招商核心装备混合A(014686)_财务情况

招商核心装备混合A014686CHINA MERCHANTS CORE EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	746.37	175.81	1496.11	773.70	151.51
本期利润(万元)	2057.06	-171.86	2534.48	1852.61	688.51
加权平均份额本期利润(元)	0.30	-0.02	0.23	0.17	0.06
加权平均净值利润率(%)	34.96	0.00	36.18	0.00	9.39
期末可供分配利润(万元)	-896.08	0.00	-2278.24	0.00	-4553.88
期末可供分配份额利润(元)	-0.17	0.00	-0.29	0.00	-0.43
期末基金资产净值(万元)	5567.54	5296.30	6073.89	6777.19	6452.50
期末基金份额净值(元)	1.09	0.75	0.77	0.77	0.61
本期净值增长率(%)	40.10	0.00	36.37	0.00	7.08
累计净值增长率(%)	8.52	0.00	-22.54	0.00	-39.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	605.78	479.66	1215.03	885.75	355.35
交易性金融资产(万元)	8503.78	8703.22	7872.93	10046.45	11981.31
其中：股票投资(万元)	8498.98	8683.01	7872.93	10016.22	11666.40
其中：债券投资(万元)	4.80	20.20	0.00	30.23	314.92
应付管理人报酬(万元)	9.08	9.28	9.28	11.79	12.24
应付托管费(万元)	1.51	1.55	1.55	1.96	2.04
资产总计(万元)	9139.67	9488.04	9491.76	10937.45	12353.27
负债合计(万元)	338.07	25.54	43.91	374.11	38.93
所有者权益合计(万元)	8801.60	9462.50	9447.86	10563.34	12314.35
未分配利润(万元)	595.84	-2875.13	-6203.43	-8139.25	-8776.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.92	1.85	0.74	4.42	2.47
投资收益(万元)	1237.47	2338.27	284.69	-3789.26	-4319.94
公允价值变动收益(万元)	2037.24	1354.51	692.43	1544.21	2280.98
其它收入(万元)	3.68	15.98	2.85	1.86	0.25
收入合计(万元)	3279.31	3710.61	980.71	-2238.77	-2036.23
管理人报酬(万元)	54.32	122.30	62.26	147.29	77.49
托管费(万元)	9.05	20.38	10.38	24.55	12.91
其它费用(万元)	5.20	15.98	7.17	15.88	7.89
费用合计(万元)	81.45	184.00	92.17	216.97	113.83
利润总额(万元)	3197.86	3526.62	888.54	-2455.75	-2150.06
净利润(万元)	3197.86	3526.62	888.54	-2455.75	-2150.06

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