中欧丰泰港股通混合A(016297)_资产配置

中欧丰泰港股通混合A016297CHINA EUROPE FENGTAI HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78660.82	89.22%
债券	3029.01	3.44%
银行存款和结算备付金	6066.62	6.88%
其他资产	412.52	0.47%

资产总值：88168.98万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.60	7899.04	9.42%
紫金矿业	02899	230.00	7408.30	8.84%
极兔速递-W	01519	760.00	7174.40	8.56%
中国铝业	02600	618.00	6791.82	8.10%
华虹半导体	01347	90.00	6039.90	7.21%
美团-W	03690	50.00	4665.00	5.57%
德康农牧	02419	70.00	4435.20	5.29%
康方生物	09926	42.00	4286.52	5.11%
高伟电子	01415	155.00	3857.95	4.60%
心动公司	02400	63.00	3689.91	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.76	21.03%
信息技术	1.19	14.15%
电信服务	1.16	13.83%
消费者常用品	0.81	9.67%
工业	0.75	8.93%
医疗保健	0.63	7.49%
能源	0.61	7.25%
消费者非必需品	0.54	6.45%
制造业	0.28	3.39%
地产业	0.07	0.84%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.60	6416.29	9.29%
紫金矿业	02899	200.00	5952.00	8.62%
华虹半导体	01347	70.00	5112.80	7.40%
中国海洋石油	00883	290.00	5040.20	7.30%
中国铝业	02600	633.60	4669.63	6.76%
极兔速递-W	01519	520.00	4643.60	6.73%
康方生物	09926	35.00	4511.85	6.53%
药师帮	09885	330.00	3290.10	4.76%
美团-W	03690	30.00	2862.30	4.15%
德康农牧	02419	40.00	2770.00	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.06	15.38%
医疗保健	1.03	14.85%
信息技术	0.91	13.21%
电信服务	0.88	12.73%
能源	0.58	8.38%
工业	0.58	8.38%
消费者非必需品	0.56	8.12%
消费者常用品	0.50	7.28%
制造业	0.32	4.59%
金融	0.05	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.20	3761.42	9.43%
紫金矿业	02899	180.00	3290.40	8.25%
美团-W	03690	26.00	2971.02	7.45%
中芯国际	00981	70.00	2853.20	7.15%
德康农牧	02419	36.00	2611.80	6.55%
极兔速递-W	01519	420.00	2595.60	6.51%
中国生物制药	01177	530.00	2544.00	6.38%
药师帮	09885	260.00	2249.00	5.64%
中国海洋石油	00883	130.00	2100.80	5.27%
康方生物	09926	21.00	1760.85	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.75	18.88%
基础材料	0.62	15.47%
电信服务	0.51	12.75%
工业	0.50	12.45%
消费者非必需品	0.42	10.46%
信息技术	0.30	7.63%
消费者常用品	0.26	6.55%
能源	0.25	6.38%
制造业	0.09	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.70	4907.56	9.17%
紫金矿业	02899	300.00	4896.00	9.15%
中国生物制药	01177	950.00	3287.00	6.14%
美团-W	03690	22.00	3163.16	5.91%
中集安瑞科	03899	500.00	3045.00	5.69%
中国银河	06881	330.00	2356.20	4.40%
康方生物	09926	33.10	2327.59	4.35%
中国铝业	02600	500.00	2245.00	4.20%
中国海洋石油	00883	130.00	2221.70	4.15%
中芯国际	00981	50.00	2127.00	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.10	20.66%
消费者非必需品	0.82	15.29%
电信服务	0.64	11.91%
医疗保健	0.60	11.25%
工业	0.56	10.44%
能源	0.30	5.55%
信息技术	0.27	5.04%
制造业	0.26	4.88%
金融	0.24	4.40%
地产业	0.20	3.77%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1030.58	1.23%
25国开11	10.00	1004.78	1.20%
25贴现国债81	10.00	993.65	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.36	2.43%
国家债券	993.65	1.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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