财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1207.90 |
357.47 |
805.47 |
352.95 |
366.64 |
| 本期利润(万元) |
1380.80 |
162.62 |
817.22 |
1029.34 |
-43.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.07 |
0.21 |
0.26 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.68 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
965.31 |
0.00 |
-122.80 |
0.00 |
-1039.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2239.44 |
2011.40 |
2853.83 |
3255.30 |
3139.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
0.98 |
0.96 |
1.01 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
83.76 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
-1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
76.17 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-24.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.09 |
558.71 |
292.15 |
250.12 |
316.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
2071.21 |
2541.82 |
2823.24 |
2995.41 |
2931.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2069.61 |
2541.82 |
2823.24 |
2995.41 |
2931.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.96 |
3.01 |
3.35 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.49 |
0.50 |
0.56 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
2369.71 |
3142.41 |
3145.08 |
3287.88 |
3257.41 |
| 负债合计(万元) |
130.27 |
288.58 |
5.15 |
17.48 |
13.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2239.44 |
2853.83 |
3139.93 |
3270.40 |
3243.60 |
| 未分配利润(万元) |
968.26 |
-122.80 |
-1039.89 |
-1016.82 |
-1461.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.02 |
0.55 |
1.74 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
1223.79 |
849.93 |
389.11 |
-725.63 |
-969.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.90 |
11.75 |
-409.72 |
608.09 |
496.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1396.98 |
862.71 |
-20.05 |
-115.80 |
-471.36 |
| 管理人报酬(万元) |
13.86 |
38.95 |
19.71 |
39.79 |
20.26 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
6.49 |
3.29 |
6.63 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
6.27 |
6.24 |
| 费用合计(万元) |
16.19 |
45.48 |
23.03 |
52.69 |
29.89 |
| 利润总额(万元) |
1380.80 |
817.22 |
-43.08 |
-168.49 |
-501.24 |
| 净利润(万元) |
1380.80 |
817.22 |
-43.08 |
-168.49 |
-501.24 |
