中信建投红利智选混合C(016775)_资产配置

中信建投红利智选混合C016775CSCI DIVIDEND INTELLIGENT SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8577.16	90.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	657.92	6.97%
其他资产	208.54	2.21%

资产总值：9443.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	36.15	186.90	2.06%
渝农商行	601077	32.76	178.21	1.96%
雅戈尔	600177	22.07	178.33	1.96%
鲁西化工	000830	13.88	173.64	1.91%
南钢股份	600282	34.12	165.48	1.82%
陕西煤业	601225	5.93	163.55	1.80%
南京高科	600064	22.47	162.68	1.79%
大秦铁路	601006	23.66	162.31	1.79%
兴业银行	601166	8.39	161.68	1.78%
海澜之家	600398	21.15	160.32	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	25.67%
金融业	0.22	24.22%
采矿业	0.14	15.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	9.69%
文化、体育和娱乐业	0.05	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.07%
租赁和商务服务业	0.03	3.02%
房地产业	0.03	2.92%
建筑业	0.02	2.64%
批发和零售业	0.02	1.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	44.58	222.01	2.07%
中国神华	601088	4.74	210.31	1.96%
山东高速	600350	23.52	208.15	1.94%
交通银行	601328	27.36	204.38	1.91%
大秦铁路	601006	27.84	199.33	1.86%
厦门国贸	600755	27.65	198.25	1.85%
唐山港	601000	41.89	196.88	1.84%
恒源煤电	600971	15.77	188.29	1.76%
北京银行	601169	31.76	185.48	1.73%
鲁西化工	000830	15.88	184.05	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	25.11%
金融业	0.24	22.32%
采矿业	0.17	16.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	9.07%
文化、体育和娱乐业	0.06	5.36%
租赁和商务服务业	0.04	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.86%
房地产业	0.03	2.65%
批发和零售业	0.02	1.52%
建筑业	0.01	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒源煤电	600971	11.07	136.05	1.74%
伟星股份	002003	12.93	135.64	1.73%
山东高速	600350	15.87	135.85	1.73%
淮北矿业	600985	8.09	134.46	1.72%
宁波华翔	002048	10.17	131.40	1.68%
农业银行	601288	30.99	131.09	1.67%
南京高科	600064	20.78	129.88	1.66%
宁沪高速	600377	10.98	127.81	1.63%
唐山港	601000	30.45	124.54	1.59%
潞安环能	601699	5.94	122.90	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	32.26%
金融业	0.13	17.00%
采矿业	0.12	15.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.76%
文化、体育和娱乐业	0.04	5.09%
租赁和商务服务业	0.03	3.53%
房地产业	0.03	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.24%
批发和零售业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	81.05	452.26	2.19%
兖矿能源	600188	22.75	450.68	2.18%
森马服饰	002563	77.94	449.71	2.18%
海澜之家	600398	60.38	448.02	2.17%
唐山港	601000	127.10	444.85	2.16%
农业银行	601288	119.92	436.51	2.12%
山东高速	600350	63.06	437.64	2.12%
养元饮品	603156	20.24	430.30	2.09%
宝钢股份	600019	70.56	418.42	2.03%
电投能源	002128	28.05	400.27	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	31.93%
金融业	0.36	17.39%
采矿业	0.29	14.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	9.06%
文化、体育和娱乐业	0.11	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.85%
批发和零售业	0.04	2.13%
建筑业	0.04	2.01%
房地产业	0.04	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.01	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.50	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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