资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7414.34 89.99%
债券 20.27 0.25%
银行存款和结算备付金 406.05 4.93%
其他资产 398.86 4.84%
资产总值:8239.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.60 743.27 9.04%
北化股份 002246 25.88 647.00 7.87%
强瑞技术 301128 4.13 611.36 7.43%
中国宏桥 01378 14.50 445.02 5.41%
东威科技 688700 8.13 398.05 4.84%
宁德时代 03750 0.73 395.43 4.81%
斯菱智驱 301550 2.10 323.44 3.93%
东方电气 01072 10.18 305.61 3.72%
日盈电子 603286 5.28 304.60 3.70%
德业股份 605117 2.23 293.16 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 57.01%
信息技术 0.09 10.97%
工业 0.07 8.52%
原材料 0.06 6.84%
科学研究和技术服务业 0.02 3.04%
能源 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.54%
房地产业 0.00 0.45%
非日常生活消费品 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 18.85 880.23 9.30%
工业富联 601138 9.12 565.90 5.98%
日盈电子 603286 7.67 530.46 5.61%
中国宏桥 01378 14.50 427.21 4.51%
新易盛 300502 0.97 417.95 4.42%
斯菱智驱 301550 2.83 392.52 4.15%
胜宏科技 300476 1.36 391.11 4.13%
迈为股份 300751 1.86 383.14 4.05%
中航沈飞 600760 6.60 370.59 3.92%
指南针 300803 2.71 354.66 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 68.63%
原材料 0.09 9.71%
信息技术 0.09 9.30%
金融业 0.04 3.75%
采矿业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%