资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8791.90 88.09%
债券 40.53 0.41%
银行存款和结算备付金 992.62 9.95%
其他资产 156.02 1.56%
资产总值:9981.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 16.66 884.77 8.94%
工业富联 601138 14.10 820.62 8.29%
北方华创 002371 1.30 800.76 8.09%
中微公司 688012 2.48 791.60 8.00%
芯碁微装 688630 2.00 778.37 7.86%
新易盛 300502 2.00 778.00 7.86%
中际旭创 300308 0.96 776.10 7.84%
长川科技 300604 3.13 750.54 7.58%
富创精密 688409 4.34 738.56 7.46%
东山精密 002384 4.36 729.86 7.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 88.79%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 15.65 1347.73 8.35%
南亚新材 688519 3.07 1165.43 7.22%
铜冠铜箔 301217 6.50 1072.95 6.65%
联瑞新材 688300 4.29 1049.14 6.50%
芯碁微装 688630 1.89 1038.79 6.44%
金安国纪 002636 8.59 1030.54 6.38%
德福科技 301511 6.34 912.01 5.65%
深南电路 002916 1.87 856.27 5.30%
力诺药包 301188 12.03 804.81 4.99%
东材科技 601208 11.17 790.72 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 82.11%
信息技术 0.13 8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.03%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.53 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.53 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%