资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59458.43 93.57%
债券 2272.19 3.58%
银行存款和结算备付金 1803.84 2.84%
其他资产 7.79 0.01%
资产总值:63542.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.00 6070.56 9.63%
小米集团-W 01810 129.00 5857.02 9.29%
比亚迪 002594 15.00 5623.50 8.92%
腾讯控股 00700 12.00 5503.76 8.73%
小鹏汽车-W 09868 75.00 5453.93 8.65%
中芯国际 00981 120.00 5105.10 8.10%
阿里巴巴-W 09988 30.00 3543.67 5.62%
恒玄科技 688608 7.50 3047.25 4.83%
立讯精密 002475 60.00 2453.40 3.89%
阳光电源 300274 30.00 2082.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 47.94%
信息技术 1.15 18.23%
消费者非必需品 0.90 14.27%
电信服务 0.55 8.73%
地产业 0.15 2.33%
科学研究和技术服务业 0.06 0.97%
医疗保健 0.04 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.33%
消费者常用品 0.02 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.00 5586.00 9.74%
新易盛 300502 45.00 5201.10 9.06%
中际旭创 300308 37.50 4631.62 8.07%
比亚迪 002594 15.00 4239.90 7.39%
阳光电源 300274 54.00 3986.82 6.95%
沪电股份 002463 90.00 3568.50 6.22%
腾讯控股 00700 9.00 3475.43 6.06%
立讯精密 002475 75.00 3057.00 5.33%
中芯国际 00981 75.00 2208.61 3.85%
中信博 688408 30.00 2160.00 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 80.02%
电信服务 0.35 6.06%
信息技术 0.34 5.89%
消费者非必需品 0.13 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.35%
医疗保健 0.02 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 20.00 2030.12 3.22%
24国债15 2.40 242.07 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.12 3.22%
国家债券 242.07 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%