中欧行业景气一年持有混合A(016766)_资产配置

中欧行业景气一年持有混合A016766CHINA EUROPE INDUSTRY PROSPERITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25859.33	77.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2602.17	7.85%
其他资产	4693.73	14.16%

资产总值：33155.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	30.54	2322.87	7.17%
香港交易所	00388	7.06	2076.80	6.41%
中际旭创	300308	12.76	1975.83	6.10%
中国移动	600941	16.68	1829.80	5.65%
腾讯控股	00700	4.39	1760.11	5.43%
中国太保	601601	44.86	1754.03	5.41%
万华化学	600309	19.13	1746.95	5.39%
沪电股份	002463	42.98	1726.12	5.33%
福耀玻璃	600660	28.40	1652.81	5.10%
许继电气	000400	33.42	1142.63	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	49.18%
金融业	0.24	7.27%
金融	0.21	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.71%
电信服务	0.18	5.43%
消费者非必需品	0.11	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.24	3066.45	9.64%
沪电股份	002463	61.25	2235.66	7.03%
美的集团	000333	30.54	1969.83	6.19%
立讯精密	002475	49.40	1941.91	6.11%
新易盛	300502	16.24	1714.13	5.39%
福耀玻璃	600660	34.96	1674.58	5.27%
万华化学	600309	19.13	1546.85	4.86%
紫金矿业	02899	101.20	1522.15	4.79%
森麒麟	002984	61.84	1489.68	4.68%
阳光电源	300274	21.78	1350.93	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	67.17%
农、林、牧、渔业	0.17	5.20%
基础材料	0.15	4.79%
电信服务	0.13	4.24%
工业	0.12	3.90%
金融业	0.08	2.65%
医疗保健	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	30.54	1961.28	6.19%
中际旭创	300308	12.37	1936.65	6.11%
腾讯控股	00700	6.88	1894.82	5.98%
招商银行	600036	57.39	1847.96	5.83%
沪电股份	002463	61.25	1848.56	5.83%
江淮汽车	600418	104.35	1720.73	5.43%
万华化学	600309	19.13	1583.96	5.00%
贵州茅台	600519	0.91	1556.28	4.91%
立讯精密	002475	51.79	1523.14	4.81%
福耀玻璃	600660	34.96	1512.37	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	64.20%
电信服务	0.19	5.98%
金融业	0.18	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.21%
农、林、牧、渔业	0.10	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.97%
消费者非必需品	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	147.52	2085.49	6.07%
腾讯控股	00700	6.88	1830.54	5.33%
立讯精密	002475	51.79	1784.17	5.20%
华灿光电	300323	238.97	1749.26	5.10%
美的集团	000333	32.01	1748.71	5.09%
招商银行	600036	60.30	1677.55	4.89%
双汇发展	000895	62.60	1672.05	4.87%
伊利股份	600887	60.55	1619.71	4.72%
江淮汽车	600418	99.84	1612.42	4.70%
长城汽车	02333	172.20	1582.36	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	66.45%
消费者非必需品	0.23	6.79%
信息技术	0.21	6.07%
电信服务	0.18	5.33%
金融业	0.17	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金盘转债	2.42	307.27	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	307.27	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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