我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -632.37 -3056.72 -2824.94 -4434.51 -292.87
本期利润(万元) 203.07 -1464.82 -1381.23 -3446.28 -1772.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.10 -0.09 -0.18 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.10 0.00 -23.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6859.29 0.00 -5237.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.47 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 8528.39 8650.87 9096.87 10957.01 12248.47
期末基金份额净值(元) 0.60 0.59 0.59 0.68 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -13.30 0.00 -21.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -41.34 0.00 -32.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 355.35 807.28 643.35 597.82
交易性金融资产(万元) 11981.31 15196.79 21149.89 26659.06
其中:股票投资(万元) 11666.40 15174.67 20177.44 25013.20
其中:债券投资(万元) 314.92 22.12 972.44 1645.86
应付管理人报酬(万元) 12.24 16.56 28.03 35.46
应付托管费(万元) 2.04 2.76 4.67 5.91
资产总计(万元) 12353.27 16072.71 22747.25 27473.89
负债合计(万元) 38.93 70.30 165.35 82.78
所有者权益合计(万元) 12314.35 16002.41 22581.90 27391.11
未分配利润(万元) -8776.87 -7734.92 -5505.61 -4391.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.47 3.30 1.36 15.18
投资收益(万元) -4319.94 -6087.27 -4574.90 -1142.47
公允价值变动收益(万元) 2280.98 1397.72 3130.07 -3223.20
其它收入(万元) 0.25 3.27 2.57 14.85
收入合计(万元) -2036.23 -4682.99 -1440.90 -4335.65
管理人报酬(万元) 77.49 301.79 188.81 206.00
托管费(万元) 12.91 50.30 31.47 34.33
其它费用(万元) 7.89 15.90 7.87 4.01
费用合计(万元) 113.83 423.01 259.27 277.57
利润总额(万元) -2150.06 -5106.00 -1700.17 -4613.22
净利润(万元) -2150.06 -5106.00 -1700.17 -4613.22