我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.16 |
-401.41 |
-325.27 |
-113.32 |
-57.43 |
| 本期利润(万元) |
153.76 |
-1094.33 |
-1178.38 |
-151.04 |
-109.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.55 |
-0.46 |
-0.18 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-42.61 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
287.30 |
0.00 |
1209.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1128.61 |
1193.11 |
1983.46 |
3425.80 |
914.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.32 |
1.27 |
1.55 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.67 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3984.81 |
4123.11 |
6261.30 |
8774.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
46649.38 |
59713.16 |
54262.48 |
61896.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
46649.38 |
59662.45 |
54262.48 |
61896.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.44 |
58.42 |
77.17 |
93.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
9.74 |
12.86 |
15.58 |
| 资产总计(万元) |
50805.14 |
66100.72 |
61159.87 |
70988.96 |
| 负债合计(万元) |
775.86 |
2501.15 |
287.84 |
359.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
50029.28 |
63599.57 |
60872.03 |
70629.95 |
| 未分配利润(万元) |
12343.08 |
22662.83 |
21361.56 |
25447.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.00 |
25.68 |
15.79 |
94.36 |
| 投资收益(万元) |
-6426.68 |
-3618.93 |
-803.82 |
-25934.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3387.43 |
4081.67 |
564.59 |
-9729.22 |
| 其它收入(万元) |
11.50 |
30.07 |
20.16 |
104.21 |
| 收入合计(万元) |
-9793.61 |
518.49 |
-203.27 |
-35465.37 |
| 管理人报酬(万元) |
310.12 |
850.48 |
510.34 |
1952.60 |
| 托管费(万元) |
51.69 |
141.75 |
85.06 |
325.43 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
25.49 |
13.19 |
27.80 |
| 费用合计(万元) |
380.42 |
1023.89 |
611.82 |
2305.84 |
| 利润总额(万元) |
-10174.03 |
-505.40 |
-815.09 |
-37771.21 |
| 净利润(万元) |
-10174.03 |
-505.40 |
-815.09 |
-37771.21 |
