资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119374.79 88.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12446.30 9.25%
其他资产 2794.09 2.08%
资产总值:134615.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 30.00 12926.40 9.74%
阳光电源 300274 75.00 12828.00 9.66%
中际旭创 300308 21.00 12810.00 9.65%
宁德时代 300750 33.00 12119.58 9.13%
工业富联 601138 180.00 11169.00 8.41%
沪电股份 002463 105.00 7672.35 5.78%
东山精密 002384 90.00 7618.77 5.74%
腾讯控股 00700 12.00 6492.35 4.89%
雅化集团 002497 225.00 5568.75 4.20%
立讯精密 002475 75.00 4253.25 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 77.84%
电信服务 0.65 4.89%
消费者非必需品 0.39 2.92%
金融 0.35 2.66%
信息技术 0.19 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.50 9082.80 9.92%
宁德时代 300750 22.50 9045.00 9.88%
阳光电源 300274 54.90 8892.70 9.71%
新易盛 300502 23.40 8559.02 9.35%
工业富联 601138 114.00 7525.14 8.22%
阿里巴巴-W 09988 45.00 7271.89 7.94%
腾讯控股 00700 12.00 7263.67 7.93%
深南电路 002916 27.00 5849.28 6.39%
沪电股份 002463 75.00 5510.25 6.02%
立讯精密 002475 54.00 3493.26 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 67.76%
消费者非必需品 0.73 7.94%
电信服务 0.73 7.93%
信息技术 0.57 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.80 486.10 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.10 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%