招商核心装备混合C(014687)_资产配置

招商核心装备混合C014687CHINA MERCHANTS CORE EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11199.58	91.90%
债券	488.08	4.01%
银行存款和结算备付金	280.85	2.30%
其他资产	218.22	1.79%

资产总值：12186.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	21.73	599.75	4.94%
寒武纪	688256	2.03	585.66	4.82%
福耀玻璃	600660	9.91	576.66	4.75%
中航沈飞	600760	11.08	517.55	4.26%
航发动力	600893	12.01	495.89	4.08%
沪电股份	002463	12.24	491.56	4.05%
东方财富	300059	23.58	478.67	3.94%
天地科技	600582	67.84	442.32	3.64%
小鹏汽车-W	09868	7.56	360.99	2.97%
中联重科	01157	51.96	267.55	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	58.68%
非日常生活消费品	0.09	7.43%
金融业	0.08	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.44%
工业	0.06	5.14%
信息技术	0.04	3.12%
日常消费品	0.02	1.54%
医疗保健	0.02	1.50%
通信服务	0.01	1.19%
房地产	0.01	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	17.22	701.03	5.69%
中国重工	601989	140.31	691.73	5.62%
柳工	000528	59.25	663.01	5.38%
中船防务	600685	21.97	612.96	4.98%
广日股份	600894	52.86	607.89	4.94%
杰瑞股份	002353	15.19	532.87	4.33%
中国中车	601766	48.05	360.86	2.93%
蓝思科技	300433	19.20	350.40	2.85%
中航沈飞	600760	8.60	344.78	2.80%
巨星科技	002444	13.62	336.41	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	77.49%
工业	0.07	5.70%
采矿业	0.04	3.47%
原材料	0.02	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
通信服务	0.01	0.97%
信息技术	0.01	0.87%
非日常生活消费品	0.01	0.65%
能源	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.29	676.73	5.22%
光威复材	300699	22.01	669.02	5.16%
中国重工	601989	140.31	653.84	5.04%
中船防务	600685	22.66	588.93	4.54%
中国移动	600941	5.40	571.10	4.41%
中国通号	688009	87.47	492.46	3.80%
中航沈飞	600760	12.90	469.29	3.62%
中国中车	601766	68.60	467.85	3.61%
中航光电	002179	10.48	360.62	2.78%
长安汽车	000625	21.46	360.53	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	70.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.87%
采矿业	0.06	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.84%
信息技术	0.01	0.80%
通信服务	0.00	0.24%
工业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长光华芯	688048	13.79	864.34	5.40%
金蝶国际	00268	79.20	816.77	5.10%
智明达	688636	10.76	701.28	4.38%
中船防务	600685	26.89	687.04	4.29%
华测导航	300627	20.52	636.41	3.98%
紫光国微	002049	8.58	578.72	3.62%
中国船舶	600150	18.06	531.69	3.32%
集智股份	300553	14.42	516.20	3.23%
卫宁健康	300253	71.15	511.57	3.20%
北摩高科	002985	14.40	499.46	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	77.15%
信息技术	0.11	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.49%
非日常生活消费品	0.03	2.03%
金融业	0.03	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
房地产	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.60%
日常消费品	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	2.70	275.28	2.27%
24国债02	1.00	101.51	0.84%
24国债09	0.80	80.63	0.66%
23国债24	0.30	30.66	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	488.08	4.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。