资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3607.84 69.26%
债券 301.24 5.78%
银行存款和结算备付金 1299.07 24.94%
其他资产 1.23 0.02%
资产总值:5209.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 13.34 259.33 5.00%
建设银行 601939 19.23 212.68 4.10%
中煤能源 601898 12.46 171.95 3.31%
中国移动 600941 1.49 142.74 2.75%
中国神华 601088 2.74 130.97 2.52%
宝丰能源 600989 5.63 126.45 2.44%
招商轮船 601872 5.95 119.89 2.31%
工商银行 601398 14.28 118.24 2.28%
宁波银行 002142 3.29 116.56 2.25%
兴业银行 601166 6.21 112.09 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.70%
采矿业 0.09 17.90%
金融业 0.06 11.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.75%
建筑业 0.01 2.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.74%
批发和零售业 0.01 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 5.59 207.78 4.18%
中国移动 600941 1.76 151.59 3.05%
紫金矿业 601899 5.90 148.33 2.98%
平高电气 600312 7.74 136.69 2.75%
宝丰能源 600989 6.58 133.77 2.69%
兖矿能源 600188 7.32 130.08 2.62%
宁波银行 002142 4.33 128.56 2.59%
中国神华 601088 3.12 121.80 2.45%
中国核电 601985 12.98 117.21 2.36%
农业银行 601288 19.36 117.52 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.68%
采矿业 0.07 14.56%
金融业 0.05 9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.07%
建筑业 0.01 1.87%
批发和零售业 0.01 1.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 301.24 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.24 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%