财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
364.51 |
93.02 |
306.35 |
167.67 |
166.56 |
| 本期利润(万元) |
640.48 |
2.32 |
241.05 |
227.02 |
169.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.33 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
7.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
152.67 |
0.00 |
-228.90 |
0.00 |
-417.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1340.99 |
1474.52 |
1675.72 |
1986.24 |
2089.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.87 |
0.88 |
0.96 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
48.93 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
7.90 |
| 累计净值增长率(%) |
31.03 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-14.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1062.68 |
2293.61 |
4111.30 |
2414.61 |
4297.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15133.12 |
21474.84 |
24585.19 |
26083.90 |
28163.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
15092.70 |
21474.84 |
24585.19 |
26083.90 |
28163.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.18 |
24.93 |
27.45 |
29.53 |
31.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
4.16 |
4.57 |
4.92 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
16469.06 |
24048.67 |
28758.33 |
28572.52 |
32686.69 |
| 负债合计(万元) |
327.74 |
315.59 |
1182.67 |
106.92 |
888.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
16141.32 |
23733.08 |
27575.66 |
28465.60 |
31797.81 |
| 未分配利润(万元) |
4148.51 |
-2616.43 |
-3965.70 |
-6798.28 |
-7639.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
12.53 |
7.14 |
16.21 |
6.61 |
| 投资收益(万元) |
4806.91 |
4667.36 |
2491.78 |
-325.01 |
-1714.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3530.88 |
-1015.07 |
-29.57 |
2105.46 |
3230.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8342.42 |
3664.82 |
2469.35 |
1796.66 |
1522.14 |
| 管理人报酬(万元) |
127.97 |
329.72 |
169.28 |
372.34 |
191.40 |
| 托管费(万元) |
21.33 |
54.95 |
28.21 |
62.06 |
31.90 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.58 |
9.75 |
19.31 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
165.11 |
420.73 |
215.90 |
474.45 |
243.98 |
| 利润总额(万元) |
8177.31 |
3244.10 |
2253.44 |
1322.21 |
1278.16 |
| 净利润(万元) |
8177.31 |
3244.10 |
2253.44 |
1322.21 |
1278.16 |
