财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3745.83 |
2859.04 |
-354.38 |
-139.46 |
-4886.02 |
| 本期利润(万元) |
6333.28 |
6834.91 |
728.17 |
1181.69 |
-1593.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.18 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.31 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2986.77 |
0.00 |
-8570.47 |
0.00 |
-8163.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26829.91 |
33012.14 |
31582.70 |
32033.82 |
30651.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.01 |
0.82 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
20.63 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.68 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
-20.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2936.73 |
8632.59 |
8212.45 |
5538.36 |
7842.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
23283.27 |
20239.92 |
22029.07 |
20937.84 |
24441.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
23283.27 |
20239.92 |
22029.07 |
20937.84 |
24441.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.29 |
30.69 |
31.64 |
28.78 |
31.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
5.11 |
5.27 |
4.80 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
27190.58 |
31758.61 |
30702.13 |
27895.75 |
32284.60 |
| 负债合计(万元) |
360.67 |
175.92 |
50.91 |
81.75 |
63.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
26829.91 |
31582.70 |
30651.22 |
27814.00 |
32221.30 |
| 未分配利润(万元) |
-1025.80 |
-7042.37 |
-7734.40 |
-10554.13 |
-6133.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.07 |
16.76 |
71.98 |
34.97 |
75.87 |
| 投资收益(万元) |
4169.52 |
-146.45 |
-4533.80 |
-3272.88 |
-2253.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2587.46 |
1082.55 |
3292.52 |
-965.96 |
-1176.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6785.04 |
952.86 |
-1169.30 |
-4203.88 |
-3354.43 |
| 管理人报酬(万元) |
374.61 |
186.38 |
351.33 |
175.87 |
472.54 |
| 托管费(万元) |
62.43 |
31.06 |
58.55 |
29.31 |
68.80 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
7.25 |
14.31 |
8.06 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
451.76 |
224.69 |
424.20 |
213.24 |
557.54 |
| 利润总额(万元) |
6333.28 |
728.17 |
-1593.50 |
-4417.12 |
-3911.97 |
| 净利润(万元) |
6333.28 |
728.17 |
-1593.50 |
-4417.12 |
-3911.97 |
