财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
600.05 |
435.26 |
550.55 |
269.16 |
249.71 |
| 本期利润(万元) |
-31.34 |
441.41 |
762.71 |
355.48 |
195.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
2.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-80.97 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
-583.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4971.34 |
6158.38 |
6703.37 |
7447.52 |
9106.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.08 |
1.01 |
0.98 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.48 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
4.29 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
-0.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.87 |
56.11 |
641.95 |
423.23 |
590.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4527.52 |
6642.02 |
8028.30 |
7730.84 |
10386.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3354.93 |
4724.33 |
6211.77 |
5945.48 |
6842.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1172.58 |
1917.70 |
1816.53 |
1785.36 |
3544.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
7.05 |
9.03 |
10.09 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.88 |
1.13 |
1.26 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
5006.59 |
6780.33 |
9389.51 |
10063.30 |
11356.04 |
| 负债合计(万元) |
35.24 |
76.95 |
282.95 |
143.72 |
457.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4971.34 |
6703.37 |
9106.56 |
9919.58 |
10898.08 |
| 未分配利润(万元) |
-80.97 |
59.66 |
-583.00 |
-875.13 |
-1041.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
18.57 |
16.13 |
38.71 |
19.28 |
| 投资收益(万元) |
645.09 |
659.24 |
303.10 |
125.11 |
18.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-631.39 |
212.16 |
-53.91 |
156.25 |
140.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16.97 |
889.97 |
265.32 |
320.08 |
178.22 |
| 管理人报酬(万元) |
37.39 |
102.23 |
56.06 |
131.01 |
68.19 |
| 托管费(万元) |
4.67 |
12.78 |
7.01 |
16.38 |
8.52 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.23 |
6.43 |
16.70 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
48.31 |
127.26 |
69.52 |
164.17 |
85.51 |
| 利润总额(万元) |
-31.34 |
762.71 |
195.80 |
155.90 |
92.70 |
| 净利润(万元) |
-31.34 |
762.71 |
195.80 |
155.90 |
92.70 |
