资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17156.64 13.53%
债券 98264.84 77.47%
银行存款和结算备付金 870.67 0.69%
其他资产 10550.34 8.32%
资产总值:126842.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 87.02 2483.51 2.01%
工商银行 601398 171.93 1423.58 1.15%
建设银行 601939 125.18 1384.49 1.12%
中国神华 601088 20.25 967.95 0.78%
江苏银行 600919 41.77 517.11 0.42%
南京银行 601009 41.99 503.04 0.41%
睿创微纳 688002 2.63 456.55 0.37%
长鑫科技 688825 11.81 456.45 0.37%
中信银行 601998 41.83 380.65 0.31%
齐鲁银行 601665 53.40 380.74 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.70 5.71%
制造业 0.45 3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.34%
采矿业 0.18 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.38%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.15%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 65.08 1722.63 2.20%
中国神华 601088 12.90 503.62 0.64%
建设银行 601939 49.86 480.15 0.61%
生益科技 600183 2.23 386.68 0.49%
工商银行 601398 36.25 256.29 0.33%
兴业银行 601166 15.19 251.55 0.32%
西安奕材 688783 4.27 245.34 0.31%
中际旭创 300308 0.19 241.30 0.31%
新易盛 300502 0.41 246.44 0.31%
摩尔线程 688795 0.33 226.57 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 10.54%
金融业 0.30 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.28%
采矿业 0.09 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.36%
批发和零售业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 80.00 8234.97 6.68%
26邮储银行二级资本债01BC 80.00 8096.91 6.56%
26建行二级资本债01BC 70.00 7075.76 5.74%
23信投G3 50.00 5457.15 4.42%
23农行二级资本债01A 50.00 5235.43 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46878.92 38.00%
企业债 37520.13 30.41%
国家债券 13863.79 11.24%
可转债 2.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%