我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -78.15 203.27 -12.09 220.58 -110.43
本期利润(万元) 257.48 545.79 522.11 -60.17 -80.69
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.12 0.09 -0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.47 0.00 -0.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 498.39 0.00 312.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 4115.53 4527.72 1974.65 11291.33 8382.28
期末基金份额净值(元) 1.21 1.12 1.09 1.03 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 9.26 0.00 2.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.37 0.00 2.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 993.76 2364.82 1799.85 5515.39
交易性金融资产(万元) 9645.56 18575.96 20267.25 17607.93
其中:股票投资(万元) 9645.56 18575.96 20267.25 17607.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.13 18.23 19.06 33.72
应付托管费(万元) 1.69 3.04 3.18 5.62
资产总计(万元) 10754.52 21364.48 23141.11 26131.80
负债合计(万元) 45.46 732.16 57.70 48.52
所有者权益合计(万元) 10709.05 20632.32 23083.42 26083.27
未分配利润(万元) 1216.05 614.47 1863.40 46.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.31 12.19 7.99 18.16
投资收益(万元) 1005.40 935.20 1616.32 179.09
公允价值变动收益(万元) 332.93 -254.51 -127.40 -54.20
其它收入(万元) 37.42 86.03 41.62 0.00
收入合计(万元) 1379.07 778.91 1538.54 143.05
管理人报酬(万元) 72.83 224.54 108.57 72.48
托管费(万元) 12.14 37.42 18.10 12.08
其它费用(万元) 8.30 16.59 8.71 7.08
费用合计(万元) 102.92 308.02 145.64 96.34
利润总额(万元) 1276.15 470.90 1392.90 46.71
净利润(万元) 1276.15 470.90 1392.90 46.71