中银新回报混合A(000190)_财务情况

中银新回报混合A000190IN RETURN THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2556.13	1617.74	1393.99	5263.76	2007.02
本期利润(万元)	1159.92	776.61	-602.54	10304.32	698.07
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.01	0.11	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	6.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	31803.43	0.00	38981.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.59	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	74979.61	95522.28	106666.24	121503.42	140879.54
期末基金份额净值(元)	1.79	1.76	1.74	1.75	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	6.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.27	0.00	58.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	371.39	747.25	1195.31	962.88	1127.40
交易性金融资产(万元)	126968.84	164405.45	218893.01	250792.19	281600.03
其中：股票投资(万元)	11392.84	11260.86	16627.37	26030.41	37664.33
其中：债券投资(万元)	115576.00	153144.59	202265.64	224761.78	243935.70
应付管理人报酬(万元)	96.48	128.30	164.57	191.36	220.02
应付托管费(万元)	16.08	21.38	27.43	31.89	36.67
资产总计(万元)	129313.66	170322.78	226570.37	257743.95	288632.41
负债合计(万元)	33473.63	47762.00	63622.25	71979.40	69096.23
所有者权益合计(万元)	95840.03	122560.79	162948.12	185764.55	219536.18
未分配利润(万元)	41476.75	52452.99	67620.73	72596.39	86132.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.79	106.33	58.05	124.49	41.15
投资收益(万元)	2699.24	8904.69	3700.06	4628.99	3986.14
公允价值变动收益(万元)	-855.85	4985.04	5734.64	426.54	-580.11
其它收入(万元)	0.49	112.24	110.40	1.26	0.83
收入合计(万元)	1852.67	14108.30	9603.15	5181.28	3448.02
管理人报酬(万元)	641.95	1996.65	1104.88	2649.26	1426.03
托管费(万元)	106.99	332.77	184.15	441.54	237.67
其它费用(万元)	10.33	22.24	11.43	23.96	11.88
费用合计(万元)	1080.38	3564.84	2002.08	4843.80	2488.88
利润总额(万元)	772.29	10543.46	7601.08	337.48	959.14
净利润(万元)	772.29	10543.46	7601.08	337.48	959.14

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