我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.85 |
-21.29 |
10.72 |
37.89 |
23.70 |
| 本期利润(万元) |
-59.81 |
-214.34 |
-13.16 |
-73.13 |
17.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
46.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1962.73 |
2176.96 |
2258.43 |
2113.09 |
2214.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.08 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
669.16 |
334.92 |
285.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4615.22 |
4905.09 |
3097.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4615.22 |
4751.57 |
2946.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
153.52 |
151.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
8.90 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.73 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5322.91 |
5662.96 |
3539.91 |
| 负债合计(万元) |
80.74 |
362.11 |
204.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5242.17 |
5300.86 |
3335.58 |
| 未分配利润(万元) |
71.38 |
390.38 |
328.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.96 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
16.32 |
90.51 |
32.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-367.49 |
-214.58 |
185.59 |
| 其它收入(万元) |
33.44 |
20.83 |
3.60 |
| 收入合计(万元) |
-316.80 |
-96.59 |
210.66 |
| 管理人报酬(万元) |
95.20 |
48.11 |
7.62 |
| 托管费(万元) |
18.51 |
9.36 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
5.24 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
149.11 |
75.33 |
14.26 |
| 利润总额(万元) |
-465.91 |
-171.92 |
196.40 |
| 净利润(万元) |
-465.91 |
-171.92 |
196.40 |
