朱雀碳中和三年持有(015729)_资产配置

朱雀碳中和三年持有015729ZHUQUE CARBON ZHONGHE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12338.50	82.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2560.73	17.12%
其他资产	53.94	0.36%

资产总值：14953.17万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冰轮环境	000811	18.29	1028.26	6.80%
中芯国际	00981	12.65	982.25	6.49%
生益科技	600183	5.38	932.89	6.17%
思源电气	002028	3.96	685.08	4.53%
鹏鼎控股	002938	6.16	649.14	4.29%
四方股份	601126	8.32	525.82	3.48%
赣锋锂业	01772	12.02	525.13	3.47%
新和成	002001	17.15	487.40	3.22%
宁德时代	300750	0.91	357.64	2.36%
科华数据	002335	7.71	327.46	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	60.43%
信息技术	0.15	10.23%
原材料	0.05	3.47%
采矿业	0.03	2.25%
公用事业	0.03	1.71%
非日常生活消费品	0.02	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.44%
工业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	7.43	1500.86	7.21%
新和成	002001	42.69	1474.94	7.08%
四方股份	601126	27.46	1182.98	5.68%
生益科技	600183	16.79	909.51	4.37%
鹏鼎控股	002938	16.87	880.11	4.23%
赣锋锂业	01772	13.00	835.05	4.01%
中芯国际	00981	18.40	823.69	3.95%
东方电缆	603606	12.99	786.41	3.78%
腾讯控股	00700	1.57	670.94	3.22%
冰轮环境	000811	34.26	589.96	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	60.94%
信息技术	0.14	6.54%
非日常生活消费品	0.11	5.51%
原材料	0.08	4.01%
通讯业务	0.07	3.22%
采矿业	0.06	3.00%
公用事业	0.04	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.24%
医疗保健	0.02	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	32.80	2116.75	7.89%
四方股份	601126	59.73	1796.68	6.70%
腾讯控股	00700	3.06	1655.55	6.17%
思源电气	002028	10.64	1644.84	6.13%
生益科技	600183	19.80	1413.92	5.27%
东方电缆	603606	21.84	1304.94	4.86%
鹏鼎控股	002938	17.93	906.90	3.38%
久立特材	002318	25.62	741.70	2.76%
新和成	002001	29.08	732.53	2.73%
西部超导	688122	9.46	705.27	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	52.20%
信息技术	0.26	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.73%
非日常生活消费品	0.21	7.71%
通讯业务	0.17	6.17%
原材料	0.05	1.96%
批发和零售业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
日常消费品	0.00	0.04%
工业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	38.95	2828.84	8.57%
理想汽车-W	02015	29.47	2728.22	8.26%
帝尔激光	300776	33.86	2468.67	7.48%
腾讯控股	00700	3.35	2027.77	6.14%
四方股份	601126	84.32	1702.42	5.16%
思源电气	002028	15.64	1705.07	5.16%
隆基绿能	601012	92.55	1665.90	5.05%
东方电缆	603606	20.40	1441.06	4.37%
协鑫科技	03800	1049.70	1255.45	3.80%
生益科技	600183	23.13	1249.48	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	47.01%
信息技术	0.49	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	10.67%
非日常生活消费品	0.34	10.43%
通讯业务	0.22	6.77%
工业	0.06	1.94%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.12%
日常消费品	0.00	0.08%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.50	1648.64	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1648.64	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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