资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4696.39 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 341.23 6.76%
其他资产 7.23 0.14%
资产总值:5044.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 6.14 105.67 2.11%
南京银行 601009 7.38 84.35 1.68%
中国平安 601318 1.11 75.92 1.52%
农业银行 601288 9.55 73.34 1.46%
格力电器 000651 1.78 71.59 1.43%
中国石油 601857 6.87 71.52 1.43%
建设银行 601939 7.32 67.93 1.36%
富安娜 002327 10.12 67.91 1.36%
中国神华 601088 1.58 64.02 1.28%
交通银行 601328 8.87 64.31 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.19 38.07%
制造业 0.07 14.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 12.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 12.50%
采矿业 0.02 3.77%
建筑业 0.01 1.93%
工业 0.01 1.40%
金融 0.01 1.40%
房地产业 0.01 1.16%
能源 0.01 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 6.66 132.20 1.86%
厦门象屿 600057 18.76 131.51 1.85%
南钢股份 600282 23.97 125.84 1.77%
冀中能源 000937 21.32 125.57 1.77%
开滦股份 600997 18.47 124.67 1.76%
南京银行 601009 11.28 123.29 1.74%
中谷物流 603565 11.28 122.84 1.73%
北京银行 601169 21.91 120.72 1.70%
西部矿业 601168 5.43 119.46 1.68%
江苏银行 600919 11.73 117.65 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 25.80%
金融业 0.17 24.25%
采矿业 0.11 16.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.68%
批发和零售业 0.03 4.66%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.46%
租赁和商务服务业 0.03 4.03%
建筑业 0.02 3.15%
房地产业 0.01 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%