财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26530.02 |
11108.91 |
55323.13 |
42448.19 |
-404.81 |
| 本期利润(万元) |
32149.72 |
-2011.39 |
58502.70 |
94543.47 |
2201.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.04 |
0.90 |
0.94 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.82 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53160.29 |
0.00 |
86962.56 |
0.00 |
63178.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.02 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97011.83 |
103038.01 |
181654.39 |
317425.02 |
181211.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
2.57 |
2.69 |
3.08 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
36.95 |
0.00 |
52.03 |
0.00 |
24.10 |
| 累计净值增长率(%) |
124.89 |
0.00 |
64.21 |
0.00 |
34.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27621.09 |
30805.32 |
43533.21 |
5364.91 |
3984.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
210824.33 |
333494.31 |
370080.11 |
52176.21 |
46649.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
210824.33 |
333494.31 |
359964.69 |
52110.09 |
46649.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10115.42 |
66.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.71 |
378.96 |
328.71 |
57.22 |
49.44 |
| 应付托管费(万元) |
36.12 |
63.16 |
54.79 |
9.54 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
244763.10 |
367594.79 |
422215.01 |
57731.88 |
50805.14 |
| 负债合计(万元) |
7020.80 |
3089.19 |
17224.46 |
175.38 |
775.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
237742.30 |
364505.60 |
404990.55 |
57556.50 |
50029.28 |
| 未分配利润(万元) |
174005.25 |
230307.28 |
222230.91 |
25414.51 |
12343.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.34 |
108.29 |
35.67 |
17.37 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
66033.24 |
101715.86 |
3484.02 |
3717.69 |
-6426.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16485.39 |
19913.09 |
15399.65 |
3482.23 |
-3387.43 |
| 其它收入(万元) |
283.44 |
1058.41 |
177.65 |
50.87 |
11.50 |
| 收入合计(万元) |
82849.41 |
122795.65 |
19096.98 |
7268.17 |
-9793.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1676.99 |
3832.61 |
1081.08 |
623.41 |
310.12 |
| 托管费(万元) |
279.50 |
638.77 |
180.18 |
103.90 |
51.69 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
34.40 |
14.66 |
22.99 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
2273.99 |
5314.69 |
1453.73 |
759.47 |
380.42 |
| 利润总额(万元) |
80575.42 |
117480.97 |
17643.25 |
6508.70 |
-10174.03 |
| 净利润(万元) |
80575.42 |
117480.97 |
17643.25 |
6508.70 |
-10174.03 |
