中银新回报灵活配置混合A(000190)_资产配置

中银新回报灵活配置混合A000190IN RETURN THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13626.69	6.84%
债券	177454.42	89.06%
银行存款和结算备付金	6068.48	3.05%
其他资产	2100.26	1.05%

资产总值：199249.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	103.05	3096.60	2.16%
宁德时代	300750	3.89	979.85	0.68%
农业银行	601288	171.74	824.35	0.58%
中国神华	601088	19.11	833.20	0.58%
中国电信	601728	82.25	551.90	0.39%
先导智能	300450	20.31	393.00	0.27%
江苏银行	600919	41.44	348.10	0.24%
中国移动	600941	3.15	345.56	0.24%
五粮液	000858	2.02	328.27	0.23%
比亚迪	002594	1.04	319.60	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.40%
金融业	0.14	0.97%
采矿业	0.13	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	172.22	4980.56	3.06%
农业银行	601288	325.74	1420.23	0.87%
中国移动	600941	10.09	1084.67	0.67%
川投能源	600674	57.49	1077.94	0.66%
中国石化	600028	164.85	1041.85	0.64%
国投电力	600886	50.76	925.86	0.57%
中国神华	601088	19.11	847.91	0.52%
海澜之家	600398	75.29	695.66	0.43%
中国电信	601728	82.25	505.84	0.31%
陕西煤业	601225	14.43	371.86	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.47%
采矿业	0.29	1.76%
制造业	0.28	1.74%
金融业	0.20	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.98%
教育	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	178.41	4447.72	2.32%
比音勒芬	002832	97.49	2845.88	1.49%
国投电力	600886	112.48	1692.82	0.88%
中国石化	600028	171.84	1098.06	0.57%
中国移动	600941	10.09	1067.12	0.56%
农业银行	601288	221.27	935.97	0.49%
国电电力	600795	152.77	771.49	0.40%
川投能源	600674	41.13	684.81	0.36%
中国神华	601088	15.17	593.00	0.31%
陕西煤业	601225	23.41	587.36	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	3.98%
制造业	0.51	2.68%
采矿业	0.28	1.44%
金融业	0.16	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.13%
批发和零售业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	125.85	3989.60	2.15%
长江电力	600900	149.14	3480.89	1.87%
陕西煤业	601225	89.29	1865.27	1.00%
中国石化	600028	294.09	1641.02	0.88%
农业银行	601288	411.80	1498.95	0.81%
宝钢股份	600019	211.24	1252.65	0.67%
国投电力	600886	83.84	1105.01	0.59%
中信银行	601998	203.66	1077.36	0.58%
新泉股份	603179	20.29	1028.91	0.55%
海信家电	000921	49.68	1013.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	3.00%
金融业	0.40	2.15%
采矿业	0.35	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.81%
批发和零售业	0.04	0.19%
教育	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦土01	110.00	11151.48	7.80%
23海通14	100.00	10290.46	7.19%
23电力02	100.00	10231.80	7.15%
23陆集02	100.00	10204.53	7.13%
24穗城03	100.00	10200.83	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	160849.53	112.44%
金融债券	16604.89	11.61%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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