资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4388.75 70.70%
债券 1413.17 22.77%
银行存款和结算备付金 403.48 6.50%
其他资产 1.83 0.03%
资产总值:6207.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 6.00 231.00 3.75%
紫金矿业 601899 6.90 225.77 3.67%
建设银行 601939 22.35 215.68 3.50%
山东高速 600350 18.92 202.44 3.29%
南京银行 601009 17.71 201.72 3.28%
工商银行 601398 26.34 201.24 3.27%
中谷物流 603565 17.32 198.66 3.23%
海澜之家 600398 30.06 196.29 3.19%
宝丰能源 600989 6.68 194.12 3.15%
美的集团 000333 2.44 186.29 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 21.77%
金融业 0.08 13.55%
采矿业 0.06 9.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.94%
建筑业 0.02 2.61%
租赁和商务服务业 0.01 2.42%
批发和零售业 0.01 1.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 9.18 395.66 5.90%
平高电气 600312 16.19 280.90 4.19%
紫金矿业 601899 7.00 241.29 3.60%
宝丰能源 600989 11.77 231.05 3.45%
瀚蓝环境 600323 7.79 222.79 3.32%
工商银行 601398 26.34 208.88 3.12%
陕西煤业 601225 9.39 200.19 2.99%
美的集团 000333 2.47 193.03 2.88%
山东高速 600350 19.19 187.10 2.79%
中国移动 600941 1.83 184.92 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 21.14%
金融业 0.08 11.94%
采矿业 0.07 10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.32%
建筑业 0.02 2.41%
租赁和商务服务业 0.01 2.20%
批发和零售业 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国06 7.00 676.35 10.98%
24特国01 5.50 579.31 9.41%
24国债11 1.50 157.50 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1413.17 22.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%