中欧丰泰港股通混合A(016297)_资产配置

中欧丰泰港股通混合A016297CHINA EUROPE FENGTAI HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63145.42	82.38%
债券	1012.87	1.32%
银行存款和结算备付金	8703.92	11.35%
其他资产	3793.18	4.95%

资产总值：76655.39万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	36.00	6728.76	9.72%
腾讯控股	00700	18.00	6719.40	9.71%
美团-W	03690	110.00	6545.00	9.46%
极兔速递-W	01519	880.00	6388.80	9.23%
中国铝业	02600	900.00	5832.00	8.43%
心动公司	02400	150.00	5797.50	8.38%
紫金矿业	02899	218.00	5188.40	7.50%
中煤能源	01898	580.00	4964.80	7.17%
中国海洋石油	00883	272.00	4800.80	6.94%
西锐	02507	100.00	2927.00	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.27	18.37%
电信服务	1.25	18.09%
能源	0.98	14.11%
工业	0.93	13.46%
信息技术	0.67	9.72%
消费者非必需品	0.65	9.46%
消费者常用品	0.33	4.72%
医疗保健	0.23	3.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.00	10683.75	8.98%
极兔速递-W	01519	1150.00	10269.50	8.63%
中国海洋石油	00883	410.00	10135.20	8.52%
德康农牧	02419	165.00	9462.75	7.95%
华虹宏力	01347	135.00	9255.60	7.78%
紫金矿业	02899	300.00	9102.00	7.65%
中国铝业	02600	900.00	8937.00	7.51%
心动公司	02400	142.00	7578.54	6.37%
中煤能源	01898	520.00	6058.00	5.09%
美团-W	03690	80.00	5859.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	2.36	19.87%
电信服务	1.83	15.35%
能源	1.62	13.62%
工业	1.60	13.41%
信息技术	1.06	8.92%
消费者常用品	0.95	7.95%
消费者非必需品	0.84	7.06%
医疗保健	0.56	4.69%
制造业	0.29	2.40%
地产业	0.11	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.60	7899.04	9.42%
紫金矿业	02899	230.00	7408.30	8.84%
极兔速递-W	01519	760.00	7174.40	8.56%
中国铝业	02600	618.00	6791.82	8.10%
华虹宏力	01347	90.00	6039.90	7.21%
美团-W	03690	50.00	4665.00	5.57%
德康农牧	02419	70.00	4435.20	5.29%
康方生物	09926	42.00	4286.52	5.11%
高伟电子	01415	155.00	3857.95	4.60%
心动公司	02400	63.00	3689.91	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.76	21.03%
信息技术	1.19	14.15%
电信服务	1.16	13.83%
消费者常用品	0.81	9.67%
工业	0.75	8.93%
医疗保健	0.63	7.49%
能源	0.61	7.25%
消费者非必需品	0.54	6.45%
制造业	0.28	3.39%
地产业	0.07	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.60	6416.29	9.29%
紫金矿业	02899	200.00	5952.00	8.62%
华虹宏力	01347	70.00	5112.80	7.40%
中国海洋石油	00883	290.00	5040.20	7.30%
中国铝业	02600	633.60	4669.63	6.76%
极兔速递-W	01519	520.00	4643.60	6.73%
康方生物	09926	35.00	4511.85	6.53%
药师帮	09885	330.00	3290.10	4.76%
美团-W	03690	30.00	2862.30	4.15%
德康农牧	02419	40.00	2770.00	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.06	15.38%
医疗保健	1.03	14.85%
信息技术	0.91	13.21%
电信服务	0.88	12.73%
工业	0.58	8.38%
能源	0.58	8.38%
消费者非必需品	0.56	8.12%
消费者常用品	0.50	7.28%
制造业	0.32	4.59%
金融	0.05	0.78%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.87	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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