
雅创电子	301099	8.06	769.75	0.56%
逸豪新材	301176	11.15	758.20	0.55%
意华股份	002897	8.26	726.71	0.53%
秋田微	300939	10.22	707.22	0.52%
胜蓝股份	300843	4.36	681.25	0.50%
晶瑞电材	300655	31.98	685.11	0.50%
科安达	002972	35.11	686.67	0.50%
京泉华	002885	16.53	675.42	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.52	69.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.38%
批发和零售业	0.53	3.86%
采矿业	0.36	2.65%
科学研究和技术服务业	0.32	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.05%
金融业	0.24	1.77%
租赁和商务服务业	0.20	1.47%
建筑业	0.19	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒华科技	300365	189.56	1241.62	0.83%
南方泵业	300145	170.17	726.63	0.49%
东软集团	600718	78.28	706.87	0.47%
中电港	001287	25.13	608.90	0.41%
江丰电子	300666	4.41	613.96	0.41%
同兴达	002845	45.41	602.08	0.40%
光力科技	300480	21.78	587.62	0.39%
博瑞传播	600880	119.63	577.81	0.39%
力源信息	300184	52.91	571.43	0.38%
鸿博股份	002229	31.77	566.78	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.46	63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.52%
批发和零售业	0.58	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.65%
租赁和商务服务业	0.36	2.42%
建筑业	0.32	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.09%
科学研究和技术服务业	0.23	1.53%
房地产业	0.22	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州解百	600814	306.12	2479.57	1.40%
万安科技	002590	71.96	1079.40	0.61%
泰胜风能	300129	88.94	930.27	0.52%
天虹股份	002419	149.64	827.51	0.47%
中天科技	600522	46.46	841.86	0.47%
苏试试验	300416	45.44	810.65	0.46%
新世界	600628	100.76	791.97	0.45%
海特高新	002023	54.52	738.20	0.42%
千禾味业	603027	76.64	753.35	0.42%
航发科技	600391	19.58	726.42	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.87	66.90%
批发和零售业	1.09	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	4.11%
科学研究和技术服务业	0.33	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.66%
房地产业	0.29	1.65%
建筑业	0.27	1.54%
采矿业	0.27	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.31%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	42.50	4286.79	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4286.79	4.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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