我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-714.54 |
-1765.32 |
-1651.36 |
-9171.88 |
-4445.41 |
| 本期利润(万元) |
1430.06 |
1198.49 |
-269.20 |
-11706.93 |
-5994.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9223.17 |
0.00 |
-9130.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29844.03 |
29146.22 |
28947.31 |
31022.71 |
36159.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.77 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-22.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4297.91 |
1766.31 |
3425.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
28163.44 |
33315.23 |
45642.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
28163.44 |
30776.85 |
42952.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2538.38 |
2689.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.81 |
35.11 |
58.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
5.85 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
32686.69 |
35276.36 |
49443.74 |
| 负债合计(万元) |
888.87 |
946.04 |
2145.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
31797.81 |
34330.31 |
47297.99 |
| 未分配利润(万元) |
-7639.30 |
-10143.89 |
-3417.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
19.49 |
13.21 |
| 投资收益(万元) |
-1714.90 |
-9565.34 |
-3460.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3230.43 |
-2862.10 |
-1182.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1522.14 |
-12407.95 |
-4630.52 |
| 管理人报酬(万元) |
191.40 |
626.29 |
378.44 |
| 托管费(万元) |
31.90 |
104.38 |
63.07 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
18.66 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
243.98 |
788.47 |
472.35 |
| 利润总额(万元) |
1278.16 |
-13196.42 |
-5102.87 |
| 净利润(万元) |
1278.16 |
-13196.42 |
-5102.87 |
