财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
891.32 |
619.03 |
491.26 |
1002.29 |
-331.87 |
| 本期利润(万元) |
3104.34 |
747.64 |
847.52 |
2576.41 |
-278.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.13 |
0.13 |
0.35 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.43 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2448.19 |
0.00 |
1591.82 |
0.00 |
1145.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12624.07 |
9489.47 |
10011.14 |
14129.65 |
11007.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.76 |
1.64 |
1.84 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
33.51 |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
118.84 |
0.00 |
63.91 |
0.00 |
49.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3185.69 |
2805.35 |
2894.79 |
860.75 |
1342.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
24784.69 |
18703.52 |
19623.89 |
6744.22 |
7008.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
24784.69 |
18703.52 |
19623.89 |
6744.22 |
7008.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.83 |
21.62 |
23.60 |
10.40 |
13.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
3.60 |
3.93 |
2.02 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
28688.05 |
21722.31 |
24629.05 |
8496.90 |
8412.33 |
| 负债合计(万元) |
2180.58 |
672.27 |
636.73 |
153.66 |
134.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
26507.48 |
21050.04 |
23992.32 |
8343.24 |
8277.67 |
| 未分配利润(万元) |
14184.60 |
8012.90 |
7690.02 |
2398.95 |
213.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
12.64 |
6.39 |
6.21 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
1986.95 |
1032.61 |
-721.33 |
1429.62 |
-479.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4579.09 |
532.32 |
-87.98 |
802.71 |
263.46 |
| 其它收入(万元) |
55.49 |
178.33 |
122.57 |
35.48 |
12.59 |
| 收入合计(万元) |
6597.41 |
1679.84 |
-737.27 |
2235.38 |
-237.06 |
| 管理人报酬(万元) |
129.91 |
271.27 |
124.74 |
125.23 |
52.61 |
| 托管费(万元) |
21.65 |
45.65 |
21.23 |
24.35 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
14.92 |
7.39 |
14.16 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
205.67 |
426.43 |
197.53 |
201.32 |
85.14 |
| 利润总额(万元) |
6391.74 |
1253.41 |
-934.81 |
2034.06 |
-322.20 |
| 净利润(万元) |
6391.74 |
1253.41 |
-934.81 |
2034.06 |
-322.20 |
