财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
414.25 |
97.00 |
676.00 |
329.48 |
44.60 |
| 本期利润(万元) |
1140.80 |
-99.46 |
992.14 |
792.90 |
200.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.02 |
0.20 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.12 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-617.11 |
0.00 |
-1392.91 |
0.00 |
-2229.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3234.05 |
2927.88 |
3388.61 |
3452.73 |
2995.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.72 |
0.75 |
0.75 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
39.53 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
6.64 |
| 累计净值增长率(%) |
5.15 |
0.00 |
-24.64 |
0.00 |
-40.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
605.78 |
479.66 |
1215.03 |
885.75 |
355.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8503.78 |
8703.22 |
7872.93 |
10046.45 |
11981.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
8498.98 |
8683.01 |
7872.93 |
10016.22 |
11666.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.80 |
20.20 |
0.00 |
30.23 |
314.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.08 |
9.28 |
9.28 |
11.79 |
12.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.55 |
1.55 |
1.96 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
9139.67 |
9488.04 |
9491.76 |
10937.45 |
12353.27 |
| 负债合计(万元) |
338.07 |
25.54 |
43.91 |
374.11 |
38.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
8801.60 |
9462.50 |
9447.86 |
10563.34 |
12314.35 |
| 未分配利润(万元) |
595.84 |
-2875.13 |
-6203.43 |
-8139.25 |
-8776.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
1.85 |
0.74 |
4.42 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
1237.47 |
2338.27 |
284.69 |
-3789.26 |
-4319.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2037.24 |
1354.51 |
692.43 |
1544.21 |
2280.98 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
15.98 |
2.85 |
1.86 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
3279.31 |
3710.61 |
980.71 |
-2238.77 |
-2036.23 |
| 管理人报酬(万元) |
54.32 |
122.30 |
62.26 |
147.29 |
77.49 |
| 托管费(万元) |
9.05 |
20.38 |
10.38 |
24.55 |
12.91 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
15.98 |
7.17 |
15.88 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
81.45 |
184.00 |
92.17 |
216.97 |
113.83 |
| 利润总额(万元) |
3197.86 |
3526.62 |
888.54 |
-2455.75 |
-2150.06 |
| 净利润(万元) |
3197.86 |
3526.62 |
888.54 |
-2455.75 |
-2150.06 |
