中信建投红利智选混合A(016774)_资产配置

中信建投红利智选混合A016774CSCI DIVIDEND INTELLIGENT SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4960.91	92.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	370.53	6.95%
其他资产	3.58	0.07%

资产总值：5335.02万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	8.75	96.78	1.82%
长鑫科技	688825	1.76	96.68	1.82%
中远海控	601919	5.87	96.09	1.81%
中谷物流	603565	7.92	91.79	1.73%
陕西煤业	601225	3.32	86.42	1.62%
上海银行	601229	8.04	78.39	1.47%
中际旭创	300308	0.09	72.76	1.37%
兖矿能源	600188	3.70	71.93	1.35%
鄂尔多斯	600295	5.28	68.96	1.30%
格力电器	000651	1.76	67.37	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	34.92%
金融业	0.11	21.02%
采矿业	0.06	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.20%
租赁和商务服务业	0.01	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.03%
批发和零售业	0.01	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
建筑业	0.01	1.65%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.33	60.96	1.50%
广汇能源	600256	12.22	60.37	1.49%
邮储银行	601658	11.78	58.08	1.43%
江苏银行	600919	5.22	56.27	1.39%
宝钢股份	600019	9.31	50.55	1.25%
中国神华	601088	1.26	49.19	1.21%
陕西煤业	601225	2.36	48.03	1.18%
中国银行	601988	8.31	47.53	1.17%
中国电信	601728	8.91	46.24	1.14%
南京银行	601009	4.67	46.19	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	25.85%
金融业	0.10	25.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.96%
采矿业	0.04	9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.83%
建筑业	0.01	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
批发和零售业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	4.37	145.91	2.91%
江苏银行	600919	8.19	89.43	1.78%
上海银行	601229	8.37	82.95	1.65%
广日股份	600894	8.43	80.84	1.61%
邮储银行	601658	15.01	77.00	1.53%
兴发集团	600141	2.28	76.11	1.52%
济川药业	600566	2.85	75.01	1.49%
浙江龙盛	600352	5.55	72.21	1.44%
南京银行	601009	5.97	68.00	1.35%
高能环境	603588	4.53	67.72	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.35%
金融业	0.12	24.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.24%
采矿业	0.03	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.11%
建筑业	0.02	4.08%
批发和零售业	0.01	2.51%
房地产业	0.01	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.35%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	6.14	105.67	2.11%
南京银行	601009	7.38	84.35	1.68%
中国平安	601318	1.11	75.92	1.52%
农业银行	601288	9.55	73.34	1.46%
格力电器	000651	1.78	71.59	1.43%
中国石油	601857	6.87	71.52	1.43%
建设银行	601939	7.32	67.93	1.36%
富安娜	002327	10.12	67.91	1.36%
双汇发展	000895	2.50	66.17	1.32%
交通银行	601328	8.87	64.31	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.19	38.07%
制造业	0.07	14.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	12.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	12.50%
采矿业	0.02	3.77%
建筑业	0.01	1.93%
金融	0.01	1.40%
工业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.16%
公用事业	0.01	1.14%

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