我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.62 |
-2276.31 |
-2415.41 |
-3375.02 |
-2250.98 |
| 本期利润(万元) |
4578.89 |
1047.43 |
488.93 |
-5148.39 |
-4390.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
-0.16 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-17.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5030.16 |
0.00 |
-5280.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26028.59 |
20333.49 |
20575.72 |
21317.83 |
23839.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.85 |
0.83 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.58 |
2163.48 |
3174.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
50757.19 |
39145.15 |
53294.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
48752.14 |
39145.15 |
53294.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
2005.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.86 |
42.64 |
70.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
7.11 |
11.73 |
| 资产总计(万元) |
51490.63 |
42236.77 |
57922.44 |
| 负债合计(万元) |
96.08 |
94.26 |
141.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
51394.55 |
42142.51 |
57780.88 |
| 未分配利润(万元) |
-9734.43 |
-10670.80 |
625.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
95.42 |
92.17 |
| 投资收益(万元) |
-4132.38 |
-5830.59 |
1527.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6346.18 |
-2850.12 |
1305.00 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
43.84 |
42.45 |
| 收入合计(万元) |
2217.72 |
-8541.45 |
2966.72 |
| 管理人报酬(万元) |
259.53 |
922.97 |
631.35 |
| 托管费(万元) |
43.26 |
153.83 |
105.22 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
18.90 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
405.43 |
1380.76 |
937.34 |
| 利润总额(万元) |
1812.29 |
-9922.22 |
2029.38 |
| 净利润(万元) |
1812.29 |
-9922.22 |
2029.38 |
