中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)_规模评级

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885CHINA EUROPE HONG KONG STOCK DIGITAL ECONOMY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.66	0.75	0.34	0.38	0.34	0.37	0.41
季度净申购	-714.63	3294.77	-311.37	344.48	-268.43	-320.43	2182.03
总份额	5305.38	6020.01	2725.24	3036.61	2692.14	2960.56	3280.99
季度总申购份额	3186.31	6339.06	806.58	1355.33	1754.80	2566.65	4000.34
季度总赎回份额	3900.94	3044.29	1117.96	1010.85	2023.22	2887.08	1818.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	汇添富逆向投资混合D	0.66	2132.46	644.96	647.60	2.64
4323	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.66	6442.41	-2243.46	0.79	2244.25
4324	西部利得景瑞混合C	0.66	2974.22	-2724.09	49.75	2773.84
4325	信诚新悦B	0.66	4287.04	-6015.37	0.32	6015.69
4326	银华互联网主题灵活配置混合A	0.66	5046.99	-110.49	53.66	164.15
4327	浙商汇金转型驱动	0.66	6751.62	-149.76	30.46	180.22
4328	中金恒远一年持有期	0.66	6934.74	-538.43	1.84	540.27
4329	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.66	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
4330	中欧瑾添混合A	0.66	7683.89	-	-	0.25
4331	中银证券远见价值混合A	0.66	11005.39	-347.80	12.85	360.65
4332	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.65	5053.32	-229.00	2.15	231.15
4333	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
4334	长盛城镇化主题混合	0.65	4513.99	405.39	1755.66	1350.27
4335	长盛创新先锋混合A	0.65	4168.90	-48.72	54.35	103.07
4336	大成民享安盈一年持有混合A	0.65	6120.93	-218.99	0.15	219.15

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	富国国企改革灵活配置混合	0.68	5318.03	-84.47	66.91	151.38
4574	广发聚盛混合C	0.79	5315.06	-1564.50	1883.90	3448.40
4575	华夏大中华混合(QDII)	0.57	5308.95	-173.30	60.57	233.86
4576	安信价值驱动三年持有混合	0.91	5308.48	-104.10	17.38	121.48
4577	诺德量化先锋A	0.36	5307.17	-356.43	2.24	358.67
4578	中欧致和混合C	0.49	5306.52	-274.93	44.06	318.99
4579	北信瑞丰产业升级	0.81	5305.91	-660.40	899.72	1560.12
4580	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.66	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
4581	平安价值回报混合A	0.48	5304.40	-145.35	12.04	157.39
4582	中欧招益稳健一年持有混合C	0.55	5303.85	-1412.42	2.84	1415.26
4583	华富科技动能混合A	0.46	5301.47	-144.24	319.63	463.87
4584	浦银安盛精致生活	1.33	5299.22	-1583.33	49.89	1633.22
4585	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.55	5297.59	-	-	835.76
4586	瑞达行业轮动混合A	0.48	5295.02	-2.29	0.31	2.60
4587	融通慧心混合C	0.53	5285.68	-1596.11	3903.89	5500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平

4661	国投瑞银成长优选混合	3.68	76057.41	-712.23	351.31	1063.54
4662	富国利享回报12个月持有期混合A	1.01	10706.48	-712.37	0.01	712.38
4663	汇添富成长精选混合C	0.97	17882.07	-712.40	131.24	843.63
4664	摩根整合驱动混合A	2.10	52977.18	-712.57	251.12	963.69
4665	博时科技创新混合C	3.40	23289.84	-712.64	577.58	1290.22
4666	广发沪港深医药混合A	1.83	28013.80	-712.64	315.28	1027.92
4667	中融景盛一年持有混合C	0.20	1979.64	-714.08	0.46	714.54
4668	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.66	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
4669	招商沪港深科技创新混合A	0.69	5087.11	-714.71	45.91	760.62
4670	国泰量化策略收益混合A	2.04	15380.16	-715.37	11.09	726.46
4671	嘉实主题混合	17.34	110065.50	-716.03	1324.49	2040.51
4672	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.95	9154.36	-716.66	0.26	716.92
4673	招商成长精选一年定期开放混合C	0.50	6382.23	-716.95	9.52	726.47
4674	长城产业成长混合A	1.91	22732.30	-717.55	227.50	945.05
4675	平安兴奕成长1年持有混合A	1.58	23039.83	-718.48	27.44	745.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	长江智能制造混合型发起式C	1.65	14955.04	-2050.78	3215.77	5266.54
828	易方达大健康主题混合	6.35	36266.30	-15744.85	3215.01	18959.86
829	交银趋势混合A	50.64	121559.17	-3969.56	3204.93	7174.49
830	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.41	5092.77	-1884.08	3204.17	5088.25
831	博时新收益C	1.85	17246.86	-298.28	3199.58	3497.87
832	交银经济新动力混合C	0.84	3107.50	2300.10	3196.60	896.51
833	景顺长城能源基建混合C	9.10	37813.48	-9231.76	3189.18	12420.94
834	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.66	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
835	长盛先进制造六个月持有混合A	0.42	7975.62	2885.87	3172.09	286.22
836	中银优选混合C	3.37	38311.65	-14097.99	3151.61	17249.60
837	汇添富价值领先混合	19.23	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
838	国泰江源优势精选灵活配置混合C	2.01	13344.21	2905.74	3135.67	229.93
839	大成多策略混合(LOF)C	2.52	19997.54	-8698.41	3126.79	11825.20
840	国泰金泰灵活配置混合C	4.02	19076.47	-13736.61	3121.93	16858.54
841	中邮核心成长混合	24.93	477854.69	-4141.82	3118.84	7260.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	景顺长城泰安回报混合A	0.08	591.77	-3905.91	11.92	3917.83
1554	广发资管核心精选一年持有期混合A	6.42	95651.15	-3906.73	10.75	3917.48
1555	平安研究睿选混合A	10.04	143547.80	-3514.52	399.01	3913.53
1556	富国天惠成长混合(LOF)C	17.99	75125.57	-1378.88	2534.39	3913.27
1557	博时外延增长混合	1.74	10216.77	-3775.26	134.24	3909.50
1558	广发沪港深龙头混合	8.24	139159.09	-2286.20	1621.52	3907.72
1559	民生加银聚优精选混合	0.98	15841.69	-461.52	3445.66	3907.18
1560	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.66	5305.38	-714.63	3186.31	3900.94
1561	南方核心科技一年持有混合A	1.07	12296.32	-3887.75	10.76	3898.51
1562	国泰成长价值混合C	0.16	1990.48	-3437.99	457.36	3895.35
1563	中欧价值智选混合A	33.73	82251.28	-2950.69	941.08	3891.77
1564	富国阿尔法两年持有期混合	8.88	64214.13	-3794.18	97.33	3891.51
1565	华夏永利一年持有混合A	2.53	24283.85	-3870.84	17.85	3888.69
1566	申万菱信乐同混合A	6.65	100085.70	-3329.42	558.82	3888.24
1567	东方红优享红利混合A	12.94	58497.45	-3019.90	860.20	3880.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

14215

4234.9700

0.72%

99.28%

2023-12-31

8083

3756.7900

1.44%

98.56%

2023-06-30

11145

2656.4000

0.00%

100.00%

2022-12-31

3260

3371.0400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	14215	4234.9700	43.60	0.72	5976.41	99.28
2023-12-31	8083	3756.7900	43.60	1.44	2993.01	98.56
2023-06-30	11145	2656.4000	0.00	0.00	2960.56	100.00
2022-12-31	3260	3371.0400	0.00	0.00	1098.96	100.00

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