中欧行业景气一年持有混合A(016766)_财务情况

中欧行业景气一年持有混合A016766CHINA EUROPE INDUSTRY PROSPERITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4281.91	1239.91	3952.82	2160.54	2116.45
本期利润(万元)	7536.83	215.39	3003.05	2890.81	2083.49
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.01	0.11	0.10	0.07
加权平均净值利润率(%)	38.07	0.00	11.83	0.00	7.93
期末可供分配利润(万元)	2020.97	0.00	-2387.53	0.00	-4454.95
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	-0.10	0.00	-0.15
期末基金资产净值(万元)	14800.32	18682.37	22057.36	25511.89	25486.25
期末基金份额净值(元)	1.35	0.90	0.90	0.98	0.88
本期净值增长率(%)	49.53	0.00	11.63	0.00	8.34
累计净值增长率(%)	34.92	0.00	-9.77	0.00	-12.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1062.68	2293.61	4111.30	2414.61	4297.91
交易性金融资产(万元)	15133.12	21474.84	24585.19	26083.90	28163.44
其中：股票投资(万元)	15092.70	21474.84	24585.19	26083.90	28163.44
其中：债券投资(万元)	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.18	24.93	27.45	29.53	31.81
应付托管费(万元)	2.86	4.16	4.57	4.92	5.30
资产总计(万元)	16469.06	24048.67	28758.33	28572.52	32686.69
负债合计(万元)	327.74	315.59	1182.67	106.92	888.87
所有者权益合计(万元)	16141.32	23733.08	27575.66	28465.60	31797.81
未分配利润(万元)	4148.51	-2616.43	-3965.70	-6798.28	-7639.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.62	12.53	7.14	16.21	6.61
投资收益(万元)	4806.91	4667.36	2491.78	-325.01	-1714.90
公允价值变动收益(万元)	3530.88	-1015.07	-29.57	2105.46	3230.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8342.42	3664.82	2469.35	1796.66	1522.14
管理人报酬(万元)	127.97	329.72	169.28	372.34	191.40
托管费(万元)	21.33	54.95	28.21	62.06	31.90
其它费用(万元)	9.50	19.58	9.75	19.31	9.55
费用合计(万元)	165.11	420.73	215.90	474.45	243.98
利润总额(万元)	8177.31	3244.10	2253.44	1322.21	1278.16
净利润(万元)	8177.31	3244.10	2253.44	1322.21	1278.16

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