中欧行业景气一年持有混合C(016767)_财务情况

中欧行业景气一年持有混合C016767CHINA EUROPE INDUSTRY PROSPERITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	306.35	167.67	166.56	78.87	-109.04
本期利润(万元)	241.05	227.02	169.96	122.75	68.31
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.10	0.07	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	11.74	0.00	7.78	0.00	2.64
期末可供分配利润(万元)	-228.90	0.00	-417.94	0.00	-652.40
期末可供分配份额利润(元)	-0.12	0.00	-0.17	0.00	-0.24
期末基金资产净值(万元)	1675.72	1986.24	2089.42	2190.28	2191.02
期末基金份额净值(元)	0.88	0.96	0.86	0.84	0.79
本期净值增长率(%)	10.74	0.00	7.90	0.00	3.79
累计净值增长率(%)	-12.02	0.00	-14.27	0.00	-20.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2293.61	4111.30	2414.61	4297.91	1766.31
交易性金融资产(万元)	21474.84	24585.19	26083.90	28163.44	33315.23
其中：股票投资(万元)	21474.84	24585.19	26083.90	28163.44	30776.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	2538.38
应付管理人报酬(万元)	24.93	27.45	29.53	31.81	35.11
应付托管费(万元)	4.16	4.57	4.92	5.30	5.85
资产总计(万元)	24048.67	28758.33	28572.52	32686.69	35276.36
负债合计(万元)	315.59	1182.67	106.92	888.87	946.04
所有者权益合计(万元)	23733.08	27575.66	28465.60	31797.81	34330.31
未分配利润(万元)	-2616.43	-3965.70	-6798.28	-7639.30	-10143.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.53	7.14	16.21	6.61	19.49
投资收益(万元)	4667.36	2491.78	-325.01	-1714.90	-9565.34
公允价值变动收益(万元)	-1015.07	-29.57	2105.46	3230.43	-2862.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3664.82	2469.35	1796.66	1522.14	-12407.95
管理人报酬(万元)	329.72	169.28	372.34	191.40	626.29
托管费(万元)	54.95	28.21	62.06	31.90	104.38
其它费用(万元)	19.58	9.75	19.31	9.55	18.66
费用合计(万元)	420.73	215.90	474.45	243.98	788.47
利润总额(万元)	3244.10	2253.44	1322.21	1278.16	-13196.42
净利润(万元)	3244.10	2253.44	1322.21	1278.16	-13196.42

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