我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1717.52 -3907.00 -4452.61 -151.23 -643.95
本期利润(万元) 1895.04 -4600.99 -3545.75 1533.71 -2221.82
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.17 -0.12 0.05 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.44 0.00 5.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4093.14 0.00 -1157.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 20977.81 19794.94 22236.80 30684.11 26129.42
期末基金份额净值(元) 0.91 0.83 0.87 0.98 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -15.40 0.00 7.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.13 0.00 -2.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1480.76 3233.38 4210.15 1411.09
交易性金融资产(万元) 31475.02 51133.85 61507.55 37223.42
其中:股票投资(万元) 30661.24 50315.04 60173.25 35495.84
其中:债券投资(万元) 813.78 818.81 1334.30 1727.59
应付管理人报酬(万元) 34.15 52.67 75.17 50.84
应付托管费(万元) 4.27 6.58 7.52 5.08
资产总计(万元) 33434.70 55146.35 67722.18 38668.29
负债合计(万元) 267.32 145.84 1830.17 205.04
所有者权益合计(万元) 33167.38 55000.51 65892.02 38463.25
未分配利润(万元) -7053.44 -1370.81 1480.92 -3627.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 7.87 18.17 7.33 97.55
投资收益(万元) -6169.81 -57.51 1935.66 -1058.98
公允价值变动收益(万元) -1765.53 2768.13 3631.40 -2423.12
其它收入(万元) 43.50 244.09 158.62 42.45
收入合计(万元) -7883.97 2972.88 5733.01 -3342.11
管理人报酬(万元) 240.25 698.97 373.60 385.50
托管费(万元) 30.03 77.43 37.36 38.55
其它费用(万元) 9.35 18.30 8.93 12.12
费用合计(万元) 332.09 933.29 481.87 496.36
利润总额(万元) -8216.05 2039.59 5251.13 -3838.47
净利润(万元) -8216.05 2039.59 5251.13 -3838.47