朱雀碳中和三年持有(015729)_资产配置

朱雀碳中和三年持有015729ZHUQUE CARBON ZHONGHE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23027.31	78.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6453.62	21.89%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：29480.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	49.20	2951.95	9.76%
盐湖股份	000792	142.38	2642.66	8.73%
思源电气	002028	31.01	2291.64	7.57%
东方电缆	603606	41.21	2273.56	7.51%
明阳智能	601615	141.41	1527.23	5.05%
龙源电力	00916	220.20	1399.95	4.63%
中芯国际	00981	67.00	1259.76	4.16%
隆基绿能	601012	48.86	857.98	2.84%
铂力特	688333	16.36	854.08	2.82%
理想汽车-W	02015	8.47	825.69	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	56.96%
信息技术	0.16	5.19%
公用事业	0.14	4.63%
非日常生活消费品	0.09	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.83%
工业	0.04	1.40%
通讯业务	0.03	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%
采矿业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	39.25	2625.82	9.44%
盐湖股份	000792	83.78	1462.04	5.26%
铂力特	688333	27.86	1349.72	4.85%
东方电缆	603606	24.96	1218.30	4.38%
禾望电气	603063	72.23	1107.29	3.98%
中芯国际	00981	70.20	1096.88	3.94%
帝尔激光	300776	22.10	1015.51	3.65%
天顺风能	002531	110.73	989.93	3.56%
龙源电力	00916	151.20	968.74	3.48%
明阳智能	601615	100.11	945.04	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	56.85%
信息技术	0.16	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.20%
公用事业	0.10	3.48%
非日常生活消费品	0.08	3.04%
工业	0.02	0.67%
建筑业	0.01	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	44.99	2683.65	9.04%
禾望电气	603063	82.95	1906.19	6.42%
国电南瑞	600406	64.55	1571.05	5.29%
铂力特	688333	19.38	1514.35	5.10%
理想汽车-W	02015	13.56	1491.12	5.02%
盐湖股份	000792	77.46	1242.53	4.19%
隆基绿能	601012	58.59	1143.09	3.85%
中芯国际	00981	82.85	1138.63	3.84%
帝尔激光	300776	25.36	1122.75	3.78%
三花智控	002050	46.53	1104.16	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	53.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.05%
非日常生活消费品	0.15	5.07%
信息技术	0.11	3.84%
工业	0.02	0.75%
建筑业	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	49.53	2577.54	8.00%
禾望电气	603063	97.80	2445.00	7.59%
铂力特	688333	17.91	2028.25	6.29%
帝尔激光	300776	26.33	1586.38	4.92%
国电南瑞	600406	67.95	1516.55	4.71%
长电科技	600584	39.26	1172.30	3.64%
中芯国际	00981	64.40	1159.04	3.60%
盐湖股份	000792	71.74	1144.32	3.55%
隆基绿能	601012	48.96	1121.18	3.48%
东方电缆	603606	19.15	818.66	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	56.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.33%
信息技术	0.12	3.60%
建筑业	0.07	2.31%
工业	0.06	1.75%
非日常生活消费品	0.05	1.62%
原材料	0.03	0.86%
采矿业	0.03	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.50	1648.64	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1648.64	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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