中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)_规模评级

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884CHINA EUROPE HONG KONG STOCK DIGITAL ECONOMY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19
季度净申购	79.06	-169.19	43.84	140.43	-6.01	48.13	515.92
总份额	2044.04	1964.98	2134.18	2090.34	1949.91	1955.92	1907.79
季度总申购份额	363.35	186.71	230.18	488.77	249.90	776.98	793.00
季度总赎回份额	284.29	355.90	186.34	348.35	255.91	728.85	277.07

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平

5954	兴银高端制造混合C	0.20	3210.04	-127.75	48.08	175.84
5955	兴银稳惠180天持有混合A	0.20	2035.55	-909.64	1.03	910.68
5956	招商丰利灵活配置混合基金A	0.20	1929.89	-96.68	12.88	109.56
5957	招商瑞和1年持有期混合C	0.20	1826.46	-115.08	10.82	125.90
5958	中海魅力长三角混合	0.20	1029.56	-148.76	158.41	307.17
5959	中加量化研选混合C	0.20	2625.70	288.76	1183.47	894.71
5960	中加新兴消费混合A	0.20	3669.44	-121.70	5.80	127.49
5961	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
5962	中欧行业鑫选混合C	0.20	2314.94	-388.61	21.69	410.30
5963	中欧瑾尚混合C	0.20	2204.92	-0.00	0.01	0.01
5964	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.20	2984.36	-170.90	0.10	171.00
5965	中信建投睿信A	0.20	3644.26	-631.94	3218.15	3850.09
5966	鑫元安鑫回报C	0.20	1878.22	-14.98	11.49	26.47
5967	安信丰穗一年持有混合C	0.19	1757.98	-562.81	38.06	600.87
5968	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.19	2108.86	-19.27	0.09	19.37

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平

5973	金鹰智慧生活混合	0.09	2061.10	-103.35	273.34	376.69
5974	海富通欣益混合A	0.20	2058.98	-23.31	244.55	267.86
5975	信澳远见价值混合C	0.15	2058.08	-14.39	11.20	25.59
5976	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.20	2056.55	-590.94	0.16	591.10
5977	英大灵活配置A	0.21	2052.77	-3.73	1.04	4.78
5978	中信保诚弘远混合C	0.17	2049.93	-2165.44	243.16	2408.60
5979	同泰大健康主题混合A	0.08	2046.84	-23.99	12.46	36.45
5980	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
5981	国投瑞银新增长混合A	0.29	2040.19	-2002.96	72.00	2074.96
5982	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.12	2039.59	-104.66	1.85	106.51
5983	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.17	2038.88	-65.17	0.16	65.33
5984	广发聚安混合C	0.27	2038.82	-190.23	1.90	192.13
5985	山西证券品质生活混合C	0.11	2038.75	-24.90	0.34	25.24
5986	圆信永丰大湾区A	0.24	2037.80	-28.52	14.05	42.56
5987	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.24	2037.70	-	-	7.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	东方红京东大数据混合A	13.52	56322.41	83.42	5417.46	5334.04
1081	东方阿尔法精选混合C	0.32	4706.55	82.49	644.98	562.49
1082	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.10	788.01	82.42	761.82	679.40
1083	安信平衡增利混合C	1.54	14775.20	81.61	5700.40	5618.79
1084	富国久利稳健配置混合型A	0.34	3841.23	81.09	117.87	36.78
1085	东财时代优选混合发起式C	0.01	119.56	80.71	99.73	19.02
1086	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
1087	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
1088	东财产业优选混合发起式C	0.02	226.98	78.90	729.06	650.16
1089	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
1090	安信新价值混合A	0.10	575.70	78.39	172.00	93.60
1091	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
1092	宝盈祥泰混合A	0.10	868.79	77.25	85.91	8.66
1093	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
1094	国泰君安品质生活混合发起C	0.05	615.00	76.08	212.14	136.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	信澳优势产业混合C	0.06	610.31	46.01	366.09	320.08
2619	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.16	1741.19	255.39	365.86	110.47
2620	南方卓越优选3个月持有混合C	2.68	37172.47	-881.12	364.67	1245.80
2621	华商鑫选回报一年持有混合C	0.65	6493.91	-1605.32	364.51	1969.83
2622	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	2.13	42571.63	-1601.69	363.98	1965.68
2623	中银策略混合A	2.60	46404.85	-545.39	363.74	909.13
2624	长江启航混合发起C	0.06	680.96	212.47	363.46	150.99
2625	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
2626	交银内需增长一年混合	19.31	344187.92	-10027.26	363.34	10390.60
2627	华商双翼平衡混合A	0.44	3096.01	245.08	363.11	118.04
2628	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.12	1476.74	-101.56	362.96	464.52
2629	银华鑫峰混合A	4.54	53796.31	-12005.35	362.70	12368.06
2630	富国天旭均衡混合C	0.07	934.50	-65.41	361.82	427.23
2631	国泰成长价值混合A	1.66	26599.83	-415.46	360.86	776.31
2632	平安科技创新混合C	0.70	7192.37	-1006.66	360.53	1367.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平

5047	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.40	4328.37	-287.17	0.07	287.23
5048	万家洞见进取混合发起式C	0.06	750.05	-197.30	89.09	286.39
5049	华宝安悦一年持有期混合A	0.40	4294.64	-286.03	0.01	286.04
5050	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
5051	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.41	2444.26	-245.89	39.77	285.66
5052	信澳业绩驱动混合A	0.27	5243.27	-243.99	41.42	285.41
5053	光大保德信一带一路混合	0.86	9990.54	-118.11	166.63	284.74
5054	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	2044.04	79.06	363.35	284.29
5055	长城医药科技六个月持有期混合C	0.31	6118.67	-191.53	92.46	283.99
5056	圆信永丰高端制造	0.42	2782.05	-198.12	85.53	283.64
5057	嘉合锦荣混合C	0.21	2906.19	-267.19	15.90	283.09
5058	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
5059	恒越乐享添利混合A	0.36	3716.18	-281.22	1.60	282.82
5060	博时移动互联主题混合A	0.66	9249.59	-237.82	44.91	282.72
5061	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.38	11687.79	-262.67	19.95	282.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1341

15914.8200

46.86%

53.14%

2023-06-30

1456

13392.2600

51.28%

48.72%

2022-12-31

1644

11604.5700

52.42%

47.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1341	15914.8200	1000.00	46.86	1134.18	53.14
2023-06-30	1456	13392.2600	1000.00	51.28	949.91	48.72
2022-12-31	1644	11604.5700	1000.00	52.42	907.79	47.58

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