我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.76 |
-360.72 |
-307.32 |
-77.13 |
15.01 |
| 本期利润(万元) |
1332.46 |
-332.02 |
-88.51 |
-251.57 |
19.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-755.55 |
0.00 |
-39.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6765.79 |
6154.16 |
2688.43 |
3065.21 |
2884.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1342.32 |
669.16 |
334.92 |
285.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7008.72 |
4615.22 |
4905.09 |
3097.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7008.72 |
4615.22 |
4751.57 |
2946.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
153.52 |
151.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.69 |
7.93 |
8.90 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
1.54 |
1.73 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
8412.33 |
5322.91 |
5662.96 |
3539.91 |
| 负债合计(万元) |
134.66 |
80.74 |
362.11 |
204.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8277.67 |
5242.17 |
5300.86 |
3335.58 |
| 未分配利润(万元) |
213.62 |
71.38 |
390.38 |
328.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
3.18 |
1.96 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-479.70 |
16.32 |
90.51 |
32.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.46 |
-367.49 |
-214.58 |
185.59 |
| 其它收入(万元) |
12.59 |
33.44 |
20.83 |
3.60 |
| 收入合计(万元) |
-237.06 |
-316.80 |
-96.59 |
210.66 |
| 管理人报酬(万元) |
52.61 |
95.20 |
48.11 |
7.62 |
| 托管费(万元) |
10.23 |
18.51 |
9.36 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
10.84 |
5.24 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
85.14 |
149.11 |
75.33 |
14.26 |
| 利润总额(万元) |
-322.20 |
-465.91 |
-171.92 |
196.40 |
| 净利润(万元) |
-322.20 |
-465.91 |
-171.92 |
196.40 |
