财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
79.47 |
299.39 |
72.47 |
158.91 |
| 本期利润(万元) |
-236.93 |
60.16 |
55.01 |
-8.99 |
-10.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.53 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
324.58 |
0.00 |
576.42 |
0.00 |
549.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2756.45 |
3182.83 |
3084.86 |
4556.54 |
3184.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.83 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
20.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.76 |
341.23 |
457.84 |
420.30 |
993.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3818.14 |
4696.39 |
5526.00 |
6497.60 |
9645.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
3818.14 |
4696.39 |
5526.00 |
6497.60 |
9645.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
5.74 |
6.05 |
6.75 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.96 |
1.01 |
1.12 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
4217.20 |
5044.86 |
6000.15 |
7226.03 |
10754.52 |
| 负债合计(万元) |
162.30 |
38.00 |
118.44 |
80.64 |
45.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4054.90 |
5006.85 |
5881.71 |
7145.39 |
10709.05 |
| 未分配利润(万元) |
460.45 |
915.40 |
990.01 |
1207.90 |
1216.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
2.05 |
0.99 |
4.79 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
29.20 |
587.12 |
329.03 |
1157.78 |
1005.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.85 |
-430.16 |
-295.58 |
652.66 |
332.93 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
28.84 |
9.63 |
50.04 |
37.42 |
| 收入合计(万元) |
-332.42 |
187.86 |
44.08 |
1865.27 |
1379.07 |
| 管理人报酬(万元) |
28.87 |
78.27 |
38.66 |
121.89 |
72.83 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
13.05 |
6.44 |
20.32 |
12.14 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
9.46 |
5.47 |
10.72 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
41.79 |
111.86 |
56.47 |
169.70 |
102.92 |
| 利润总额(万元) |
-374.20 |
76.00 |
-12.39 |
1695.57 |
1276.15 |
| 净利润(万元) |
-374.20 |
76.00 |
-12.39 |
1695.57 |
1276.15 |
