资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8058.99 76.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2466.05 23.42%
其他资产 3.91 0.04%
资产总值:10528.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.00 624.76 5.66%
生益科技 600183 4.03 523.74 4.74%
新和成 002001 18.29 474.63 4.30%
思源电气 002028 3.65 439.68 3.98%
鹏鼎控股 002938 5.02 399.34 3.62%
赣锋锂业 01772 10.86 287.50 2.60%
三花智控 02050 13.29 278.82 2.53%
中微公司 688012 0.73 232.45 2.11%
东方电缆 603606 6.34 231.67 2.10%
福莱特玻璃 06865 36.40 172.01 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 44.64%
信息技术 0.10 9.51%
采矿业 0.04 3.49%
公用事业 0.03 2.99%
工业 0.03 2.76%
原材料 0.03 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.23%
非日常生活消费品 0.01 1.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 18.29 1028.26 6.80%
中芯国际 00981 12.65 982.25 6.49%
生益科技 600183 5.38 932.89 6.17%
思源电气 002028 3.96 685.08 4.53%
鹏鼎控股 002938 6.16 649.14 4.29%
四方股份 601126 8.32 525.82 3.48%
赣锋锂业 01772 12.02 525.13 3.47%
新和成 002001 17.15 487.40 3.22%
宁德时代 300750 0.91 357.64 2.36%
科华数据 002335 7.71 327.46 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 60.43%
信息技术 0.15 10.23%
原材料 0.05 3.47%
采矿业 0.03 2.25%
公用事业 0.03 1.71%
非日常生活消费品 0.02 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.79%
建筑业 0.01 0.44%
工业 0.01 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 16.50 1648.64 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1648.64 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%