中欧行业景气一年持有混合C(016767)_资产配置

中欧行业景气一年持有混合C016767CHINA EUROPE INDUSTRY PROSPERITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27525.11	86.14%
债券	307.27	0.96%
银行存款和结算备付金	3527.19	11.04%
其他资产	595.05	1.86%

资产总值：31954.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	30.54	1961.28	6.19%
中际旭创	300308	12.37	1936.65	6.11%
腾讯控股	00700	6.88	1894.82	5.98%
沪电股份	002463	61.25	1848.56	5.83%
招商银行	600036	57.39	1847.96	5.83%
江淮汽车	600418	104.35	1720.73	5.43%
万华化学	600309	19.13	1583.96	5.00%
贵州茅台	600519	0.91	1556.28	4.91%
立讯精密	002475	51.79	1523.14	4.81%
福耀玻璃	600660	34.96	1512.37	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	64.20%
电信服务	0.19	5.98%
金融业	0.18	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.21%
农、林、牧、渔业	0.10	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.97%
消费者非必需品	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	147.52	2085.49	6.07%
腾讯控股	00700	6.88	1830.54	5.33%
立讯精密	002475	51.79	1784.17	5.20%
华灿光电	300323	238.97	1749.26	5.10%
美的集团	000333	32.01	1748.71	5.09%
招商银行	600036	60.30	1677.55	4.89%
双汇发展	000895	62.60	1672.05	4.87%
伊利股份	600887	60.55	1619.71	4.72%
江淮汽车	600418	99.84	1612.42	4.70%
长城汽车	02333	172.20	1582.36	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	66.45%
消费者非必需品	0.23	6.79%
信息技术	0.21	6.07%
电信服务	0.18	5.33%
金融业	0.17	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.43	2649.63	6.51%
美团-W	03690	23.29	2449.19	6.02%
贵州茅台	600519	1.35	2435.06	5.99%
美的集团	000333	42.92	2381.20	5.85%
伊利股份	600887	86.81	2303.07	5.66%
招商银行	600036	66.53	2193.49	5.39%
万华化学	600309	23.63	2087.00	5.13%
立讯精密	002475	67.42	2010.46	4.94%
华鲁恒升	600426	61.77	1982.82	4.88%
宁德时代	300750	8.97	1821.18	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	53.94%
电信服务	0.36	8.83%
消费者非必需品	0.24	6.02%
金融业	0.23	5.71%
能源	0.14	3.34%
信息技术	0.11	2.62%
采矿业	0.08	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.55%
基础材料	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.00	2287.90	4.84%
贵州茅台	600519	1.35	2289.44	4.84%
腾讯控股	00700	7.40	2262.39	4.78%
阳光电源	300274	19.25	2245.13	4.75%
三花智控	002050	74.19	2244.99	4.75%
金山办公	688111	4.60	2172.12	4.59%
同花顺	300033	11.72	2054.28	4.34%
美团-W	03690	15.99	1803.00	3.81%
恒生电子	600570	39.68	1757.43	3.72%
比音勒芬	002832	43.75	1549.10	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	44.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	26.86%
金融业	0.34	7.27%
电信服务	0.23	4.78%
消费者非必需品	0.18	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金盘转债	2.42	307.27	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	307.27	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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