我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2215.64 |
-3451.15 |
-2843.76 |
-2734.97 |
-850.06 |
| 本期利润(万元) |
2442.03 |
-4417.12 |
-2540.84 |
-3911.97 |
-2346.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10554.13 |
0.00 |
-6133.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30256.80 |
27814.00 |
29683.47 |
32221.30 |
33073.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.72 |
0.77 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.51 |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5538.36 |
7842.73 |
13672.05 |
18126.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
20937.84 |
24441.33 |
22226.86 |
17973.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
20937.84 |
24441.33 |
22226.86 |
17973.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.78 |
31.99 |
42.52 |
46.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
5.33 |
5.67 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
27895.75 |
32284.60 |
35898.91 |
36101.42 |
| 负债合计(万元) |
81.75 |
63.30 |
487.30 |
63.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
27814.00 |
32221.30 |
35411.61 |
36038.13 |
| 未分配利润(万元) |
-10554.13 |
-6133.97 |
-2920.94 |
-2210.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.97 |
75.87 |
41.62 |
57.30 |
| 投资收益(万元) |
-3272.88 |
-2253.30 |
-57.29 |
-383.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-965.96 |
-1176.99 |
-378.29 |
-1676.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4203.88 |
-3354.43 |
-393.96 |
-2002.21 |
| 管理人报酬(万元) |
175.87 |
472.54 |
265.24 |
173.70 |
| 托管费(万元) |
29.31 |
68.80 |
35.37 |
23.16 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.20 |
7.93 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
213.24 |
557.54 |
308.54 |
207.85 |
| 利润总额(万元) |
-4417.12 |
-3911.97 |
-702.49 |
-2210.07 |
| 净利润(万元) |
-4417.12 |
-3911.97 |
-702.49 |
-2210.07 |
