招商核心装备混合A(014686)_资产配置

招商核心装备混合A014686CHINA MERCHANTS CORE EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11490.76	88.42%
债券	374.54	2.88%
银行存款和结算备付金	1127.53	8.68%
其他资产	2.87	0.02%

资产总值：12995.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.29	676.73	5.22%
光威复材	300699	22.01	669.02	5.16%
中国重工	601989	140.31	653.84	5.04%
中船防务	600685	22.66	588.93	4.54%
中国移动	600941	5.40	571.10	4.41%
中国通号	688009	87.47	492.46	3.80%
中航沈飞	600760	12.90	469.29	3.62%
中国中车	601766	68.60	467.85	3.61%
长安汽车	000625	21.46	360.53	2.78%
中航光电	002179	10.48	360.62	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	70.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.87%
采矿业	0.06	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.84%
信息技术	0.01	0.80%
通信服务	0.00	0.24%
工业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长光华芯	688048	13.79	864.34	5.40%
金蝶国际	00268	79.20	816.77	5.10%
智明达	688636	10.76	701.28	4.38%
中船防务	600685	26.89	687.04	4.29%
华测导航	300627	20.52	636.41	3.98%
紫光国微	002049	8.58	578.72	3.62%
中国船舶	600150	18.06	531.69	3.32%
集智股份	300553	14.42	516.20	3.23%
卫宁健康	300253	71.15	511.57	3.20%
北摩高科	002985	14.40	499.46	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	77.15%
信息技术	0.11	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.49%
非日常生活消费品	0.03	2.03%
金融业	0.03	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
房地产	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.60%
日常消费品	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿远电子	603267	15.14	937.01	5.17%
长光华芯	688048	13.79	900.76	4.97%
中船防务	600685	38.10	893.06	4.92%
紫光国微	002049	9.08	791.78	4.36%
北摩高科	002985	20.59	770.14	4.25%
华测导航	300627	24.78	727.18	4.01%
金蝶国际	00268	79.20	700.60	3.86%
矩子科技	300802	34.57	662.98	3.65%
振芯科技	300101	30.07	632.97	3.49%
中国船舶	600150	22.30	622.17	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	74.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.66%
信息技术	0.10	5.27%
非日常生活消费品	0.06	3.08%
房地产	0.03	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.58%
日常消费品	0.01	0.39%
批发和零售业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长光华芯	688048	13.79	1303.62	5.77%
华测导航	300627	35.39	1148.98	5.09%
航天宏图	688066	18.02	1097.24	4.86%
中船防务	600685	35.42	1060.83	4.70%
中国船舶	600150	27.94	919.51	4.07%
矩子科技	300802	31.65	761.72	3.37%
中航光电	002179	15.94	722.92	3.20%
集智股份	300553	11.04	626.91	2.78%
西部材料	002149	34.44	578.25	2.56%
抚顺特钢	600399	55.05	561.51	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	66.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	8.23%
信息技术	0.08	3.60%
非日常生活消费品	0.08	3.47%
建筑业	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.04	1.60%
通信服务	0.03	1.27%
房地产	0.02	0.96%
日常消费品	0.02	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	2.90	292.98	2.26%
23国债10	0.80	81.56	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	374.54	2.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。