我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.42 |
-998.15 |
-781.65 |
-263.23 |
-346.19 |
| 本期利润(万元) |
242.44 |
-501.24 |
-527.58 |
265.13 |
-1469.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.10 |
0.02 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1461.94 |
0.00 |
-1672.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3447.78 |
3243.60 |
3425.24 |
5652.67 |
6228.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.69 |
0.68 |
0.77 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
316.40 |
601.48 |
882.75 |
15099.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2931.77 |
5069.65 |
6714.53 |
10477.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2931.77 |
5069.65 |
6714.53 |
10455.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
5.76 |
12.84 |
32.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.96 |
2.14 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
3257.41 |
5678.32 |
7841.79 |
25772.85 |
| 负债合计(万元) |
13.81 |
25.65 |
49.00 |
186.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3243.60 |
5652.67 |
7792.79 |
25586.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1461.94 |
-1672.55 |
287.41 |
-1080.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
10.10 |
8.66 |
39.21 |
| 投资收益(万元) |
-969.16 |
-53.50 |
696.67 |
-248.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.91 |
528.36 |
1701.11 |
-709.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-471.36 |
484.96 |
2406.44 |
-918.47 |
| 管理人报酬(万元) |
20.26 |
177.64 |
136.80 |
130.10 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
29.61 |
22.80 |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.58 |
8.48 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
29.89 |
219.83 |
168.08 |
161.83 |
| 利润总额(万元) |
-501.24 |
265.13 |
2238.36 |
-1080.30 |
| 净利润(万元) |
-501.24 |
265.13 |
2238.36 |
-1080.30 |
