资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2069.61 87.34%
债券 1.60 0.07%
银行存款和结算备付金 297.57 12.56%
其他资产 0.93 0.04%
资产总值:2369.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.22 179.30 8.01%
澜起科技 688008 0.45 139.55 6.23%
北京君正 300223 0.56 139.38 6.22%
芯碁微装 688630 0.23 124.27 5.55%
拓荆科技 688072 0.14 117.81 5.26%
盛科通信 688702 0.26 102.45 4.57%
沪硅产业 688126 2.21 88.21 3.94%
汇成真空 301392 0.28 80.82 3.61%
京东方A 000725 9.20 79.86 3.57%
北方华创 002371 0.09 79.61 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 84.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 0.62 141.79 7.05%
兆易创新 603986 0.57 135.72 6.75%
环旭电子 601231 3.90 128.70 6.40%
澜起科技 688008 1.03 128.52 6.39%
北京君正 300223 1.13 117.86 5.86%
帝科股份 300842 1.37 111.50 5.54%
鼎龙股份 300054 2.16 106.49 5.29%
长飞光纤 601869 0.33 102.13 5.08%
科创新源 300731 1.33 87.47 4.35%
思源电气 002028 0.42 84.84 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 92.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.60 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.60 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%