我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-78.15 |
203.27 |
-12.09 |
220.58 |
-110.43 |
本期利润(万元) |
257.48 |
545.79 |
522.11 |
-60.17 |
-80.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.12 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
498.39 |
0.00 |
312.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4115.53 |
4527.72 |
1974.65 |
11291.33 |
8382.28 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
993.76 |
2364.82 |
1799.85 |
5515.39 |
交易性金融资产(万元) |
9645.56 |
18575.96 |
20267.25 |
17607.93 |
其中:股票投资(万元) |
9645.56 |
18575.96 |
20267.25 |
17607.93 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.13 |
18.23 |
19.06 |
33.72 |
应付托管费(万元) |
1.69 |
3.04 |
3.18 |
5.62 |
资产总计(万元) |
10754.52 |
21364.48 |
23141.11 |
26131.80 |
负债合计(万元) |
45.46 |
732.16 |
57.70 |
48.52 |
所有者权益合计(万元) |
10709.05 |
20632.32 |
23083.42 |
26083.27 |
未分配利润(万元) |
1216.05 |
614.47 |
1863.40 |
46.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
3.31 |
12.19 |
7.99 |
18.16 |
投资收益(万元) |
1005.40 |
935.20 |
1616.32 |
179.09 |
公允价值变动收益(万元) |
332.93 |
-254.51 |
-127.40 |
-54.20 |
其它收入(万元) |
37.42 |
86.03 |
41.62 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1379.07 |
778.91 |
1538.54 |
143.05 |
管理人报酬(万元) |
72.83 |
224.54 |
108.57 |
72.48 |
托管费(万元) |
12.14 |
37.42 |
18.10 |
12.08 |
其它费用(万元) |
8.30 |
16.59 |
8.71 |
7.08 |
费用合计(万元) |
102.92 |
308.02 |
145.64 |
96.34 |
利润总额(万元) |
1276.15 |
470.90 |
1392.90 |
46.71 |
净利润(万元) |
1276.15 |
470.90 |
1392.90 |
46.71 |