资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333494.31 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33593.51 9.14%
其他资产 506.97 0.14%
资产总值:367594.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 421.05 27174.57 7.46%
阿里巴巴-W 09988 201.63 26006.24 7.13%
恒玄科技 688608 112.46 25520.70 7.00%
寒武纪 688256 18.05 24468.36 6.71%
海光信息 688041 104.54 23459.24 6.44%
理想汽车-W 02015 333.25 19518.45 5.35%
环旭电子 601231 550.36 16510.86 4.53%
腾讯控股 00700 29.71 16074.00 4.41%
微导纳米 688147 219.91 13807.94 3.79%
珠海冠宇 688772 579.72 12481.46 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.73 40.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68 12.85%
消费者非必需品 4.55 12.49%
信息技术 3.44 9.44%
科学研究和技术服务业 2.69 7.38%
电信服务 1.61 4.41%
金融 1.02 2.81%
工业 0.62 1.71%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 713.30 51806.98 9.74%
恒玄科技 688608 168.00 49980.83 9.40%
澜起科技 688008 249.88 38681.90 7.27%
理想汽车-W 02015 333.25 30852.28 5.80%
阿里巴巴-W 09988 171.25 27674.00 5.20%
腾讯控股 00700 44.82 27129.99 5.10%
金山办公 688111 80.17 25373.39 4.77%
翱捷科技 688220 183.23 20247.31 3.81%
九方智投控股 09636 236.40 16101.20 3.03%
华虹半导体 01347 203.80 14885.55 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.29 40.04%
信息技术 8.67 16.29%
消费者非必需品 5.85 11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.01 9.42%
科学研究和技术服务业 2.95 5.54%
电信服务 2.71 5.10%
金融 1.61 3.03%
工业 1.02 1.91%
医疗保健 0.62 1.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.30 131.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%