中欧丰泰港股通混合A(016297)_最新动态

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累计净值：1.5900

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中欧丰泰港股通混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘金辉

基金规模：3.87亿元

中欧丰泰港股通混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	7.04	1.02	-11.43	-5.77
混合型名次	6604	1403	1847	6512	6530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	56.28	49.97	-	59.00
混合型名次	5344	2857	1946	7077	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧丰泰港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	招商裕华混合	-1.58	-0.24	-11.65	-9.70	-7.00
6603	招商中小盘混合	-1.58	1.63	-8.31	4.22	12.31
6604	中欧丰泰港股通混合A	-1.58	7.04	1.02	-11.43	-5.77
6605	中融医药消费混合C	-1.58	1.15	10.23	-2.11	-4.73
6606	中银证券内需增长混合A	-1.58	9.97	-2.96	25.27	28.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧丰泰港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	添富行业整合混合A	0.59	7.04	0.87	-3.65	9.21
1402	兴业医疗保健C	-0.96	7.04	1.21	-8.04	-2.83
1403	中欧丰泰港股通混合A	-1.58	7.04	1.02	-11.43	-5.77
1404	富国融悦12个月持有期混合C	2.96	7.03	-1.02	-7.31	0.93
1405	中信建投科技主题6个月持有混合C	1.53	7.03	-3.69	-6.96	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧丰泰港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	易方达悦稳一年持有混合A	0.22	1.15	1.02	1.50	3.72
1846	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
1847	中欧丰泰港股通混合A	-1.58	7.04	1.02	-11.43	-5.77
1848	安信稳健增值混合C	0.33	0.88	1.01	0.45	2.43
1849	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧丰泰港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	广发鑫享混合A	1.03	1.08	-0.91	-11.43	-7.46
6511	西部利得新富混合C	0.68	1.57	-5.98	-11.43	-2.90
6512	中欧丰泰港股通混合A	-1.58	7.04	1.02	-11.43	-5.77
6513	中融高股息混合A	1.04	2.89	-1.78	-11.44	-6.74
6514	中信建投睿信A	1.69	3.56	-0.58	-11.44	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧丰泰港股通混合A一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	招商安润灵活配置混合A	-1.19	-2.63	-18.28	-15.11	-5.76
6529	金鹰红利价值混合C	0.01	6.46	-5.72	-15.08	-5.77
6530	中欧丰泰港股通混合A	-1.58	7.04	1.02	-11.43	-5.77
6531	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
6532	建信智远先锋混合C	-0.51	-0.28	-2.38	-3.66	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧丰泰港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	太平智行三个月定期开放混合发起式	1.29	46.36	22.97	-	-15.26
5343	银华汇益一年持有期混合C	1.29	5.74	6.46	5.23	9.41
5344	中欧丰泰港股通混合A	1.29	56.28	49.97	-	59.00
5345	朱雀产业臻选C	1.29	36.80	7.66	-22.59	59.21
5346	泓德丰润三年持有期混合	1.28	57.26	14.78	-17.22	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧丰泰港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	广发鑫裕混合A	12.40	56.34	35.74	41.01	120.05
2856	中加龙头精选混合C	11.28	56.28	37.34	-	17.99
2857	中欧丰泰港股通混合A	1.29	56.28	49.97	-	59.00
2858	天弘精选混合C	13.18	56.27	33.15	-	27.17
2859	鑫元鑫动力混合A	-0.40	56.26	10.46	-3.18	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧丰泰港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中航新起航灵活配置混合C	12.68	96.80	49.98	-37.05	-20.00
1945	摩根成长动力混合C	33.29	90.29	49.97	-	35.44
1946	中欧丰泰港股通混合A	1.29	56.28	49.97	-	59.00
1947	博时成长优势混合C	23.67	69.17	49.92	-	5.29
1948	汇添富新睿精选混合A	52.98	85.32	49.90	22.74	96.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧丰泰港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	华安核心优选混合C	19.48	65.30	35.57	-	2.49
7076	华安宏利混合C	-17.26	10.37	-19.71	-	-40.56
7077	中欧丰泰港股通混合A	1.29	56.28	49.97	-	59.00
7078	中欧丰泰港股通混合C	0.49	54.07	46.69	-	54.29
7079	中信建投北交所精选两年定开混合A	-28.39	160.89	124.22	-	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧丰泰港股通混合A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	摩根中国生物医药混合(QDII)	2.87	67.19	38.84	-31.34	59.01
2677	华夏国企改革混合	14.39	49.58	22.69	-27.92	59.00
2678	中欧丰泰港股通混合A	1.29	56.28	49.97	-	59.00
2679	诺德成长精选C	21.31	68.82	52.78	12.88	58.99
2680	国泰君安量化选股混合发起C	10.55	83.34	55.69	-	58.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	36.00	6728.76	9.72%
腾讯控股	00700	18.00	6719.40	9.71%
美团-W	03690	110.00	6545.00	9.46%
极兔速递-W	01519	880.00	6388.80	9.23%
中国铝业	02600	900.00	5832.00	8.43%
心动公司	02400	150.00	5797.50	8.38%
紫金矿业	02899	218.00	5188.40	7.50%
中煤能源	01898	580.00	4964.80	7.17%
中国海洋石油	00883	272.00	4800.80	6.94%
西锐	02507	100.00	2927.00	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.27	18.37%
电信服务	1.25	18.09%
能源	0.98	14.11%
工业	0.93	13.46%
信息技术	0.67	9.72%
消费者非必需品	0.65	9.46%
消费者常用品	0.33	4.72%
医疗保健	0.23	3.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5831	1.5759	1.5659	1.5834	1.6156
累计净值(元)	1.5831	1.5759	1.5659	1.5834	1.6156

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