浙商汇金平稳增长一年混合(016961)_资产配置

浙商汇金平稳增长一年混合016961ZHEJIANG MERCHANTS HUIJIN STABLE GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6571.97	71.33%
债券	813.58	8.83%
银行存款和结算备付金	294.74	3.20%
其他资产	1532.85	16.64%

资产总值：9213.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	63.04	499.91	4.50%
京沪高铁	601816	77.28	466.77	4.20%
徐工机械	000425	47.00	365.19	3.28%
招商银行	600036	9.69	364.44	3.28%
复星医药	600196	12.29	340.06	3.06%
美的集团	000333	4.34	330.10	2.97%
中国移动	600941	3.00	329.10	2.96%
农业银行	601288	55.13	264.62	2.38%
贵州茅台	600519	0.14	244.72	2.20%
宁沪高速	600377	17.00	242.59	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	24.13%
金融业	0.11	10.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.71%
租赁和商务服务业	0.02	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.06%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%
采矿业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.50	612.75	5.62%
宁沪高速	600377	42.00	529.20	4.86%
天地科技	600582	57.00	392.73	3.60%
建设银行	601939	50.00	370.00	3.40%
中国海油	600938	11.00	363.00	3.33%
京沪高铁	601816	67.00	359.79	3.30%
南钢股份	600282	70.00	348.60	3.20%
山东高速	600350	39.00	345.15	3.17%
徐工机械	000425	47.00	336.05	3.08%
九丰能源	605090	11.00	319.00	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	15.47%
金融业	0.09	8.62%
采矿业	0.06	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	120.00	507.60	4.53%
中国海油	600938	15.00	438.45	3.91%
长江电力	600900	17.60	438.77	3.91%
大秦铁路	601006	58.97	434.02	3.87%
宁沪高速	600377	37.00	430.68	3.84%
中国移动	600941	3.50	370.16	3.30%
美的集团	000333	5.70	366.05	3.26%
山东高速	600350	35.00	299.60	2.67%
南钢股份	600282	63.00	296.73	2.65%
天地科技	600582	42.00	295.68	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	17.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	10.38%
金融业	0.10	8.61%
采矿业	0.08	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.76%
批发和零售业	0.02	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	10.39	360.74	2.97%
杭州银行	600926	31.50	315.31	2.59%
久立特材	002318	12.94	257.25	2.12%
财通证券	601108	32.70	253.75	2.09%
招商港口	001872	13.62	217.38	1.79%
三星医疗	601567	9.03	185.12	1.52%
华峰化学	002064	25.14	168.69	1.39%
美的集团	000333	3.00	163.89	1.35%
建设银行	601939	20.00	130.20	1.07%
杭叉集团	603298	5.02	124.90	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	34.26%
金融业	0.08	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.32%
建筑业	0.02	1.96%
科学研究和技术服务业	0.02	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	8.00	813.58	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	813.58	7.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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