资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113064.85 93.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7367.51 6.11%
其他资产 50.45 0.04%
资产总值:120482.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.92 11253.48 9.39%
新易盛 300502 28.82 11210.98 9.35%
工业富联 601138 168.00 9777.60 8.15%
东山精密 002384 54.00 9039.60 7.54%
长鑫科技 688825 150.02 7902.45 6.59%
中芯国际 00981 150.00 7809.48 6.51%
沪电股份 002463 63.00 7303.59 6.09%
松发股份 603268 30.00 6409.80 5.35%
联讯仪器 688808 3.00 4638.70 3.87%
北方华创 002371 7.50 4619.77 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.59 80.00%
信息技术 0.91 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 4.32%
医疗保健 0.15 1.28%
消费者非必需品 0.05 0.46%
科学研究和技术服务业 0.04 0.35%
电信服务 0.02 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.83 15024.10 10.00%
新易盛 300502 24.00 14568.00 9.70%
建滔积层板 01888 163.60 14088.70 9.38%
寒武纪 688256 6.01 9584.31 6.38%
宁德时代 300750 24.00 9432.24 6.28%
东山精密 002384 33.60 8814.96 5.87%
阳光电源 300274 54.00 8587.08 5.72%
工业富联 601138 108.00 7792.20 5.19%
长飞光纤光缆 06869 30.00 6654.83 4.43%
鹏鼎控股 002938 60.00 6210.16 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.44 62.85%
信息技术 3.15 21.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 6.38%
批发和零售业 0.35 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.80 486.10 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.10 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%