中银新回报灵活配置混合A(000190)_财务情况

中银新回报灵活配置混合A000190IN RETURN THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2007.02	1782.14	827.72	-87.52	-412.14
本期利润(万元)	698.07	7336.66	3540.46	338.21	-882.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.07	0.03	0.00	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.14	0.00	0.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	47765.83	0.00	56727.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.52	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	140879.54	157476.56	171062.13	185431.38	201472.86
期末基金份额净值(元)	1.72	1.71	1.67	1.64	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	4.14	0.00	0.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.45	0.00	49.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1195.31	962.88	1127.40	1089.06	1202.49
交易性金融资产(万元)	218893.01	250792.19	281600.03	310501.57	422305.86
其中：股票投资(万元)	16627.37	26030.41	37664.33	42068.60	74333.72
其中：债券投资(万元)	202265.64	224761.78	243935.70	268432.96	347972.13
应付管理人报酬(万元)	164.57	191.36	220.02	269.09	337.80
应付托管费(万元)	27.43	31.89	36.67	44.85	56.30
资产总计(万元)	226570.37	257743.95	288632.41	318867.25	436214.96
负债合计(万元)	63622.25	71979.40	69096.23	60578.02	95475.65
所有者权益合计(万元)	162948.12	185764.55	219536.18	258289.23	340739.31
未分配利润(万元)	67620.73	72596.39	86132.31	100766.77	141486.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	58.05	124.49	41.15	85.20	37.79
投资收益(万元)	3700.06	4628.99	3986.14	-3378.37	-4225.54
公允价值变动收益(万元)	5734.64	426.54	-580.11	-6288.44	3591.27
其它收入(万元)	110.40	1.26	0.83	19.69	6.26
收入合计(万元)	9603.15	5181.28	3448.02	-9561.91	-590.21
管理人报酬(万元)	1104.88	2649.26	1426.03	4074.59	2274.29
托管费(万元)	184.15	441.54	237.67	679.10	379.05
其它费用(万元)	11.43	23.96	11.88	25.26	12.87
费用合计(万元)	2002.08	4843.80	2488.88	6384.51	3440.68
利润总额(万元)	7601.08	337.48	959.14	-15946.43	-4030.89
净利润(万元)	7601.08	337.48	959.14	-15946.43	-4030.89

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