财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8393.56 |
5281.31 |
11636.10 |
6269.68 |
2920.39 |
| 本期利润(万元) |
5369.81 |
2419.30 |
12791.72 |
5776.95 |
4458.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.10 |
0.66 |
0.29 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.46 |
0.00 |
48.44 |
0.00 |
23.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18687.60 |
0.00 |
16227.51 |
0.00 |
3372.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39232.16 |
40290.31 |
43708.96 |
30578.84 |
19908.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.77 |
1.69 |
1.59 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
64.32 |
0.00 |
26.02 |
| 累计净值增长率(%) |
90.96 |
0.00 |
69.46 |
0.00 |
29.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8338.84 |
9560.33 |
3001.46 |
2806.90 |
1480.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
135780.11 |
165812.44 |
48353.39 |
38699.58 |
31475.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
128468.21 |
164454.30 |
47745.77 |
37993.23 |
30661.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
7311.90 |
1358.14 |
607.62 |
706.35 |
813.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.41 |
177.40 |
44.67 |
45.91 |
34.15 |
| 应付托管费(万元) |
19.18 |
22.17 |
5.58 |
5.74 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
145243.25 |
178038.09 |
51967.90 |
41828.97 |
33434.70 |
| 负债合计(万元) |
8420.49 |
625.37 |
271.41 |
353.52 |
267.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
136822.76 |
177412.72 |
51696.49 |
41475.44 |
33167.38 |
| 未分配利润(万元) |
63933.47 |
71043.89 |
11473.05 |
981.40 |
-7053.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.38 |
25.28 |
7.30 |
15.31 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
33283.27 |
40731.14 |
7291.20 |
1056.05 |
-6169.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10245.84 |
-23.49 |
3096.78 |
-2266.27 |
-1765.53 |
| 其它收入(万元) |
94.85 |
459.29 |
31.43 |
117.36 |
43.50 |
| 收入合计(万元) |
23145.67 |
41192.22 |
10426.71 |
-1077.56 |
-7883.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1027.67 |
1048.06 |
256.03 |
448.84 |
240.25 |
| 托管费(万元) |
128.46 |
131.01 |
32.00 |
56.11 |
30.03 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.80 |
9.33 |
18.80 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
1553.07 |
1567.32 |
368.64 |
622.15 |
332.09 |
| 利润总额(万元) |
21592.60 |
39624.89 |
10058.07 |
-1699.70 |
-8216.05 |
| 净利润(万元) |
21592.60 |
39624.89 |
10058.07 |
-1699.70 |
-8216.05 |
