中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)_规模评级

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884CHINA EUROPE HONG KONG STOCK DIGITAL ECONOMY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.29	0.26	0.25	0.27	0.27	0.25	0.25
季度净申购	209.68	79.06	-169.19	43.84	140.43	-6.01	48.13
总份额	2253.72	2044.04	1964.98	2134.18	2090.34	1949.91	1955.92
季度总申购份额	373.74	363.35	186.71	230.18	488.77	249.90	776.98
季度总赎回份额	164.06	284.29	355.90	186.34	348.35	255.91	728.85

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平

5541	兴银碳中和主题混合A	0.29	3246.89	-129.02	10.54	139.56
5542	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.29	3897.45	-286.51	7.75	294.26
5543	易方达商业模式优选混合C	0.29	3451.96	184.97	300.14	115.17
5544	易米研究精选混合发起A	0.29	3510.56	-310.69	8.89	319.58
5545	永赢医药创新智选混合发起A	0.29	3097.24	-137.92	367.83	505.75
5546	中加龙头精选混合A	0.29	3109.25	-113.09	14.37	127.46
5547	中金兴元6个月持有混合C	0.29	2937.18	-1195.80	1.89	1197.69
5548	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
5549	中融产业趋势一年定开混合A	0.29	5394.62	-	-	-
5550	中银健康生活混合	0.29	1534.39	-404.29	13.17	417.46
5551	博时成长臻选混合C	0.28	2975.08	4.06	18.99	14.93
5552	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.28	2788.35	-238.26	6.38	244.64
5553	长城久鑫A	0.28	2147.08	-73.66	1.89	75.55
5554	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.28	3313.32	-1039.15	418.15	1457.30
5555	东方互联网嘉混合	0.28	2230.09	-58.23	64.66	122.89

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平

5793	中信证券成长动力C	0.37	2275.09	-90.45	3.09	93.54
5794	泰康合润混合C	0.24	2274.96	-301.76	1.09	302.85
5795	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.25	2266.82	-43.66	12.48	56.14
5796	浙商汇金新兴消费	0.23	2264.98	-24.35	2.69	27.04
5797	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
5798	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
5799	华夏永顺一年持有混合C	0.22	2258.02	-163.22	6.50	169.72
5800	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
5801	富国大盘价值量化精选混合A	0.36	2250.45	1562.32	1621.78	59.46
5802	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.23	2250.08	-1005.97	3.97	1009.94
5803	诺德新能源汽车A	0.22	2248.02	-181.18	99.40	280.59
5804	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2247.12	-40.60	0.19	40.79
5805	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34
5806	信诚至利C	0.26	2245.99	-122.64	1.19	123.83
5807	华宝动力组合混合C	0.60	2242.72	-79.68	452.76	532.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	银河嘉谊混合C	0.03	325.20	220.49	329.21	108.72
710	嘉实策略精选混合C	0.27	5441.53	220.01	477.74	257.72
711	东吴双动力混合A	2.01	35869.30	215.54	1272.71	1057.16
712	建信战略精选灵活配置混合A	2.63	13004.85	215.47	628.89	413.42
713	富国龙头优势混合C	0.03	257.92	215.15	248.23	33.07
714	景顺安泽回报一年持有混合C	0.15	1239.94	212.57	343.22	130.66
715	博时产业新趋势混合C	0.36	3602.39	212.34	308.85	96.51
716	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
717	添富行业整合混合C	0.52	4445.90	207.62	1766.27	1558.64
718	华夏新锦汇混合C	0.44	5400.24	207.36	539.15	331.79
719	金鹰周期优选混合	0.27	3571.48	205.57	1837.69	1632.12
720	工银主题策略混合A	7.16	22225.23	205.16	1032.82	827.66
721	前海联合先进制造混合A	0.03	303.73	203.98	272.64	68.66
722	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.54	5045.05	203.77	494.19	290.42
723	华润元大信息传媒科技混合	2.02	6695.68	203.26	1909.73	1706.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	新华鑫益灵活配置混合A	0.54	7924.52	-662.47	376.98	1039.45
2348	嘉实策略优选混合	6.02	54024.36	-2026.12	376.48	2402.60
2349	博时新能源汽车主题混合C	1.13	15925.25	-577.91	376.19	954.10
2350	博时价值增长混合	19.03	192054.53	-14387.38	374.47	14761.85
2351	华商双擎领航混合	5.55	138474.31	-3685.16	374.39	4059.55
2352	融通价值成长混合C	0.67	6703.80	-7997.00	373.94	8370.94
2353	永赢新能源智选混合发起A	0.08	1936.44	158.24	373.84	215.59
2354	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
2355	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.62	37988.07	-2703.13	373.68	3076.81
2356	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
2357	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.25	21131.03	-774.48	373.31	1147.79
2358	西部利得聚兴一年定开混合C	0.13	1279.09	-1905.54	373.05	2278.59
2359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.08	1568.52	67.92	372.89	304.97
2360	摩根健康品质生活混合A	8.34	28242.99	-1742.33	371.65	2113.97
2361	汇添富先进制造混合C	0.34	3540.87	-1807.59	371.43	2179.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平

5529	华安安顺灵活配置混合C	0.00	12.66	-154.57	10.12	164.69
5530	摩根整合驱动混合C	0.00	109.70	-16.15	148.46	164.61
5531	平安安盈灵活配置混合A	0.86	4484.21	-125.38	39.24	164.61
5532	华富天鑫灵活配置混合C	0.18	1423.17	61.05	225.51	164.46
5533	国联安鑫安灵活配置混合	0.55	6596.06	-102.58	61.59	164.17
5534	银华互联网主题灵活配置混合A	0.65	5046.99	-110.49	53.66	164.15
5535	宝盈新能源产业混合发起式C	0.08	1531.21	-80.74	83.36	164.10
5536	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
5537	华安宁享6个月混合C	0.25	2618.14	-163.81	0.12	163.93
5538	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
5539	南方誉尚一年持有期混合A	1.06	11324.24	-163.34	0.00	163.34
5540	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92
5541	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
5542	光大保德信产业新动力混合A	0.40	3308.12	-46.22	116.37	162.59
5543	华泰保兴吉年丰C	0.86	4833.24	106.53	269.01	162.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1278

15994.0600

48.92%

51.08%

2023-12-31

1341

15914.8200

46.86%

53.14%

2023-06-30

1456

13392.2600

51.28%

48.72%

2022-12-31

1644

11604.5700

52.42%

47.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1278	15994.0600	1000.00	48.92	1044.04	51.08
2023-12-31	1341	15914.8200	1000.00	46.86	1134.18	53.14
2023-06-30	1456	13392.2600	1000.00	51.28	949.91	48.72
2022-12-31	1644	11604.5700	1000.00	52.42	907.79	47.58

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