资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8498.98 92.99%
债券 4.80 0.05%
银行存款和结算备付金 610.44 6.68%
其他资产 25.45 0.28%
资产总值:9139.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.35 964.95 10.96%
建滔积层板 01888 6.65 572.68 6.51%
建滔集团 00148 5.00 512.01 5.82%
剑桥科技 06166 3.74 490.18 5.57%
源杰科技 688498 0.26 482.25 5.48%
光库科技 300620 1.20 453.84 5.16%
宏和科技 603256 1.69 448.41 5.09%
兆易创新 03986 0.29 299.23 3.40%
戈碧迦 920438 1.71 270.92 3.08%
宝鼎科技 002552 4.41 269.01 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 59.74%
信息技术 0.30 34.44%
原材料 0.01 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.60 743.27 9.04%
北化股份 002246 25.88 647.00 7.87%
强瑞技术 301128 4.13 611.36 7.43%
中国宏桥 01378 14.50 445.02 5.41%
东威科技 688700 8.13 398.05 4.84%
宁德时代 03750 0.73 395.43 4.81%
斯菱智驱 301550 2.10 323.44 3.93%
东方电气 01072 10.18 305.61 3.72%
日盈电子 603286 5.28 304.60 3.70%
德业股份 605117 2.23 293.16 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 57.01%
信息技术 0.09 10.97%
工业 0.07 8.52%
原材料 0.06 6.84%
科学研究和技术服务业 0.02 3.04%
能源 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.54%
房地产业 0.00 0.45%
非日常生活消费品 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.05 4.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%