资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5636.57 93.50%
债券 10.04 0.17%
银行存款和结算备付金 337.93 5.61%
其他资产 43.96 0.73%
资产总值:6028.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.00 577.20 9.68%
松发股份 603268 1.44 307.67 5.16%
建滔积层板 01888 7.10 295.84 4.96%
有研硅 688432 5.28 248.66 4.17%
源杰科技 688498 0.13 207.75 3.48%
洪都航空 600316 5.48 183.09 3.07%
戈碧迦 920438 1.55 171.61 2.88%
长盈通 688143 0.97 169.66 2.84%
宏和科技 603256 1.24 162.07 2.72%
睿创微纳 688002 0.89 154.74 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 71.46%
信息技术 0.10 16.25%
教育 0.01 2.13%
房地产业 0.01 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
医疗保健 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.35 964.95 10.96%
建滔积层板 01888 6.65 572.68 6.51%
建滔集团 00148 5.00 512.01 5.82%
剑桥科技 06166 3.74 490.18 5.57%
源杰科技 688498 0.26 482.25 5.48%
光库科技 300620 1.20 453.84 5.16%
宏和科技 603256 1.69 448.41 5.09%
兆易创新 03986 0.29 299.23 3.40%
戈碧迦 920438 1.71 270.92 3.08%
宝鼎科技 002552 4.41 269.01 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 59.74%
信息技术 0.30 34.44%
原材料 0.01 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.10 10.04 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%