资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3354.93 67.01%
债券 1172.58 23.42%
银行存款和结算备付金 477.74 9.54%
其他资产 1.33 0.03%
资产总值:5006.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 5.59 207.78 4.18%
中国移动 600941 1.76 151.59 3.05%
紫金矿业 601899 5.90 148.33 2.98%
平高电气 600312 7.74 136.69 2.75%
宝丰能源 600989 6.58 133.77 2.69%
兖矿能源 600188 7.32 130.08 2.62%
宁波银行 002142 4.33 128.56 2.59%
中国神华 601088 3.12 121.80 2.45%
农业银行 601288 19.36 117.52 2.36%
中国核电 601985 12.98 117.21 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.68%
采矿业 0.07 14.56%
金融业 0.05 9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.07%
建筑业 0.01 1.87%
批发和零售业 0.01 1.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 6.00 231.00 3.75%
紫金矿业 601899 6.90 225.77 3.67%
建设银行 601939 22.35 215.68 3.50%
山东高速 600350 18.92 202.44 3.29%
南京银行 601009 17.71 201.72 3.28%
工商银行 601398 26.34 201.24 3.27%
中谷物流 603565 17.32 198.66 3.23%
海澜之家 600398 30.06 196.29 3.19%
宝丰能源 600989 6.68 194.12 3.15%
美的集团 000333 2.44 186.29 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 21.77%
金融业 0.08 13.55%
采矿业 0.06 9.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.94%
建筑业 0.02 2.61%
租赁和商务服务业 0.01 2.42%
批发和零售业 0.01 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国06 7.00 694.25 13.96%
24特国01 3.00 320.51 6.45%
24国债11 1.50 157.83 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1172.58 23.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%